Сравнение AEE vs FRMI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FRMI (P/E -5.67) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. AEE показывает P/E 19.72. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) AEE дешевле: 2.22 против 3.57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. FRMI работает в убыток — ROE -109.36%, тогда как AEE показывает рентабельность 11.71%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AEE — 0.08, FRMI — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности FRMI ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AEE | FRMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.72 | -5.67 | |
| P/B | 2.22 | 3.57 | |
| P/S | 3.39 | 0.00 | |
| PEG | 0.82 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 7.97 | -5.43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.71% | -109.36% | |
| ROA | 3.06% | -37.97% | |
| Валовая маржа | 51.71% | 0.00% | |
| Операц. маржа | 23.97% | 0.00% | |
| Чистая маржа | 17.17% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 0.62 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.44 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.65% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 51.51% | 0.00% | |
| EPS | $5.51 | $-1.07 | |
| Балансовая стоим. | $49.49 | $1.70 | |
Технический анализ
FRMI набирает 66 из 100 по техническому скорингу, AEE — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AEE — 45.4 (нейтральная зона), FRMI — 51.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FRMI торгуется выше SMA 50 (0.5%), тогда как AEE ниже этой средней (-1.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: AEE — 15.5 (нет тренда), FRMI — 19.3 (нет тренда). По бете AEE стабильнее (0.09 vs 1.51). Значение ниже 0.8 делает AEE защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FRMI составляет 11.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AEE | FRMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.37 | 51.90 | |
| Stochastic %K | 29.86 | 45.03 | |
| CCI (20) | -53.52 | 43.54 | |
| MFI | 42.09 | 53.93 | |
| Williams %R | -70.14 | -54.97 | |
| MACD гистограмма | -0.27 | 0.15 | |
| Momentum (10) | -0.90 | 0.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.52 | 19.27 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.16% | +0.17% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.93% | +3.48% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.63% | +0.46% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.52% | — | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 162.69 | 71.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.09 | 1.51 | |
| ATR % | 1.80% | 11.11% | |
| Sharpe (1г) | 0.39 | — | |
| RS Rating | 53.00 | — | |
| 52w от хая | -5.97 | -83.62 | |
| BB ширина | 6.99 | 43.40 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AEE — 8,80 млрд $, FRMI — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FRMI убыточен (чистая прибыль -486,38 млн $), тогда как AEE генерирует прибыль (1,46 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AEE генерирует -775 млн $, FRMI — -603,46 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AEE | FRMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,80 млрд $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | 1,46 млрд $ | -486,38 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.38 | $-1.13 | |
| Операц. Cash Flow | 3,35 млрд $ | -34,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | -775 млн $ | -603,46 млн $ |
Дивиденды
AEE выплачивает дивиденды с доходностью 2.65% годовых, тогда как FRMI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AEE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FRMI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AEE | FRMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.65% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.50 | — | |
| Коэфф. выплат | 51.51% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.37% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AEE — июле (+3.93%), для FRMI — феврале (+21.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AEE — сентябрь (-1.91%), для FRMI — декабрь (-51.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ameren Corporation или Fermi Inc. Common Stock?
У кого выше рентабельность — AEE или FRMI?
Какие дивиденды у Ameren Corporation и Fermi Inc. Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — Ameren Corporation или Fermi Inc. Common Stock?
Какая акция лучше по технике — AEE или FRMI?
Что лучше купить — AEE или FRMI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией