Сравнение ADT vs WSC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность WSC (P/E -63.31) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ADT показывает P/E 9.13. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ADT дешевле: 1.00 против 1.89. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ADT — 1.50, у WSC — 4.94. EV/EBITDA ADT — 4.40, у WSC — 16.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WSC отрицательный (-7.11%), что говорит об убыточности. ADT генерирует прибыль с ROE 16.74%. По этому критерию преимущество однозначно. WSC убыточен — чистая маржа -2.99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADT — 2.02, у WSC — 4.38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности WSC ниже 1 (0.79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADT | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.13 | -63.31 | |
| P/B | 1.50 | 4.94 | |
| P/S | 1.00 | 1.89 | |
| PEG | 0.35 | 0.18 | |
| EV/EBITDA | 4.40 | 16.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.74% | -7.11% | |
| ROA | 3.92% | -1.17% | |
| Валовая маржа | 50.38% | 48.42% | |
| Операц. маржа | 25.61% | 20.85% | |
| Чистая маржа | 12.13% | -2.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.02 | 4.38 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 0.79 | |
| Быстрая ликв. | 0.67 | 0.72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.15% | 1.18% | |
| Коэфф. выплат | 29.36% | -75.05% | |
| EPS | $0.76 | $-0.38 | |
| Балансовая стоим. | $4.66 | $4.81 | |
Технический анализ
WSC набирает 56 из 100 по техническому скорингу, ADT — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADT — 49.9 (нейтральная зона), WSC — 52.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ADT и WSC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.8% и +14.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. WSC выше SMA 200 (+12.0%), ADT — ниже (-11.7%). Долгосрочный тренд в пользу WSC. ADX: ADT — 13.3 (нет тренда), WSC — 36.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ADT стабильнее (1.01 vs 2.08). Дневная волатильность (ATR%) WSC составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADT | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.94 | 52.85 | |
| Stochastic %K | 29.79 | 28.44 | |
| CCI (20) | -47.55 | -20.57 | |
| MFI | 19.26 | 52.04 | |
| Williams %R | -70.21 | -71.56 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.29 | |
| Momentum (10) | 0.00 | 0.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.35 | 36.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.67% | -2.39% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.11% | +0.38% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.78% | +14.81% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.72% | +12.01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 73.37 | 55.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.01 | 2.08 | |
| ATR % | 2.65% | 5.47% | |
| Sharpe (1г) | -0.78 | -0.21 | |
| RS Rating | 24.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -21.88 | -25.47 | |
| BB ширина | 12.47 | 29.83 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ADT — 5,13 млрд $, WSC — 2,28 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: ADT зарабатывает 595,95 млн $, а WSC фиксирует убыток (-52,99 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ADT — 1,31 млрд $, WSC — 737,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADT | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,13 млрд $ | 2,28 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 595,95 млн $ | -52,99 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.72 | $-0.29 | |
| Операц. Cash Flow | 1,89 млрд $ | 761,99 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | 737,65 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ADT — 3.15%, WSC — 1.18%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ADT — 9 лет, WSC — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ADT | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.15% | 1.18% | |
| Годовые дивиденды | $0.11 | $0.14 | |
| Коэфф. выплат | 29.36% | -75.05% | |
| Лет выплат | 9.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.71% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADT — апреле (+6.58%), для WSC — июле (+7.04%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ADT — март (-9.34%), WSC — март (-4.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADT Inc. или WillScot Holdings Corporation?
У кого выше рентабельность — ADT или WSC?
Какие дивиденды у ADT Inc. и WillScot Holdings Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — ADT Inc. или WillScot Holdings Corporation?
Какая акция лучше по технике — ADT или WSC?
Что лучше купить — ADT или WSC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией