Сравнение AEE vs LNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E AEE оценён рынком дешевле: 19.72 против 22.73 у LNT (разница составляет 13.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу AEE: 3.39 vs 4.24 у LNT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA AEE оценён ниже: 7.97 vs 15.26. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LNT составляет 11.24%, что превышает показатель AEE (11.71%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LNT впереди: 18.58% против 17.17% у AEE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AEE — 0.08, LNT — 1.60. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AEE ниже 1 (0.62), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AEE | LNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.72 | 22.73 | |
| P/B | 2.22 | 2.51 | |
| P/S | 3.39 | 4.24 | |
| PEG | 0.82 | 2.27 | |
| EV/EBITDA | 7.97 | 15.26 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.71% | 11.24% | |
| ROA | 3.06% | 3.31% | |
| Валовая маржа | 51.71% | 37.97% | |
| Операц. маржа | 23.97% | 23.01% | |
| Чистая маржа | 17.17% | 18.58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 1.60 | |
| Текущая ликв. | 0.62 | 0.69 | |
| Быстрая ликв. | 0.44 | 0.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.65% | 2.88% | |
| Коэфф. выплат | 51.51% | 64.31% | |
| EPS | $5.51 | $3.19 | |
| Балансовая стоим. | $49.49 | $28.83 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LNT сильнее: 55/100 против 32/100 у AEE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AEE составляет 45.4 (нейтральная зона), у LNT — 51.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. LNT торгуется выше SMA 50 (0.6%), тогда как AEE ниже этой средней (-1.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: AEE — 15.5 (нет тренда), LNT — 11.1 (нет тренда). LNT менее волатилен — бета 0.05 против 0.09 у AEE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | AEE | LNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.37 | 51.36 | |
| Stochastic %K | 29.86 | 33.07 | |
| CCI (20) | -53.52 | 48.97 | |
| MFI | 42.09 | 45.52 | |
| Williams %R | -70.14 | -66.93 | |
| MACD гистограмма | -0.27 | -0.05 | |
| Momentum (10) | -0.90 | 0.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.52 | 11.05 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.16% | +0.22% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.93% | +0.21% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.63% | +0.62% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.52% | +6.40% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 162.69 | 109.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.09 | 0.05 | |
| ATR % | 1.80% | 1.71% | |
| Sharpe (1г) | 0.39 | 0.79 | |
| RS Rating | 53.00 | 63.00 | |
| 52w от хая | -5.97 | -4.30 | |
| BB ширина | 6.99 | 3.82 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AEE — 8,80 млрд $, LNT — 4,36 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AEE — 1,46 млрд $, LNT — 810 млн $. AEE генерирует больше чистой прибыли. FCF: AEE генерирует -775 млн $, LNT — -1,31 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AEE | LNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,80 млрд $ | 4,36 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,46 млрд $ | 810 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.38 | $3.15 | |
| Операц. Cash Flow | 3,35 млрд $ | 1,17 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -775 млн $ | -1,31 млрд $ |
Дивиденды
AEE и LNT — дивидендные акции. Доходность: AEE — 2.65%, LNT — 2.88%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AEE платит дивиденды 13 лет подряд, LNT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AEE — 51.51%, LNT — 64.31%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AEE | LNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.65% | 2.88% | |
| Годовые дивиденды | $1.50 | $1.07 | |
| Коэфф. выплат | 51.51% | 64.31% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.37% | -7.86% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AEE приходится на июле (+3.93%), а LNT — на марте (+3.59%). Слабые месяцы: для AEE — сентябрь (-1.91%), для LNT — сентябрь (-2.36%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LNT: +11.13% против +11.09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ameren Corporation или Alliant Energy Corporation?
У кого выше рентабельность — AEE или LNT?
Какие дивиденды у Ameren Corporation и Alliant Energy Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Ameren Corporation или Alliant Energy Corporation?
У кого выше маржинальность — AEE или LNT?
Какая акция лучше по технике — AEE или LNT?
Что лучше купить — AEE или LNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией