Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение ADT vs ULS

Тикер 1

Тикер 2

ADT30

15ULS

ADT против ULS — два эмитента индустрии «Бизнес-услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ULS крупнее в 2,6× (15,44 млрд $ vs 5,98 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ADT — P/E 9,70 vs 30,60 у ULS. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала ULS составляет 37,55%, что превышает показатель ADT (16,83%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ULS впереди: 16,02% против 11,99% у ADT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность ADT составляет 2,95%, у ULS — 0,72%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. ADT набирает 64 из 100 по техническому скорингу, ULS — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 30:15 в пользу ADT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

ADT Inc.

ADTNYSE

$7,47+$0,16 (+2,19%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 5,98 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

9.7

Качество

4.3

Рост

6.7

Техника

4.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

UL Solutions Inc.

ULSNYSE

$76,81+$0,13 (+0,17%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 15,44 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

5.3

Качество

8.7

Рост

5.6

Техника

4.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

ADTULS

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ADT оценён рынком дешевле: 9,70 против 30,60 у ULS. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) ADT оценён ниже: 1,16 против 4,91. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ADT дешевле: 1,57 против 9,68. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ADT оценён ниже: 4,93 vs 15,90. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ULS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37,55% против 16,83% у ADT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ULS — 16,02%, ADT — 11,99%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. ADT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,21, тогда как ULS практически без долга (D/E 0,35). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности ADT ниже 1 (0,69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ADTULS

Показатель	ADT	ULS
Мультипликаторы оценки
P/E	9,70	30,60
P/B	1,57	9,68
P/S	1,16	4,91
PEG	1,15	0,57
EV/EBITDA	4,93	15,90
Рентабельность
ROE	16,83%	37,55%
ROA	3,93%	16,16%
Валовая маржа	51,39%	50,15%
Операц. маржа	24,96%	17,88%
Чистая маржа	11,99%	16,02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2,21	0,35
Текущая ликв.	0,69	1,42
Быстрая ликв.	0,52	1,42
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,95%	0,72%
Коэфф. выплат	29,22%	21,83%
EPS	$0,84	$2,51
Балансовая стоим.	$4,74	$8,06

Технический анализ

Техническая картина в пользу ADT: скоринг 64/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ADT — 56,9, ULS — 30,7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ADT выше на 7,5%, ULS — ниже на -14,7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADT выше SMA 200 (+0,8%), ULS — ниже (-10,3%). Долгосрочный тренд в пользу ADT. Сила тренда по ADX: ADT — 33,5 (выраженный тренд), ULS — 29,0 (выраженный тренд). Волатильность: бета ULS — 0,62, ADT — 0,80. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ULS составляет 4,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADTULS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADT	ULS
Осцилляторы
RSI (14)	56,94	30,66
Stochastic %K	42,77	8,05
CCI (20)	13,72	-96,53
MFI	53,19	34,04
Williams %R	-57,23	-91,95
MACD гистограмма	-0,03	-0,86
Momentum (10)	-0,04	-15,35
Тренд
ADX	33,53	29,03
Цена vs EMA 9	-0,23%	-3,40%
Цена vs EMA 20	+1,47%	-7,67%
Цена vs SMA 50	+7,48%	-14,67%
Цена vs SMA 200	+0,83%	-10,33%
Объём
CMF	0,14	-0,13
Volume Ratio	100,20	52,92
Волатильность и статистика
Beta	0,80	0,62
ATR %	2,68%	4,38%
Sharpe (1г)	-0,62	0,30
RS Rating	22,00	53,00
52w от хая	-16,40	-28,58
BB ширина	17,44	28,06

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ADT генерирует 5,13 млрд $, ULS — 3,05 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ULS — +6,40%, ADT — +4,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ADT — 595,95 млн $, ULS — 325 млн $. ADT генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADT генерирует 1,31 млрд $, ULS — 403 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ADT	ULS
Выручка	5,13 млрд $	3,05 млрд $
Рост выручки (г/г)	+4.70%	+6.40%
Чистая прибыль	595,95 млн $	325 млн $
Рост прибыли (г/г)	+18.90%	-0.30%
EPS (TTM)	$0,72	$1,62
Операц. Cash Flow	1,89 млрд $	600 млн $
Free Cash Flow	1,31 млрд $	403 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ADT платит 2,95%, ULS — 0,72%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ADT платит дивиденды 9 лет подряд, ULS — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADT — 29,22%, ULS — 21,83%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ADT	ULS
Див. доходность	2,95%	0,72%
Годовые дивиденды	$0,17	$0,29
Коэфф. выплат	29,22%	21,83%
Лет выплат	9	3
CAGR дивидендов (5л)	3,34%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ADT показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+6,58%), ULS — в мае (+13,91%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ADT — март (-9,34%), для ULS — декабрь (-9,07%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADT

+0,2

-2,4

-9,3

+6,6

+1,1

+1,0

+6,1

-6,7

-0,0

-0,7

+5,4

-4,2

ULS

-2,3

+8,4

+5,6

+2,1

+13,9

+4,6

+6,4

-3,0

+0,9

+7,9

+10,1

-9,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADT Inc. или UL Solutions Inc.?

Мультипликатор P/E у ADT Inc. ниже (9,70 vs 30,60), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ADT или ULS?

ROE ADT — 16,83%, ULS — 37,55%. ULS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ADT Inc. и UL Solutions Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ADT — 2,95%, ULS — 0,72%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — ADT Inc. или UL Solutions Inc.?

По объёму выручки: ADT — 5,13 млрд $, ULS — 3,05 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ADT или ULS?

Чистая маржа ADT — 11,99%, ULS — 16,02%. ULS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ADT или ULS?

Технический скоринг: ADT — 64/100, ULS — 21/100. ADT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADT или ULS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик ADT выигрывает 30, ULS — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией