Сравнение ADT vs UHAL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ADT торгуется с P/E 9.13, тогда как UHAL — с P/E 105.61. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу ADT: 1.00 vs 1.59 у UHAL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA ADT оценён ниже: 4.40 vs 10.04. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ADT составляет 16.74%, что превышает показатель UHAL (1.22%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ADT впереди: 12.13% против 1.56% у UHAL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADT — 2.02, UHAL — 1.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ADT ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADT | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.13 | 105.61 | |
| P/B | 1.50 | 1.27 | |
| P/S | 1.00 | 1.59 | |
| PEG | 0.35 | -1.37 | |
| EV/EBITDA | 4.40 | 10.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.74% | 1.22% | |
| ROA | 3.92% | 0.43% | |
| Валовая маржа | 50.38% | 27.83% | |
| Операц. маржа | 25.61% | 9.30% | |
| Чистая маржа | 12.13% | 1.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.02 | 1.04 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 2.22 | |
| Быстрая ликв. | 0.67 | 2.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.15% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 29.36% | 37.82% | |
| EPS | $0.76 | $0.48 | |
| Балансовая стоим. | $4.66 | $39.49 | |
Технический анализ
По техническому скорингу UHAL сильнее: 44/100 против 31/100 у ADT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADT составляет 49.9 (нейтральная зона), у UHAL — 48.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ADT на 1.8%, UHAL на 3.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ADT — 13.3 (нет тренда), UHAL — 19.0 (нет тренда). UHAL менее волатилен — бета 0.99 против 1.01 у ADT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ADT | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.94 | 48.60 | |
| Stochastic %K | 29.79 | 39.44 | |
| CCI (20) | -47.55 | -77.53 | |
| MFI | 19.26 | 48.18 | |
| Williams %R | -70.21 | -60.56 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.36 | |
| Momentum (10) | 0.00 | -1.83 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.35 | 19.02 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.67% | +2.34% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.11% | +1.33% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.78% | +3.86% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.72% | -3.56% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 73.37 | 134.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.01 | 0.99 | |
| ATR % | 2.65% | 2.54% | |
| Sharpe (1г) | -0.78 | -0.81 | |
| RS Rating | 24.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -21.88 | -21.63 | |
| BB ширина | 12.47 | 10.75 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADT — 5,13 млрд $, UHAL — 5,83 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ADT — 595,95 млн $, UHAL — 331,80 млн $. ADT генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADT генерирует 1,31 млрд $, UHAL — -2 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ADT | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,13 млрд $ | 5,83 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 595,95 млн $ | 331,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.72 | $1.69 | |
| Операц. Cash Flow | 1,89 млрд $ | 1,45 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | -2 млрд $ |
Дивиденды
ADT выплачивает дивиденды с доходностью 3.15% годовых, тогда как UHAL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ADT платит дивиденды 9 лет подряд, UHAL — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADT — 29.36%, UHAL — 37.82%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ADT | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.15% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.11 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 29.36% | 37.82% | |
| Лет выплат | 9.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.71% | -16.74% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADT приходится на апреле (+6.58%), а UHAL — на июле (+5.30%). Слабые месяцы: для ADT — март (-9.34%), для UHAL — февраль (-1.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADT Inc. или U-Haul Holding Company?
У кого выше рентабельность — ADT или UHAL?
Какие дивиденды у ADT Inc. и U-Haul Holding Company?
Какая компания крупнее по выручке — ADT Inc. или U-Haul Holding Company?
У кого выше маржинальность — ADT или UHAL?
Какая акция лучше по технике — ADT или UHAL?
Что лучше купить — ADT или UHAL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией