Сравнение ADT vs RBA

Тикер 1

Тикер 2

ADT19

25RBA

ADT Inc. (ADT) и RB Global, Inc. (RBA) — прямые конкуренты в индустрии «Бизнес-услуги», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации RBA крупнее в 3.7× (19,13 млрд $ vs 5,14 млрд $). ADT торгуется с P/E 9.13, тогда как RBA — с P/E 43.22. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует ADT (16.74% vs 7.47%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ADT — 12.13%, у RBA — 9.53%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. ADT предлагает более высокую дивидендную доходность (3.15% vs 1.46%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу RBA сильнее: 56/100 против 31/100 у ADT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 25:19 в пользу RBA. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

ADT Inc.

ADTNYSE

7,00 $+0,02 $ (+0,29%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 5,14 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

10.0

Качество

4.3

Рост

6.7

Техника

3.0

Дивиденды

8.3

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

RB Global, Inc.

RBANYSE

102,70 $-1,85 $ (-1,77%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 19,13 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

4.9

Качество

4.8

Рост

5.7

Техника

4.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

ADTRBA

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ADT — P/E 9.13 vs 43.22 у RBA. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) ADT дешевле: 1.00 против 4.13. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ADT — 1.50, у RBA — 3.18. EV/EBITDA ADT — 4.40, у RBA — 15.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ADT — 16.74%, у RBA — 7.47%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ADT удерживает чистую маржу на уровне 12.13%, опережая RBA (9.53%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка ADT значительно выше: D/E 2.02 vs 0.70 у RBA. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности ADT ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ADTRBA

Показатель	ADT	RBA
Мультипликаторы оценки
P/E	9.13	43.22
P/B	1.50	3.18
P/S	1.00	4.13
PEG	0.35	3.85
EV/EBITDA	4.40	15.51
Рентабельность
ROE	16.74%	7.47%
ROA	3.92%	3.62%
Валовая маржа	50.38%	42.61%
Операц. маржа	25.61%	18.76%
Чистая маржа	12.13%	9.53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.02	0.70
Текущая ликв.	0.84	1.14
Быстрая ликв.	0.67	1.07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.15%	1.46%
Коэфф. выплат	29.36%	58.39%
EPS	$0.76	$2.42
Балансовая стоим.	$4.66	$32.83

Технический анализ

RBA набирает 56 из 100 по техническому скорингу, ADT — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADT — 49.9 (нейтральная зона), RBA — 54.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ADT и RBA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.8% и +3.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ADT — 13.3 (нет тренда), RBA — 18.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете RBA стабильнее (0.71 vs 1.01). Значение ниже 0.8 делает RBA защитной акцией.

ADTRBA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADT	RBA
Осцилляторы
RSI (14)	49.94	54.72
Stochastic %K	29.79	42.88
CCI (20)	-47.55	-35.69
MFI	19.26	50.69
Williams %R	-70.21	-57.12
MACD гистограмма	-0.02	-0.23
Momentum (10)	0.00	-1.33
Тренд
ADX	13.35	18.37
Цена vs EMA 9	+0.67%	+1.09%
Цена vs EMA 20	+0.11%	+1.02%
Цена vs SMA 50	+1.78%	+3.09%
Цена vs SMA 200	-11.72%	-1.20%
Объём
CMF	-0.27	-0.11
Volume Ratio	73.37	87.21
Волатильность и статистика
Beta	1.01	0.71
ATR %	2.65%	2.46%
Sharpe (1г)	-0.78	-0.24
RS Rating	24.00	38.00
52w от хая	-21.88	-12.57
BB ширина	12.47	6.34

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ADT — 5,13 млрд $, RBA — 4,67 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ADT — 595,95 млн $, RBA — 435,90 млн $. ADT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADT — 1,31 млрд $, RBA — 731,79 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ADT	RBA
Выручка	5,13 млрд $	4,67 млрд $
Чистая прибыль	595,95 млн $	435,90 млн $
EPS (TTM)	$0.72	$2.09
Операц. Cash Flow	1,89 млрд $	995,32 млн $
Free Cash Flow	1,31 млрд $	731,79 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ADT — 3.15%, RBA — 1.46%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ADT — 9 лет, RBA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADT — 29.36%, RBA — 58.39%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ADT	RBA
Див. доходность	3.15%	1.46%
Годовые дивиденды	$0.11	$0.62
Коэфф. выплат	29.36%	58.39%
Лет выплат	9.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.71%	-7.99%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADT — апреле (+6.58%), для RBA — августе (+8.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ADT — март (-9.34%), RBA — сентябрь (-2.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADT

+0.2

-2.4

-9.3

+6.6

+2.7

+1.6

+5.1

-6.7

-0.0

-0.7

+5.4

-4.2

RBA

+0.6

-0.0

-0.8

+3.8

+1.7

+1.6

+3.5

+8.1

-2.1

+0.1

+2.2

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADT Inc. или RB Global, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ADT Inc.: P/E 9.13 против 43.22. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ADT или RBA?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ADT — 16.74%, RBA — 7.47%. Преимущество у ADT.

Какие дивиденды у ADT Inc. и RB Global, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ADT — 3.15%, RBA — 1.46%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — ADT Inc. или RB Global, Inc.?

Выручка ADT за TTM — 5,13 млрд $, RBA — 4,67 млрд $. ADT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ADT или RBA?

Чистая маржа ADT — 12.13%, RBA — 9.53%. ADT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ADT или RBA?

Технический скоринг: ADT — 31/100, RBA — 56/100. RBA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADT или RBA?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:25 в пользу RBA по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией