Сравнение AEE vs D
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AEE с P/E 18,99 (у D — 23,32). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По EV/EBITDA AEE оценён ниже: 12,41 vs 15,29. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AEE составляет 11,70%, что превышает показатель D (8,89%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AEE впереди: 17,86% против 13,93% у D. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AEE — 1,59, D — 1,85. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AEE ниже 1 (0,53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AEE | D | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18,99 | 23,32 | |
| P/B | 2,20 | 2,05 | |
| P/S | 3,44 | 3,23 | |
| PEG | 0,75 | 0,23 | |
| EV/EBITDA | 12,41 | 15,29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11,70% | 8,89% | |
| ROA | 3,05% | 2,09% | |
| Валовая маржа | 41,07% | 49,27% | |
| Операц. маржа | 24,87% | 25,13% | |
| Чистая маржа | 17,86% | 13,93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,59 | 1,85 | |
| Текущая ликв. | 0,53 | 0,81 | |
| Быстрая ликв. | 0,37 | 0,64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,68% | 3,96% | |
| Коэфф. выплат | 51,06% | 90,64% | |
| EPS | $5,65 | $2,90 | |
| Балансовая стоим. | $49,95 | $38,22 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 31/100 и 29/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: AEE — 43,0, D — 39,1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AEE на -1,7%, D на -2,0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AEE — 16,2 (нет тренда), D — 24,5 (слабый тренд). Волатильность: бета D — -0,11, AEE — -0,08. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | AEE | D | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42,96 | 39,12 | |
| Stochastic %K | 23,23 | 23,44 | |
| CCI (20) | -100,25 | -187,65 | |
| MFI | 48,53 | 28,87 | |
| Williams %R | -76,77 | -76,56 | |
| MACD гистограмма | -0,38 | -0,51 | |
| Momentum (10) | -4,94 | -3,71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,16 | 24,54 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,66% | -1,81% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,51% | -2,69% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,73% | -2,02% | |
| Цена vs SMA 200 | +1,30% | +6,38% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,09 | -0,11 | |
| Volume Ratio | 82,23 | 142,28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,08 | -0,11 | |
| ATR % | 2,13% | 2,12% | |
| Sharpe (1г) | 0,16 | 0,54 | |
| RS Rating | 42,00 | 52,00 | |
| 52w от хая | -8,01 | -7,66 | |
| BB ширина | 6,37 | 7,62 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AEE генерирует 8,80 млрд $, D — 16,51 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: AEE — +15,40%, D — +14,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AEE — 1,46 млрд $, D — 3 млрд $. D генерирует больше чистой прибыли. FCF: AEE генерирует -821 млн $, D — -7,28 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AEE | D | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,80 млрд $ | 16,51 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +15.40% | +14.20% | |
| Чистая прибыль | 1,46 млрд $ | 3 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +23.20% | +41.10% | |
| EPS (TTM) | $5,38 | $3,46 | |
| Операц. Cash Flow | 3,35 млрд $ | 5,36 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -821 млн $ | -7,28 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: AEE платит 2,68%, D — 3,96%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AEE платит дивиденды 13 лет подряд, D — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AEE — 51,06%, D — 90,64%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AEE | D | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,68% | 3,96% | |
| Годовые дивиденды | $1,50 | $2,00 | |
| Коэфф. выплат | 51,06% | 90,64% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7,37% | -4,49% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AEE показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3,36%), D — в июле (+1,79%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AEE — сентябрь (-1,91%), для D — сентябрь (-2,36%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, апрель, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AEE: +10,79% против +3,54%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ameren Corporation или Dominion Energy, Inc.?
У кого выше рентабельность — AEE или D?
Какие дивиденды у Ameren Corporation и Dominion Energy, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ameren Corporation или Dominion Energy, Inc.?
У кого выше маржинальность — AEE или D?
Какая акция лучше по технике — AEE или D?
Что лучше купить — AEE или D?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией