ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение ADT vs RHI

Тикер 1
Тикер 2
ADT18
26RHI
Сравнение ADT Inc. (ADT) и Robert Half Inc. (RHI) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Бизнес-услуги». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. Если ориентироваться на P/E, ADT выглядит привлекательнее: 9,32 против 36,93. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE ADT — 16,83%, у RHI — 9,18%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ADT удерживает чистую маржу на уровне 11,99%, опережая RHI (2,17%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности RHI впереди: 5,56% годовых против 3,06% у ADT. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу RHI: скоринг 73/100 vs 51/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Счёт 26:18 — убедительное преимущество RHI. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
ADT
ADT Inc.
ADTNYSE
$7,24+$0,06 (+0,77%)
Промышленность · Бизнес-услуги
Капитализация: 5,79 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
9.7
Качество
4.3
Рост
6.7
Техника
5.0
Дивиденды
8.3
Прогнозы
7.5
Сезонность
3.0
RHI
Robert Half Inc.
RHINYSE
$43,58+$1,11 (+2,61%)
Промышленность · Бизнес-услуги
Капитализация: 4,46 млрд $
ETP Rank5.5
Стоимость
5.8
Качество
5.6
Рост
2.4
Техника
7.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
4.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

ADTRHI

Фундаментальный анализ

ADT торгуется с P/E 9,32, тогда как RHI — с P/E 36,93. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу RHI: 0,82 vs 1,11 у ADT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ADT — 1,51, у RHI — 3,51. EV/EBITDA ADT — 4,84, у RHI — 28,53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ADT (16,83% vs 9,18%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ADT — 11,99%, у RHI — 2,17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка ADT значительно выше: D/E 2,21 vs 0,20 у RHI. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности ADT ниже 1 (0,69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ADTRHI
ПоказательADTRHIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E9,3236,93
P/B1,513,51
P/S1,110,82
PEG1,10-1,08
EV/EBITDA4,8428,53
Рентабельность
ROE16,83%9,18%
ROA3,93%4,02%
Валовая маржа51,39%36,80%
Операц. маржа24,96%0,20%
Чистая маржа11,99%2,17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал2,210,20
Текущая ликв.0,691,47
Быстрая ликв.0,521,47
Дивиденды и прибыль
Див. доходность3,06%5,56%
Коэфф. выплат29,22%207,70%
EPS$0,84$1,15
Балансовая стоим.$4,74$12,08

Технический анализ

По техническому скорингу RHI сильнее: 73/100 против 51/100 у ADT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADT составляет 46,4 (нейтральная зона), у RHI — 59,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ADT и RHI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2,9% и +17,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. RHI выше SMA 200 (+46,1%), ADT — ниже (-2,9%). Долгосрочный тренд в пользу RHI. ADX: ADT — 30,3 (выраженный тренд), RHI — 24,6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RHI менее волатилен — бета 0,35 против 0,80 у ADT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RHI составляет 4,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADTRHI
Общая оценка
51
73
Осцилляторы
47
69
Тренд
46
75
Объём
69
38
Волатильность
43
58
ИндикаторADTRHIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)46,4459,93
Stochastic %K0,0076,03
CCI (20)-32,3887,31
MFI44,7963,16
Williams %R-100,00-23,97
MACD гистограмма-0,050,01
Momentum (10)-0,703,74
Тренд
ADX30,3124,55
Цена vs EMA 9-3,31%+0,98%
Цена vs EMA 20-2,38%+4,88%
Цена vs SMA 50+2,93%+17,63%
Цена vs SMA 200-2,90%+46,10%
Объём
CMF0,08-0,11
Volume Ratio74,6157,67
Волатильность и статистика
Beta0,800,35
ATR %2,81%4,71%
Sharpe (1г)-0,720,46
RS Rating22,0058,00
52w от хая-19,64-4,49
BB ширина16,3621,35

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADT — 5,13 млрд $, RHI — 5,38 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ADT: +4,70% г/г vs -7,20%. RHI показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: ADT — 595,95 млн $, RHI — 132,99 млн $. ADT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADT — 1,31 млрд $, RHI — 266,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательADTRHIЛидер
Выручка5,13 млрд $5,38 млрд $
Рост выручки (г/г)+4.70%-7.20%
Чистая прибыль595,95 млн $132,99 млн $
Рост прибыли (г/г)+18.90%-47.10%
EPS (TTM)$0,72$1,33
Операц. Cash Flow1,89 млрд $319,96 млн $
Free Cash Flow1,31 млрд $266,81 млн $

Дивиденды

ADT и RHI — дивидендные акции. Доходность: ADT — 3,06%, RHI — 5,56%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ADT — 9 лет, RHI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: ADT — +3,34%, RHI — +3,09%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADT — 29,22%, RHI — 207,70%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательADTRHIЛидер
Див. доходность3,06%5,56%
Годовые дивиденды$0,17$1,77
Коэфф. выплат29,22%207,70%
Лет выплат913
CAGR дивидендов (5л)3,34%3,09%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADT приходится на апреле (+6,58%), а RHI — на ноябре (+8,12%). Наименее удачные месяцы: ADT — март (-9,34%), RHI — февраль (-3,42%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ADT
+0,2
-2,4
-9,3
+6,6
+1,1
+1,0
+6,1
-6,7
-0,0
-0,7
+5,4
-4,2
RHI
+3,6
-3,4
-1,2
-2,6
+0,3
-1,0
+2,2
+1,1
+0,1
-1,8
+8,1
-0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADT Inc. или Robert Half Inc.?
По P/E ADT Inc. оценена ниже: 9,32 против 36,93. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — ADT или RHI?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ADT — 16,83%, RHI — 9,18%. Преимущество у ADT.
Какие дивиденды у ADT Inc. и Robert Half Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность ADT — 3,06%, RHI — 5,56%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — ADT Inc. или Robert Half Inc.?
Выручка ADT за TTM — 5,13 млрд $, RHI — 5,38 млрд $. RHI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ADT или RHI?
Чистая маржа ADT — 11,99%, RHI — 2,17%. ADT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ADT или RHI?
Технический скоринг: ADT — 51/100, RHI — 73/100. RHI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ADT или RHI?
Однозначного ответа нет. Счёт 18:26 в пользу RHI по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией