Сравнение AEE vs IDA

Тикер 1

Тикер 2

AEE23

15IDA

Инвесторы часто выбирают между AEE и IDA — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Коммунальные услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации AEE крупнее в 3.9× (30,40 млрд $ vs 7,85 млрд $). Если ориентироваться на P/E, AEE выглядит привлекательнее: 19.72 против 23.47. Премия к оценке IDA может быть оправдана, если компания растёт быстрее. AEE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.71% против 9.42% у IDA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IDA — 18.61%, AEE — 17.17%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. AEE предлагает более высокую дивидендную доходность (2.65% vs 2.47%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По технике ситуация паритетная: 32/100 и 30/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Счёт 23:15 — убедительное преимущество AEE. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Ameren Corporation

AEENYSE

109,84 $+1,15 $ (+1,06%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 30,40 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

6.2

Качество

5.9

Рост

8.9

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

5.5

Сезонность

6.0

IDACORP, Inc.

IDANYSE

141,60 $+0,05 $ (+0,04%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 7,85 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

3.7

Качество

5.2

Рост

5.9

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

AEEIDA

Фундаментальный анализ

AEE торгуется с P/E 19.72, тогда как IDA — с P/E 23.47. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) AEE дешевле: 3.39 против 4.40. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA AEE оценён ниже: 7.97 vs 16.20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AEE составляет 11.71%, что превышает показатель IDA (9.42%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IDA впереди: 18.61% против 17.17% у AEE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AEE — 0.08, IDA — 1.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AEE ниже 1 (0.62), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AEEIDA

Показатель	AEE	IDA
Мультипликаторы оценки
P/E	19.72	23.47
P/B	2.22	2.14
P/S	3.39	4.40
PEG	0.82	2.88
EV/EBITDA	7.97	16.20
Рентабельность
ROE	11.71%	9.42%
ROA	3.06%	3.13%
Валовая маржа	51.71%	20.21%
Операц. маржа	23.97%	19.94%
Чистая маржа	17.17%	18.61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.08	1.10
Текущая ликв.	0.62	1.21
Быстрая ликв.	0.44	1.21
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.65%	2.47%
Коэфф. выплат	51.51%	57.49%
EPS	$5.51	$6.03
Балансовая стоим.	$49.49	$66.31

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 32/100 и 30/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): AEE — 45.4 (нейтральная зона), IDA — 43.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AEE на -1.6%, IDA на -1.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AEE — 15.5 (нет тренда), IDA — 15.6 (нет тренда). По бете AEE стабильнее (0.09 vs 0.20). Значение ниже 0.8 делает AEE защитной акцией.

AEEIDA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AEE	IDA
Осцилляторы
RSI (14)	45.37	43.83
Stochastic %K	29.86	26.43
CCI (20)	-53.52	-93.53
MFI	42.09	37.50
Williams %R	-70.14	-73.57
MACD гистограмма	-0.27	-0.49
Momentum (10)	-0.90	-2.53
Тренд
ADX	15.52	15.62
Цена vs EMA 9	-0.16%	-0.56%
Цена vs EMA 20	-0.93%	-1.27%
Цена vs SMA 50	-1.63%	-1.31%
Цена vs SMA 200	+3.52%	+5.64%
Объём
CMF	-0.03	-0.14
Volume Ratio	162.69	178.18
Волатильность и статистика
Beta	0.09	0.20
ATR %	1.80%	1.83%
Sharpe (1г)	0.39	0.96
RS Rating	53.00	65.00
52w от хая	-5.97	-5.43
BB ширина	6.99	6.06

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AEE — 8,80 млрд $, IDA — 1,81 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AEE — 1,46 млрд $, IDA — 323,47 млн $. AEE генерирует больше чистой прибыли. FCF: AEE генерирует -775 млн $, IDA — -577,49 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AEE	IDA
Выручка	8,80 млрд $	1,81 млрд $
Чистая прибыль	1,46 млрд $	323,47 млн $
EPS (TTM)	$5.38	$5.96
Операц. Cash Flow	3,35 млрд $	601,84 млн $
Free Cash Flow	-775 млн $	-577,49 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AEE — 2.65%, IDA — 2.47%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AEE платит дивиденды 13 лет подряд, IDA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AEE — 51.51%, IDA — 57.49%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AEE	IDA
Див. доходность	2.65%	2.47%
Годовые дивиденды	$1.50	$1.76
Коэфф. выплат	51.51%	57.49%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.37%	-9.38%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AEE — июле (+3.93%), для IDA — марте (+3.42%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AEE — сентябрь (-1.91%), для IDA — сентябрь (-1.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, август, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, апрель, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AEE: +11.09% против +9.21%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AEE

+1.4

+1.1

+2.8

+1.3

+0.5

-0.8

+3.9

-0.0

-1.9

+1.8

+2.1

-1.0

IDA

+0.5

-0.9

+3.4

+1.4

+0.8

-0.6

+3.2

-0.4

-1.5

+1.1

+2.7

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ameren Corporation или IDACORP, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Ameren Corporation: P/E 19.72 против 23.47. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AEE или IDA?

ROE AEE — 11.71%, IDA — 9.42%. AEE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Ameren Corporation и IDACORP, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AEE — 2.65%, IDA — 2.47%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Ameren Corporation или IDACORP, Inc.?

По объёму выручки: AEE — 8,80 млрд $, IDA — 1,81 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AEE или IDA?

Чистая маржа AEE — 17.17%, IDA — 18.61%. IDA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AEE или IDA?

Технический скоринг: AEE — 32/100, IDA — 30/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AEE или IDA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AEE выигрывает 23, IDA — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией