Сравнение ADT vs RHI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ADT торгуется с P/E 9.13, тогда как RHI — с P/E 20.19. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу RHI: 0.50 vs 1.00 у ADT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ADT — 1.50, у RHI — 2.12. EV/EBITDA ADT — 4.40, у RHI — 19.14. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ADT (16.74% vs 10.14%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ADT — 12.13%, у RHI — 2.43%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка ADT значительно выше: D/E 2.02 vs 0.20 у RHI. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности ADT ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADT | RHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.13 | 20.19 | |
| P/B | 1.50 | 2.12 | |
| P/S | 1.00 | 0.50 | |
| PEG | 0.35 | -0.58 | |
| EV/EBITDA | 4.40 | 19.14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.74% | 10.14% | |
| ROA | 3.92% | 4.79% | |
| Валовая маржа | 50.38% | 37.23% | |
| Операц. маржа | 25.61% | 1.40% | |
| Чистая маржа | 12.13% | 2.43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.02 | 0.20 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 1.55 | |
| Быстрая ликв. | 0.67 | 1.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.15% | 9.00% | |
| Коэфф. выплат | 29.36% | 184.38% | |
| EPS | $0.76 | $1.30 | |
| Балансовая стоим. | $4.66 | $12.36 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RHI сильнее: 47/100 против 31/100 у ADT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADT составляет 49.9 (нейтральная зона), у RHI — 55.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ADT и RHI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.8% и +6.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ADT — 13.3 (нет тренда), RHI — 10.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RHI менее волатилен — бета 0.74 против 1.01 у ADT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RHI составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADT | RHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.94 | 55.28 | |
| Stochastic %K | 29.79 | 82.72 | |
| CCI (20) | -47.55 | 41.98 | |
| MFI | 19.26 | 46.73 | |
| Williams %R | -70.21 | -17.28 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.03 | |
| Momentum (10) | 0.00 | -0.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.35 | 10.85 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.67% | +3.85% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.11% | +3.71% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.78% | +6.38% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.72% | -5.86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 73.37 | 82.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.01 | 0.74 | |
| ATR % | 2.65% | 5.61% | |
| Sharpe (1г) | -0.78 | -0.87 | |
| RS Rating | 24.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -21.88 | -42.08 | |
| BB ширина | 12.47 | 12.11 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADT — 5,13 млрд $, RHI — 5,38 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ADT — 595,95 млн $, RHI — 132,99 млн $. ADT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADT — 1,31 млрд $, RHI — 266,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADT | RHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,13 млрд $ | 5,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 595,95 млн $ | 132,99 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.72 | $1.33 | |
| Операц. Cash Flow | 1,89 млрд $ | 319,96 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | 266,81 млн $ |
Дивиденды
ADT и RHI — дивидендные акции. Доходность: ADT — 3.15%, RHI — 9.00%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ADT — 9 лет, RHI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADT — 29.36%, RHI — 184.38%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ADT | RHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.15% | 9.00% | |
| Годовые дивиденды | $0.11 | $1.18 | |
| Коэфф. выплат | 29.36% | 184.38% | |
| Лет выплат | 9.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.71% | -4.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADT приходится на апреле (+6.58%), а RHI — на ноябре (+8.12%). Наименее удачные месяцы: ADT — март (-9.34%), RHI — февраль (-3.42%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADT Inc. или Robert Half International Inc.?
У кого выше рентабельность — ADT или RHI?
Какие дивиденды у ADT Inc. и Robert Half International Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ADT Inc. или Robert Half International Inc.?
У кого выше маржинальность — ADT или RHI?
Какая акция лучше по технике — ADT или RHI?
Что лучше купить — ADT или RHI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией