Сравнение AEE vs EIX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, EIX выглядит привлекательнее: 7.25 против 19.72. Премия к оценке AEE может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) EIX дешевле: 1.37 против 3.39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) EIX дешевле: 1.55 против 2.22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AEE оценён ниже: 7.97 vs 9.37. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EIX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 21.54% против 11.71% у AEE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EIX — 18.87%, AEE — 17.17%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. EIX несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.47, тогда как AEE практически без долга (D/E 0.08). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности AEE ниже 1 (0.62), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AEE | EIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.72 | 7.25 | |
| P/B | 2.22 | 1.55 | |
| P/S | 3.39 | 1.37 | |
| PEG | 0.82 | 0.24 | |
| EV/EBITDA | 7.97 | 9.37 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.71% | 21.54% | |
| ROA | 3.06% | 3.92% | |
| Валовая маржа | 51.71% | 37.74% | |
| Операц. маржа | 23.97% | 21.32% | |
| Чистая маржа | 17.17% | 18.87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 2.47 | |
| Текущая ликв. | 0.62 | 0.74 | |
| Быстрая ликв. | 0.44 | 0.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.65% | 4.89% | |
| Коэфф. выплат | 51.51% | 36.91% | |
| EPS | $5.51 | $9.61 | |
| Балансовая стоим. | $49.49 | $49.05 | |
Технический анализ
EIX набирает 51 из 100 по техническому скорингу, AEE — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AEE — 45.4 (нейтральная зона), EIX — 49.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AEE на -1.6%, EIX на -1.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AEE — 15.5 (нет тренда), EIX — 26.7 (выраженный тренд). EIX демонстрирует выраженный тренд, а AEE — нет. По бете AEE стабильнее (0.09 vs 0.38). Значение ниже 0.8 делает AEE защитной акцией.
| Индикатор | AEE | EIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.37 | 49.36 | |
| Stochastic %K | 29.86 | 69.42 | |
| CCI (20) | -53.52 | 70.75 | |
| MFI | 42.09 | 49.02 | |
| Williams %R | -70.14 | -30.58 | |
| MACD гистограмма | -0.27 | 0.09 | |
| Momentum (10) | -0.90 | 0.94 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.52 | 26.69 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.16% | +0.32% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.93% | -0.01% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.63% | -1.70% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.52% | +11.87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 162.69 | 82.46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.09 | 0.38 | |
| ATR % | 1.80% | 2.86% | |
| Sharpe (1г) | 0.39 | 0.61 | |
| RS Rating | 53.00 | 65.00 | |
| 52w от хая | -5.97 | -8.45 | |
| BB ширина | 6.99 | 6.81 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AEE — 8,80 млрд $, EIX — 19,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AEE — 1,46 млрд $, EIX — 4,56 млрд $. EIX генерирует больше чистой прибыли. FCF: AEE генерирует -775 млн $, EIX — -715 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AEE | EIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,80 млрд $ | 19,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,46 млрд $ | 4,56 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $5.38 | $11.58 | |
| Операц. Cash Flow | 3,35 млрд $ | 5,80 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -775 млн $ | -715 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AEE — 2.65%, EIX — 4.89%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AEE платит дивиденды 13 лет подряд, EIX — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AEE — 51.51%, EIX — 36.91%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AEE | EIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.65% | 4.89% | |
| Годовые дивиденды | $1.50 | $1.75 | |
| Коэфф. выплат | 51.51% | 36.91% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.37% | -8.18% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AEE — июле (+3.93%), для EIX — июле (+3.32%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AEE — сентябрь (-1.91%), для EIX — сентябрь (-3.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, март, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AEE: +11.09% против +6.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ameren Corporation или Edison International?
У кого выше рентабельность — AEE или EIX?
Какие дивиденды у Ameren Corporation и Edison International?
Какая компания крупнее по выручке — Ameren Corporation или Edison International?
У кого выше маржинальность — AEE или EIX?
Какая акция лучше по технике — AEE или EIX?
Что лучше купить — AEE или EIX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией