Сравнение AEE vs D

Тикер 1

Тикер 2

AEE13

26D

AEE против D — два эмитента индустрии «Коммунальные услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации D крупнее в 2.0× (60,06 млрд $ vs 30,40 млрд $). По мультипликатору P/E D оценён рынком дешевле: 20.02 против 19.72 у AEE. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. AEE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.71% против 10.51% у D. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: D — 16.92%, AEE — 17.17%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность D составляет 3.94%, у AEE — 2.65%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. D набирает 73 из 100 по техническому скорингу, AEE — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте D уверенно лидирует со счётом 26:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Ameren Corporation

AEENYSE

109,84 $+1,15 $ (+1,06%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 30,40 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

6.2

Качество

5.9

Рост

8.9

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

5.5

Сезонность

6.0

Dominion Energy, Inc.

DNYSE

68,29 $+0,56 $ (+0,83%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 60,06 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.4

Качество

4.4

Рост

8.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

5.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

AEED

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует D с P/E 20.02 (у AEE — 19.72). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По EV/EBITDA AEE оценён ниже: 7.97 vs 14.01. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AEE составляет 11.71%, что превышает показатель D (10.51%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности D впереди: 16.92% против 17.17% у AEE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AEE — 0.08, D — 1.78. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AEE ниже 1 (0.62), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AEED

Показатель	AEE	D
Мультипликаторы оценки
P/E	19.72	20.02
P/B	2.22	2.04
P/S	3.39	3.39
PEG	0.82	0.72
EV/EBITDA	7.97	14.01
Рентабельность
ROE	11.71%	10.51%
ROA	3.06%	2.51%
Валовая маржа	51.71%	49.41%
Операц. маржа	23.97%	26.35%
Чистая маржа	17.17%	16.92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.08	1.78
Текущая ликв.	0.62	0.78
Быстрая ликв.	0.44	0.61
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.65%	3.94%
Коэфф. выплат	51.51%	77.23%
EPS	$5.51	$3.38
Балансовая стоим.	$49.49	$38.35

Технический анализ

Техническая картина в пользу D: скоринг 73/100 vs 32/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AEE — 45.4, D — 68.0. Обе акции находятся в одной зоне. D торгуется выше SMA 50 (8.1%), тогда как AEE ниже этой средней (-1.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: AEE — 15.5 (нет тренда), D — 15.8 (нет тренда). Волатильность: бета D — -0.01, AEE — 0.09. Оба значения в приемлемом диапазоне.

AEED

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AEE	D
Осцилляторы
RSI (14)	45.37	68.04
Stochastic %K	29.86	84.36
CCI (20)	-53.52	208.57
MFI	42.09	64.85
Williams %R	-70.14	-15.64
MACD гистограмма	-0.27	0.60
Momentum (10)	-0.90	6.09
Тренд
ADX	15.52	15.84
Цена vs EMA 9	-0.16%	+4.08%
Цена vs EMA 20	-0.93%	+6.01%
Цена vs SMA 50	-1.63%	+8.13%
Цена vs SMA 200	+3.52%	+10.85%
Объём
CMF	-0.03	0.02
Volume Ratio	162.69	178.42
Волатильность и статистика
Beta	0.09	-0.01
ATR %	1.80%	2.42%
Sharpe (1г)	0.39	0.96
RS Rating	53.00	65.00
52w от хая	-5.97	-1.80
BB ширина	6.99	12.33

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AEE генерирует 8,80 млрд $, D — 16,51 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AEE — 1,46 млрд $, D — 3 млрд $. D генерирует больше чистой прибыли. FCF: AEE генерирует -775 млн $, D — -7,28 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AEE	D
Выручка	8,80 млрд $	16,51 млрд $
Чистая прибыль	1,46 млрд $	3 млрд $
EPS (TTM)	$5.38	$3.46
Операц. Cash Flow	3,35 млрд $	5,36 млрд $
Free Cash Flow	-775 млн $	-7,28 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AEE платит 2.65%, D — 3.94%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AEE платит дивиденды 13 лет подряд, D — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AEE — 51.51%, D — 77.23%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AEE	D
Див. доходность	2.65%	3.94%
Годовые дивиденды	$1.50	$1.33
Коэфф. выплат	51.51%	77.23%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.37%	-11.93%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AEE показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.93%), D — в июле (+1.77%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AEE — сентябрь (-1.91%), для D — сентябрь (-2.36%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, август, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, апрель, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AEE: +11.09% против +2.61%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AEE

+1.4

+1.1

+2.8

+1.3

+0.5

-0.8

+3.9

-0.0

-1.9

+1.8

+2.1

-1.0

+0.6

-0.9

+1.4

+1.1

+0.7

-0.4

+1.8

-0.7

-2.4

+1.1

+0.7

-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ameren Corporation или Dominion Energy, Inc.?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (20.02 vs 19.72), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AEE или D?

ROE AEE — 11.71%, D — 10.51%. AEE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Ameren Corporation и Dominion Energy, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AEE — 2.65%, D — 3.94%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Ameren Corporation или Dominion Energy, Inc.?

По объёму выручки: AEE — 8,80 млрд $, D — 16,51 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AEE или D?

Чистая маржа AEE — 17.17%, D — 16.92%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — AEE или D?

Технический скоринг: AEE — 32/100, D — 73/100. D имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AEE или D?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AEE выигрывает 13, D — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией