Сравнение AEE vs DTE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AEE торгуется с P/E 19.72, тогда как DTE — с P/E 23.36. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) DTE дешевле: 1.82 против 3.39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA AEE — 7.97, у DTE — 13.81. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AEE — 11.71%, у DTE — 10.43%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AEE удерживает чистую маржу на уровне 17.17%, опережая DTE (7.75%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка DTE значительно выше: D/E 2.19 vs 0.08 у AEE. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности AEE ниже 1 (0.62), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AEE | DTE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.72 | 23.36 | |
| P/B | 2.22 | 2.40 | |
| P/S | 3.39 | 1.82 | |
| PEG | 0.82 | -1.34 | |
| EV/EBITDA | 7.97 | 13.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.71% | 10.43% | |
| ROA | 3.06% | 2.30% | |
| Валовая маржа | 51.71% | 39.42% | |
| Операц. маржа | 23.97% | 12.48% | |
| Чистая маржа | 17.17% | 7.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 2.19 | |
| Текущая ликв. | 0.62 | 0.95 | |
| Быстрая ликв. | 0.44 | 0.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.65% | 3.16% | |
| Коэфф. выплат | 51.51% | 70.12% | |
| EPS | $5.51 | $6.11 | |
| Балансовая стоим. | $49.49 | $59.56 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 32/100 и 27/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): AEE — 45.4 (нейтральная зона), DTE — 47.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AEE на -1.6%, DTE на -2.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AEE — 15.5 (нет тренда), DTE — 11.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AEE стабильнее (0.09 vs 0.13). Значение ниже 0.8 делает AEE защитной акцией.
| Индикатор | AEE | DTE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.37 | 47.31 | |
| Stochastic %K | 29.86 | 24.29 | |
| CCI (20) | -53.52 | -53.02 | |
| MFI | 42.09 | 36.31 | |
| Williams %R | -70.14 | -75.71 | |
| MACD гистограмма | -0.27 | -0.26 | |
| Momentum (10) | -0.90 | -0.35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.52 | 11.57 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.16% | +0.14% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.93% | -0.74% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.63% | -2.12% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.52% | +2.41% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.25 | |
| Volume Ratio | 162.69 | 87.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.09 | 0.13 | |
| ATR % | 1.80% | 1.91% | |
| Sharpe (1г) | 0.39 | -0.03 | |
| RS Rating | 53.00 | 46.00 | |
| 52w от хая | -5.97 | -7.67 | |
| BB ширина | 6.99 | 8.58 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AEE — 8,80 млрд $, DTE — 15,81 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AEE — 1,46 млрд $, DTE — 1,46 млрд $. DTE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AEE — -775 млн $, DTE — -1 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AEE | DTE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,80 млрд $ | 15,81 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,46 млрд $ | 1,46 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $5.38 | $7.06 | |
| Операц. Cash Flow | 3,35 млрд $ | 3,43 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -775 млн $ | -1 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AEE — 2.65%, DTE — 3.16%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AEE — 13 лет, DTE — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AEE — 51.51%, DTE — 70.12%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AEE | DTE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.65% | 3.16% | |
| Годовые дивиденды | $1.50 | $2.33 | |
| Коэфф. выплат | 51.51% | 70.12% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.37% | -8.44% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AEE — июле (+3.93%), для DTE — июле (+3.11%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AEE — сентябрь (-1.91%), DTE — сентябрь (-2.40%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AEE: +11.09% против +10.87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ameren Corporation или DTE Energy Company?
У кого выше рентабельность — AEE или DTE?
Какие дивиденды у Ameren Corporation и DTE Energy Company?
Какая компания крупнее по выручке — Ameren Corporation или DTE Energy Company?
У кого выше маржинальность — AEE или DTE?
Какая акция лучше по технике — AEE или DTE?
Что лучше купить — AEE или DTE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией