Сравнение ADT vs UHAL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ADT торгуется с P/E 9,32, тогда как UHAL — с P/E 388,21. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу ADT: 1,11 vs 2,37 у UHAL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ADT дешевле: 1,51 против 1,89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ADT оценён ниже: 4,84 vs 12,08. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ADT составляет 16,83%, что превышает показатель UHAL (0,60%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ADT впереди: 11,99% против 0,76% у UHAL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADT — 2,21, UHAL — 1,06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ADT ниже 1 (0,69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADT | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9,32 | 388,21 | |
| P/B | 1,51 | 1,89 | |
| P/S | 1,11 | 2,37 | |
| PEG | 1,10 | -4,48 | |
| EV/EBITDA | 4,84 | 12,08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16,83% | 0,60% | |
| ROA | 3,93% | 0,21% | |
| Валовая маржа | 51,39% | 49,72% | |
| Операц. маржа | 24,96% | 6,88% | |
| Чистая маржа | 11,99% | 0,76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,21 | 1,06 | |
| Текущая ликв. | 0,69 | 2,04 | |
| Быстрая ликв. | 0,52 | 1,95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,06% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 29,22% | 76,57% | |
| EPS | $0,84 | $0,24 | |
| Балансовая стоим. | $4,74 | $39,07 | |
Технический анализ
По техническому скорингу UHAL сильнее: 77/100 против 51/100 у ADT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADT составляет 46,4 (нейтральная зона), у UHAL — 60,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ADT на 2,9%, UHAL на 8,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. UHAL выше SMA 200 (+32,1%), ADT — ниже (-2,9%). Долгосрочный тренд в пользу UHAL. Сила тренда по ADX: ADT — 30,3 (выраженный тренд), UHAL — 34,3 (выраженный тренд). ADT менее волатилен — бета 0,80 против 0,85 у UHAL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ADT | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46,44 | 60,81 | |
| Stochastic %K | 0,00 | 58,42 | |
| CCI (20) | -32,38 | 46,96 | |
| MFI | 44,79 | 59,49 | |
| Williams %R | -100,00 | -41,58 | |
| MACD гистограмма | -0,05 | -0,29 | |
| Momentum (10) | -0,70 | 2,11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30,31 | 34,27 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,31% | -0,05% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,38% | +1,58% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,93% | +8,04% | |
| Цена vs SMA 200 | -2,90% | +32,15% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,08 | 0,00 | |
| Volume Ratio | 74,61 | 54,18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,80 | 0,85 | |
| ATR % | 2,81% | 2,32% | |
| Sharpe (1г) | -0,72 | 0,75 | |
| RS Rating | 22,00 | 66,00 | |
| 52w от хая | -19,64 | -3,52 | |
| BB ширина | 16,36 | 7,81 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADT — 5,13 млрд $, UHAL — 6,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ADT: +4,70% г/г vs +3,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ADT — 595,95 млн $, UHAL — 83,13 млн $. ADT генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADT генерирует 1,31 млрд $, UHAL — -1,36 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ADT | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,13 млрд $ | 6,04 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.70% | +3.60% | |
| Чистая прибыль | 595,95 млн $ | 83,13 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +18.90% | -74.90% | |
| EPS (TTM) | $0,72 | $0,24 | |
| Операц. Cash Flow | 1,89 млрд $ | 1,79 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | -1,36 млрд $ |
Дивиденды
ADT выплачивает дивиденды с доходностью 3,06% годовых, тогда как UHAL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ADT платит дивиденды 9 лет подряд, UHAL — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADT — 29,22%, UHAL — 76,57%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ADT | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,06% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,17 | $1,00 | |
| Коэфф. выплат | 29,22% | 76,57% | |
| Лет выплат | 9 | 11 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3,34% | -16,74% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADT приходится на апреле (+6,58%), а UHAL — на июле (+5,43%). Слабые месяцы: для ADT — март (-9,34%), для UHAL — февраль (-1,92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADT Inc. или U-Haul Holding Company?
У кого выше рентабельность — ADT или UHAL?
Какие дивиденды у ADT Inc. и U-Haul Holding Company?
Какая компания крупнее по выручке — ADT Inc. или U-Haul Holding Company?
У кого выше маржинальность — ADT или UHAL?
Какая акция лучше по технике — ADT или UHAL?
Что лучше купить — ADT или UHAL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией