Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение ADT vs RBA

Тикер 1

Тикер 2

ADT35

10RBA

ADT Inc. (ADT) и RB Global, Inc. (RBA) — прямые конкуренты в индустрии «Бизнес-услуги», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации RBA крупнее в 2,6× (15,58 млрд $ vs 5,94 млрд $). ADT торгуется с P/E 9,73, тогда как RBA — с P/E 35,87. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует ADT (16,83% vs 8,00%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ADT — 11,99%, у RBA — 9,97%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. ADT предлагает более высокую дивидендную доходность (2,94% vs 1,46%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу ADT сильнее: 64/100 против 29/100 у RBA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте ADT уверенно лидирует со счётом 35:10. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

ADT Inc.

ADTNYSE

$7,42-$0,07 (-0,95%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 5,94 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

9.7

Качество

4.3

Рост

6.7

Техника

4.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

RB Global, Inc.

RBANYSE

$83,61-$0,65 (-0,77%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 15,58 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.0

Качество

5.0

Рост

5.7

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

ADTRBA

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ADT — P/E 9,73 vs 35,87 у RBA. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) ADT дешевле: 1,16 против 3,24. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ADT — 1,58, у RBA — 2,59. EV/EBITDA ADT — 4,93, у RBA — 13,98. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ADT — 16,83%, у RBA — 8,00%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ADT удерживает чистую маржу на уровне 11,99%, опережая RBA (9,97%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка ADT значительно выше: D/E 2,21 vs 0,75 у RBA. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности ADT ниже 1 (0,69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ADTRBA

Показатель	ADT	RBA
Мультипликаторы оценки
P/E	9,73	35,87
P/B	1,58	2,59
P/S	1,16	3,24
PEG	1,15	2,12
EV/EBITDA	4,93	13,98
Рентабельность
ROE	16,83%	8,00%
ROA	3,93%	3,87%
Валовая маржа	51,39%	42,06%
Операц. маржа	24,96%	19,18%
Чистая маржа	11,99%	9,97%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2,21	0,75
Текущая ликв.	0,69	1,31
Быстрая ликв.	0,52	1,22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,94%	1,46%
Коэфф. выплат	29,22%	54,99%
EPS	$0,84	$2,60
Балансовая стоим.	$4,74	$32,56

Технический анализ

ADT набирает 64 из 100 по техническому скорингу, RBA — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADT — 57,6 (нейтральная зона), RBA — 22,9 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ADT торгуется выше SMA 50 (7,5%), тогда как RBA ниже этой средней (-21,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADT выше SMA 200 (+1,2%), RBA — ниже (-19,5%). Долгосрочный тренд в пользу ADT. ADX: ADT — 32,3 (выраженный тренд), RBA — 29,7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете RBA стабильнее (0,78 vs 0,80). Дневная волатильность (ATR%) RBA составляет 4,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADTRBA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADT	RBA
Осцилляторы
RSI (14)	57,56	22,86
Stochastic %K	37,91	1,89
CCI (20)	27,04	-127,03
MFI	51,67	13,46
Williams %R	-62,09	-98,11
MACD гистограмма	-0,03	-2,59
Momentum (10)	-0,15	-25,48
Тренд
ADX	32,25	29,72
Цена vs EMA 9	+0,03%	-8,87%
Цена vs EMA 20	+1,58%	-15,32%
Цена vs SMA 50	+7,51%	-21,62%
Цена vs SMA 200	+1,19%	-19,46%
Объём
CMF	0,09	-0,38
Volume Ratio	45,50	248,46
Волатильность и статистика
Beta	0,80	0,78
ATR %	2,59%	4,41%
Sharpe (1г)	-0,57	-1,05
RS Rating	22,00	11,00
52w от хая	-16,17	-29,54
BB ширина	16,86	42,65

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ADT — 5,13 млрд $, RBA — 4,67 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RBA растёт быстрее по выручке: +9,00% год к году против +4,70% у ADT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ADT — 595,95 млн $, RBA — 435,90 млн $. ADT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADT — 1,31 млрд $, RBA — 731,79 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ADT	RBA
Выручка	5,13 млрд $	4,67 млрд $
Рост выручки (г/г)	+4.70%	+9.00%
Чистая прибыль	595,95 млн $	435,90 млн $
Рост прибыли (г/г)	+18.90%	+5.50%
EPS (TTM)	$0,72	$2,09
Операц. Cash Flow	1,89 млрд $	995,32 млн $
Free Cash Flow	1,31 млрд $	731,79 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ADT — 2,94%, RBA — 1,46%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ADT — 9 лет, RBA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: ADT — +3,34%, RBA — +0,21%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADT — 29,22%, RBA — 54,99%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ADT	RBA
Див. доходность	2,94%	1,46%
Годовые дивиденды	$0,17	$0,95
Коэфф. выплат	29,22%	54,99%
Лет выплат	9	13
CAGR дивидендов (5л)	3,34%	0,21%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADT — апреле (+6,58%), для RBA — августе (+8,08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ADT — март (-9,34%), RBA — сентябрь (-2,12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADT

+0,2

-2,4

-9,3

+6,6

+1,1

+1,0

+6,1

-6,7

-0,0

-0,7

+5,4

-4,2

RBA

+0,6

-0,0

-0,8

+3,8

+1,6

+2,4

+2,9

+8,1

-2,1

+0,1

+2,2

-0,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADT Inc. или RB Global, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ADT Inc.: P/E 9,73 против 35,87. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ADT или RBA?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ADT — 16,83%, RBA — 8,00%. Преимущество у ADT.

Какие дивиденды у ADT Inc. и RB Global, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ADT — 2,94%, RBA — 1,46%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — ADT Inc. или RB Global, Inc.?

Выручка ADT за TTM — 5,13 млрд $, RBA — 4,67 млрд $. ADT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ADT или RBA?

Чистая маржа ADT — 11,99%, RBA — 9,97%. ADT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ADT или RBA?

Технический скоринг: ADT — 64/100, RBA — 29/100. ADT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADT или RBA?

Однозначного ответа нет. Счёт 35:10 в пользу ADT по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией