Сравнение AEE vs NEE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AEE торгуется с P/E 19.72, тогда как NEE — с P/E 22.53. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) AEE оценён ниже: 3.39 против 6.53. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AEE дешевле: 2.22 против 3.34. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AEE оценён ниже: 7.97 vs 16.64. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NEE составляет 15.24%, что превышает показатель AEE (11.71%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NEE впереди: 29.03% против 17.17% у AEE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AEE — 0.08, NEE — 1.89. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NEE ниже 1 (0.54), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AEE | NEE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.72 | 22.53 | |
| P/B | 2.22 | 3.34 | |
| P/S | 3.39 | 6.53 | |
| PEG | 0.82 | 0.48 | |
| EV/EBITDA | 7.97 | 16.64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.71% | 15.24% | |
| ROA | 3.06% | 3.70% | |
| Валовая маржа | 51.71% | 67.32% | |
| Операц. маржа | 23.97% | 29.20% | |
| Чистая маржа | 17.17% | 29.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 1.89 | |
| Текущая ликв. | 0.62 | 0.54 | |
| Быстрая ликв. | 0.44 | 0.44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.65% | 2.63% | |
| Коэфф. выплат | 51.51% | 58.83% | |
| EPS | $5.51 | $3.92 | |
| Балансовая стоим. | $49.49 | $31.90 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 32/100 и 34/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: AEE — 45.4, NEE — 41.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AEE на -1.6%, NEE на -3.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AEE — 15.5 (нет тренда), NEE — 19.3 (нет тренда). Волатильность: бета AEE — 0.09, NEE — 0.21. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | AEE | NEE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.37 | 41.38 | |
| Stochastic %K | 29.86 | 29.37 | |
| CCI (20) | -53.52 | -149.84 | |
| MFI | 42.09 | 36.60 | |
| Williams %R | -70.14 | -70.63 | |
| MACD гистограмма | -0.27 | -0.81 | |
| Momentum (10) | -0.90 | -3.63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.52 | 19.26 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.16% | -1.93% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.93% | -3.25% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.63% | -3.47% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.52% | +6.62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 162.69 | 120.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.09 | 0.21 | |
| ATR % | 1.80% | 2.78% | |
| Sharpe (1г) | 0.39 | 0.80 | |
| RS Rating | 53.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -5.97 | -9.17 | |
| BB ширина | 6.99 | 11.28 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AEE генерирует 8,80 млрд $, NEE — 27,48 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AEE — 1,46 млрд $, NEE — 6,83 млрд $. NEE генерирует больше чистой прибыли. FCF: AEE генерирует -775 млн $, NEE — 3,21 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AEE | NEE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,80 млрд $ | 27,48 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,46 млрд $ | 6,83 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $5.38 | $3.31 | |
| Операц. Cash Flow | 3,35 млрд $ | 12,48 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -775 млн $ | 3,21 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: AEE платит 2.65%, NEE — 2.63%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AEE платит дивиденды 13 лет подряд, NEE — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AEE — 51.51%, NEE — 58.83%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AEE | NEE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.65% | 2.63% | |
| Годовые дивиденды | $1.50 | $0.62 | |
| Коэфф. выплат | 51.51% | 58.83% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.37% | -16.55% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AEE показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.93%), NEE — в мае (+4.78%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AEE — сентябрь (-1.91%), для NEE — сентябрь (-2.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NEE: +16.39% против +11.09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ameren Corporation или NextEra Energy, Inc.?
У кого выше рентабельность — AEE или NEE?
Какие дивиденды у Ameren Corporation и NextEra Energy, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ameren Corporation или NextEra Energy, Inc.?
У кого выше маржинальность — AEE или NEE?
Какая акция лучше по технике — AEE или NEE?
Что лучше купить — AEE или NEE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией