Сравнение ADT vs TRU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ADT выглядит привлекательнее: 9.13 против 18.85. Премия к оценке TRU может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу ADT: 1.00 vs 2.81 у TRU. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ADT — 1.50, у TRU — 2.79. EV/EBITDA ADT — 4.40, у TRU — 12.48. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ADT (16.74% vs 15.50%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TRU — 14.91%, у ADT — 12.13%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADT — 2.02, у TRU — 1.20. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ADT ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADT | TRU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.13 | 18.85 | |
| P/B | 1.50 | 2.79 | |
| P/S | 1.00 | 2.81 | |
| PEG | 0.35 | 0.20 | |
| EV/EBITDA | 4.40 | 12.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.74% | 15.50% | |
| ROA | 3.92% | 5.85% | |
| Валовая маржа | 50.38% | 52.73% | |
| Операц. маржа | 25.61% | 18.06% | |
| Чистая маржа | 12.13% | 14.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.02 | 1.20 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 1.93 | |
| Быстрая ликв. | 0.67 | 1.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.15% | 0.68% | |
| Коэфф. выплат | 29.36% | 20.65% | |
| EPS | $0.76 | $3.66 | |
| Балансовая стоим. | $4.66 | $25.50 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 31/100 и 30/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у ADT составляет 49.9 (нейтральная зона), у TRU — 48.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ADT торгуется выше SMA 50 (1.8%), тогда как TRU ниже этой средней (-1.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ADT — 13.3 (нет тренда), TRU — 14.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ADT менее волатилен — бета 1.01 против 1.28 у TRU. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TRU составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADT | TRU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.94 | 48.89 | |
| Stochastic %K | 29.79 | 53.97 | |
| CCI (20) | -47.55 | -32.49 | |
| MFI | 19.26 | 33.63 | |
| Williams %R | -70.21 | -46.03 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.07 | |
| Momentum (10) | 0.00 | -3.48 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.35 | 14.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.67% | +1.45% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.11% | +0.07% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.78% | -1.53% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.72% | -12.89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 73.37 | 59.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.01 | 1.28 | |
| ATR % | 2.65% | 4.25% | |
| Sharpe (1г) | -0.78 | -0.38 | |
| RS Rating | 24.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -21.88 | -30.10 | |
| BB ширина | 12.47 | 11.64 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADT — 5,13 млрд $, TRU — 4,58 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ADT — 595,95 млн $, TRU — 455,40 млн $. ADT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADT — 1,31 млрд $, TRU — 661,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADT | TRU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,13 млрд $ | 4,58 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 595,95 млн $ | 455,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.72 | $2.34 | |
| Операц. Cash Flow | 1,89 млрд $ | 987,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | 661,60 млн $ |
Дивиденды
ADT и TRU — дивидендные акции. Доходность: ADT — 3.15%, TRU — 0.68%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ADT — 9 лет, TRU — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADT — 29.36%, TRU — 20.65%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ADT | TRU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.15% | 0.68% | |
| Годовые дивиденды | $0.11 | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | 29.36% | 20.65% | |
| Лет выплат | 9.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.71% | -7.03% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADT приходится на апреле (+6.58%), а TRU — на ноябре (+6.08%). Наименее удачные месяцы: ADT — март (-9.34%), TRU — октябрь (-5.56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADT Inc. или TransUnion?
У кого выше рентабельность — ADT или TRU?
Какие дивиденды у ADT Inc. и TransUnion?
Какая компания крупнее по выручке — ADT Inc. или TransUnion?
У кого выше маржинальность — ADT или TRU?
Какая акция лучше по технике — ADT или TRU?
Что лучше купить — ADT или TRU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией