Сравнение ADT vs TRI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ADT оценён рынком дешевле: 9.13 против 24.39 у TRI (разница составляет 62.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу ADT: 1.00 vs 4.84 у TRI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ADT — 1.50, у TRI — 3.15. EV/EBITDA ADT — 4.40, у TRI — 12.56. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ADT (16.74% vs 12.73%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TRI — 19.91%, у ADT — 12.13%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка ADT значительно выше: D/E 2.02 vs 0.21 у TRI. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности TRI ниже 1 (0.60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADT | TRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.13 | 24.39 | |
| P/B | 1.50 | 3.15 | |
| P/S | 1.00 | 4.84 | |
| PEG | 0.35 | -0.86 | |
| EV/EBITDA | 4.40 | 12.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.74% | 12.73% | |
| ROA | 3.92% | 8.51% | |
| Валовая маржа | 50.38% | 72.40% | |
| Операц. маржа | 25.61% | 28.78% | |
| Чистая маржа | 12.13% | 19.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.02 | 0.21 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 0.60 | |
| Быстрая ликв. | 0.67 | 0.60 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.15% | 4.62% | |
| Коэфф. выплат | 29.36% | 69.52% | |
| EPS | $0.76 | $3.50 | |
| Балансовая стоим. | $4.66 | $27.08 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ADT сильнее: 31/100 против 13/100 у TRI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADT составляет 49.9 (нейтральная зона), у TRI — 43.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ADT торгуется выше SMA 50 (1.8%), тогда как TRI ниже этой средней (-6.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ADT — 13.3 (нет тренда), TRI — 14.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TRI менее волатилен — бета 0.35 против 1.01 у ADT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TRI составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADT | TRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.94 | 43.87 | |
| Stochastic %K | 29.79 | 28.34 | |
| CCI (20) | -47.55 | -88.78 | |
| MFI | 19.26 | 45.28 | |
| Williams %R | -70.21 | -71.66 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.47 | |
| Momentum (10) | 0.00 | -6.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.35 | 14.47 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.67% | -1.71% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.11% | -3.72% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.78% | -6.01% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.72% | -34.43% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 73.37 | 62.37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.01 | 0.35 | |
| ATR % | 2.65% | 5.50% | |
| Sharpe (1г) | -0.78 | -1.83 | |
| RS Rating | 24.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -21.88 | -60.92 | |
| BB ширина | 12.47 | 20.46 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADT — 5,13 млрд $, TRI — 7,61 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ADT — 595,95 млн $, TRI — 1,53 млрд $. TRI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADT — 1,31 млрд $, TRI — 2,05 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADT | TRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,13 млрд $ | 7,61 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 595,95 млн $ | 1,53 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.72 | $3.40 | |
| Операц. Cash Flow | 1,89 млрд $ | 2,70 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | 2,05 млрд $ |
Дивиденды
ADT и TRI — дивидендные акции. Доходность: ADT — 3.15%, TRI — 4.62%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ADT — 9 лет, TRI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADT — 29.36%, TRI — 69.52%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ADT | TRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.15% | 4.62% | |
| Годовые дивиденды | $0.11 | $2.75 | |
| Коэфф. выплат | 29.36% | 69.52% | |
| Лет выплат | 9.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.71% | 11.13% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADT приходится на апреле (+6.58%), а TRI — на ноябре (+3.35%). Наименее удачные месяцы: ADT — март (-9.34%), TRI — сентябрь (-2.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADT Inc. или Thomson Reuters Corporation?
У кого выше рентабельность — ADT или TRI?
Какие дивиденды у ADT Inc. и Thomson Reuters Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — ADT Inc. или Thomson Reuters Corporation?
У кого выше маржинальность — ADT или TRI?
Какая акция лучше по технике — ADT или TRI?
Что лучше купить — ADT или TRI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией