Сравнение AEE vs AEP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AEP с P/E 19.12 (у AEE — 19.72). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По EV/EBITDA AEE оценён ниже: 7.97 vs 13.98. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AEP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.86% против 11.71% у AEE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AEP — 16.49%, AEE — 17.17%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AEE — 0.08, AEP — 1.63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AEP ниже 1 (0.53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AEE | AEP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.72 | 19.12 | |
| P/B | 2.22 | 2.20 | |
| P/S | 3.39 | 3.16 | |
| PEG | 0.82 | 0.61 | |
| EV/EBITDA | 7.97 | 13.98 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.71% | 11.86% | |
| ROA | 3.06% | 3.10% | |
| Валовая маржа | 51.71% | 40.39% | |
| Операц. маржа | 23.97% | 23.47% | |
| Чистая маржа | 17.17% | 16.49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 1.63 | |
| Текущая ликв. | 0.62 | 0.53 | |
| Быстрая ликв. | 0.44 | 0.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.65% | 2.93% | |
| Коэфф. выплат | 51.51% | 55.48% | |
| EPS | $5.51 | $6.74 | |
| Балансовая стоим. | $49.49 | $60.84 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 32/100 и 31/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у AEE составляет 45.4 (нейтральная зона), у AEP — 44.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AEE на -1.6%, AEP на -2.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AEE — 15.5 (нет тренда), AEP — 21.8 (слабый тренд). AEP менее волатилен — бета 0.04 против 0.09 у AEE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | AEE | AEP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.37 | 44.06 | |
| Stochastic %K | 29.86 | 28.31 | |
| CCI (20) | -53.52 | -65.99 | |
| MFI | 42.09 | 47.25 | |
| Williams %R | -70.14 | -71.69 | |
| MACD гистограмма | -0.27 | -0.62 | |
| Momentum (10) | -0.90 | -3.69 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.52 | 21.82 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.16% | -0.32% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.93% | -1.55% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.63% | -2.50% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.52% | +6.48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 162.69 | 146.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.09 | 0.04 | |
| ATR % | 1.80% | 2.05% | |
| Sharpe (1г) | 0.39 | 1.18 | |
| RS Rating | 53.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -5.97 | -7.58 | |
| BB ширина | 6.99 | 10.58 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AEE — 8,80 млрд $, AEP — 21,78 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AEE — 1,46 млрд $, AEP — 3,58 млрд $. AEP генерирует больше чистой прибыли. FCF: AEE генерирует -775 млн $, AEP — 6,81 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AEE | AEP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,80 млрд $ | 21,78 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,46 млрд $ | 3,58 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $5.38 | $6.66 | |
| Операц. Cash Flow | 3,35 млрд $ | 6,94 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -775 млн $ | 6,81 млрд $ |
Дивиденды
AEE и AEP — дивидендные акции. Доходность: AEE — 2.65%, AEP — 2.93%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AEE платит дивиденды 13 лет подряд, AEP — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AEE — 51.51%, AEP — 55.48%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AEE | AEP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.65% | 2.93% | |
| Годовые дивиденды | $1.50 | $1.90 | |
| Коэфф. выплат | 51.51% | 55.48% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.37% | -8.73% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AEE приходится на июле (+3.93%), а AEP — на октябре (+3.29%). Слабые месяцы: для AEE — сентябрь (-1.91%), для AEP — сентябрь (-2.63%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, апрель, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AEE: +11.09% против +10.62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ameren Corporation или American Electric Power Company, Inc.?
У кого выше рентабельность — AEE или AEP?
Какие дивиденды у Ameren Corporation и American Electric Power Company, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ameren Corporation или American Electric Power Company, Inc.?
У кого выше маржинальность — AEE или AEP?
Какая акция лучше по технике — AEE или AEP?
Что лучше купить — AEE или AEP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией