Сравнение ADT vs VRSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ADT оценён рынком дешевле: 9.13 против 25.32 у VRSK (разница составляет 63.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) ADT оценён ниже: 1.00 против 7.21. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA ADT оценён ниже: 4.40 vs 15.48. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VRSK работает в убыток — ROE -2137.87%, тогда как ADT показывает рентабельность 16.74%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: VRSK — 29.34%, ADT — 12.13%. У VRSK маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. ADT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.02, тогда как VRSK практически без долга (D/E -3.96). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности ADT ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADT | VRSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.13 | 25.32 | |
| P/B | 1.50 | -19.73 | |
| P/S | 1.00 | 7.21 | |
| PEG | 0.35 | -6.00 | |
| EV/EBITDA | 4.40 | 15.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.74% | -2137.87% | |
| ROA | 3.92% | 19.79% | |
| Валовая маржа | 50.38% | 67.44% | |
| Операц. маржа | 25.61% | 44.87% | |
| Чистая маржа | 12.13% | 29.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.02 | -3.96 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 1.02 | |
| Быстрая ликв. | 0.67 | 1.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.15% | 1.08% | |
| Коэфф. выплат | 29.36% | 27.86% | |
| EPS | $0.76 | $6.74 | |
| Балансовая стоим. | $4.66 | $-8.64 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 31/100 и 29/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: ADT — 49.9, VRSK — 46.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ADT выше на 1.8%, VRSK — ниже на -5.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ADT — 13.3 (нет тренда), VRSK — 19.3 (нет тренда). Волатильность: бета VRSK — -0.08, ADT — 1.01. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VRSK составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADT | VRSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.94 | 46.47 | |
| Stochastic %K | 29.79 | 44.63 | |
| CCI (20) | -47.55 | -42.93 | |
| MFI | 19.26 | 36.21 | |
| Williams %R | -70.21 | -55.37 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 0.24 | |
| Momentum (10) | 0.00 | -0.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.35 | 19.25 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.67% | +1.06% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.11% | -0.76% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.78% | -5.87% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.72% | -22.25% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 73.37 | 95.65 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.01 | -0.08 | |
| ATR % | 2.65% | 4.01% | |
| Sharpe (1г) | -0.78 | -1.90 | |
| RS Rating | 24.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -21.88 | -47.15 | |
| BB ширина | 12.47 | 17.57 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ADT генерирует 5,13 млрд $, VRSK — 3,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ADT — 595,95 млн $, VRSK — 908,30 млн $. VRSK генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADT генерирует 1,31 млрд $, VRSK — 1,19 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ADT | VRSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,13 млрд $ | 3,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 595,95 млн $ | 908,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.72 | $6.51 | |
| Операц. Cash Flow | 1,89 млрд $ | 1,44 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | 1,19 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: ADT платит 3.15%, VRSK — 1.08%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ADT платит дивиденды 9 лет подряд, VRSK — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADT — 29.36%, VRSK — 27.86%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ADT | VRSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.15% | 1.08% | |
| Годовые дивиденды | $0.11 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 29.36% | 27.86% | |
| Лет выплат | 9.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.71% | -2.92% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ADT показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+6.58%), VRSK — в ноябре (+5.57%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ADT — март (-9.34%), для VRSK — сентябрь (-2.43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADT Inc. или Verisk Analytics, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADT или VRSK?
Какие дивиденды у ADT Inc. и Verisk Analytics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ADT Inc. или Verisk Analytics, Inc.?
У кого выше маржинальность — ADT или VRSK?
Какая акция лучше по технике — ADT или VRSK?
Что лучше купить — ADT или VRSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией