Сравнение ADT vs URI

Тикер 1

Тикер 2

ADT16

25URI

Инвесторы часто выбирают между ADT и URI — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Бизнес-услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации URI крупнее в 11.4× (58,40 млрд $ vs 5,14 млрд $). По мультипликатору P/E ADT оценён рынком дешевле: 9.13 против 23.68 у URI (разница составляет 61.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала URI составляет 27.88%, что превышает показатель ADT (16.74%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности URI впереди: 15.32% против 12.13% у ADT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ADT предлагает более высокую дивидендную доходность (3.15% vs 0.80%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу URI сильнее: 45/100 против 31/100 у ADT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. URI побеждает по числу метрик: 25 против 16 у ADT. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

ADT Inc.

ADTNYSE

7,00 $+0,02 $ (+0,29%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 5,14 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

10.0

Качество

4.3

Рост

6.7

Техника

3.0

Дивиденды

8.3

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

United Rentals, Inc.

URINYSE

932,18 $-4,09 $ (-0,44%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 58,40 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

6.1

Качество

6.5

Рост

4.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

ADTURI

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ADT с P/E 9.13 (у URI — 23.68). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) ADT дешевле: 1.00 против 3.58. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ADT дешевле: 1.50 против 6.62. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ADT оценён ниже: 4.40 vs 11.28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. URI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 27.88% против 16.74% у ADT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: URI — 15.32%, ADT — 12.13%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADT — 2.02, URI — 1.67. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности URI ниже 1 (0.80), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ADTURI

Показатель	ADT	URI
Мультипликаторы оценки
P/E	9.13	23.68
P/B	1.50	6.62
P/S	1.00	3.58
PEG	0.35	19.09
EV/EBITDA	4.40	11.28
Рентабельность
ROE	16.74%	27.88%
ROA	3.92%	8.39%
Валовая маржа	50.38%	36.25%
Операц. маржа	25.61%	24.67%
Чистая маржа	12.13%	15.32%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.02	1.67
Текущая ликв.	0.84	0.80
Быстрая ликв.	0.67	0.74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.15%	0.80%
Коэфф. выплат	29.36%	18.79%
EPS	$0.76	$39.54
Балансовая стоим.	$4.66	$141.45

Технический анализ

URI набирает 45 из 100 по техническому скорингу, ADT — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADT — 49.9 (нейтральная зона), URI — 56.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ADT на 1.8%, URI на 12.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. URI выше SMA 200 (+7.3%), ADT — ниже (-11.7%). Долгосрочный тренд в пользу URI. Сила тренда по ADX: ADT — 13.3 (нет тренда), URI — 39.5 (выраженный тренд). URI демонстрирует выраженный тренд, а ADT — нет. По бете ADT стабильнее (1.01 vs 1.21). Дневная волатильность (ATR%) URI составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADTURI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADT	URI
Осцилляторы
RSI (14)	49.94	56.76
Stochastic %K	29.79	38.62
CCI (20)	-47.55	-90.84
MFI	19.26	35.53
Williams %R	-70.21	-61.38
MACD гистограмма	-0.02	-7.13
Momentum (10)	0.00	-28.23
Тренд
ADX	13.35	39.55
Цена vs EMA 9	+0.67%	-0.58%
Цена vs EMA 20	+0.11%	+1.42%
Цена vs SMA 50	+1.78%	+12.56%
Цена vs SMA 200	-11.72%	+7.27%
Объём
CMF	-0.27	-0.07
Volume Ratio	73.37	116.59
Волатильность и статистика
Beta	1.01	1.21
ATR %	2.65%	3.09%
Sharpe (1г)	-0.78	0.71
RS Rating	24.00	70.00
52w от хая	-21.88	-8.34
BB ширина	12.47	6.92

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ADT — 5,13 млрд $, URI — 16,10 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ADT — 595,95 млн $, URI — 2,49 млрд $. URI генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADT генерирует 1,31 млрд $, URI — 662 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ADT	URI
Выручка	5,13 млрд $	16,10 млрд $
Чистая прибыль	595,95 млн $	2,49 млрд $
EPS (TTM)	$0.72	$38.71
Операц. Cash Flow	1,89 млрд $	5,19 млрд $
Free Cash Flow	1,31 млрд $	662 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ADT — 3.15%, URI — 0.80%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ADT платит дивиденды 9 лет подряд, URI — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADT — 29.36%, URI — 18.79%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ADT	URI
Див. доходность	3.15%	0.80%
Годовые дивиденды	$0.11	$3.94
Коэфф. выплат	29.36%	18.79%
Лет выплат	9.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.71%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADT — апреле (+6.58%), для URI — июле (+9.87%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ADT — март (-9.34%), для URI — март (-2.53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADT

+0.2

-2.4

-9.3

+6.6

+2.7

+1.6

+5.1

-6.7

-0.0

-0.7

+5.4

-4.2

URI

+2.4

+2.0

-2.5

+4.2

+1.5

+3.1

+9.9

+3.3

+2.5

-1.3

+8.7

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADT Inc. или United Rentals, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ADT Inc.: P/E 9.13 против 23.68. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ADT или URI?

ROE ADT — 16.74%, URI — 27.88%. URI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ADT Inc. и United Rentals, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ADT — 3.15%, URI — 0.80%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — ADT Inc. или United Rentals, Inc.?

По объёму выручки: ADT — 5,13 млрд $, URI — 16,10 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ADT или URI?

Чистая маржа ADT — 12.13%, URI — 15.32%. URI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ADT или URI?

Технический скоринг: ADT — 31/100, URI — 45/100. URI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADT или URI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик ADT выигрывает 16, URI — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией