Сравнение ADT vs R
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ADT торгуется с P/E 9.13, тогда как R — с P/E 18.78. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) R дешевле: 0.72 против 1.00. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ADT дешевле: 1.50 против 3.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ADT оценён ниже: 4.40 vs 5.28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. R демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 16.39% против 16.74% у ADT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ADT — 12.13%, R — 3.91%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADT — 2.02, R — 3.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности R ниже 1 (0.68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADT | R | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.13 | 18.78 | |
| P/B | 1.50 | 3.25 | |
| P/S | 1.00 | 0.72 | |
| PEG | 0.35 | 5.65 | |
| EV/EBITDA | 4.40 | 5.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.74% | 16.39% | |
| ROA | 3.92% | 3.05% | |
| Валовая маржа | 50.38% | 19.80% | |
| Операц. маржа | 25.61% | 8.38% | |
| Чистая маржа | 12.13% | 3.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.02 | 3.05 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 0.68 | |
| Быстрая ликв. | 0.67 | 0.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.15% | 1.55% | |
| Коэфф. выплат | 29.36% | 29.49% | |
| EPS | $0.76 | $12.50 | |
| Балансовая стоим. | $4.66 | $72.17 | |
Технический анализ
R набирает 46 из 100 по техническому скорингу, ADT — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADT — 49.9 (нейтральная зона), R — 53.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ADT на 1.8%, R на 6.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. R выше SMA 200 (+19.6%), ADT — ниже (-11.7%). Долгосрочный тренд в пользу R. Сила тренда по ADX: ADT — 13.3 (нет тренда), R — 18.1 (нет тренда). По бете ADT стабильнее (1.01 vs 1.29). Дневная волатильность (ATR%) R составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADT | R | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.94 | 53.23 | |
| Stochastic %K | 29.79 | 29.38 | |
| CCI (20) | -47.55 | -52.67 | |
| MFI | 19.26 | 48.64 | |
| Williams %R | -70.21 | -70.62 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -2.06 | |
| Momentum (10) | 0.00 | -6.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.35 | 18.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.67% | +0.89% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.11% | +0.80% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.78% | +6.76% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.72% | +19.60% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 73.37 | 85.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.01 | 1.29 | |
| ATR % | 2.65% | 3.16% | |
| Sharpe (1г) | -0.78 | 1.27 | |
| RS Rating | 24.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -21.88 | -9.17 | |
| BB ширина | 12.47 | 14.30 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ADT — 5,13 млрд $, R — 12,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ADT — 595,95 млн $, R — 499 млн $. ADT генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADT генерирует 1,31 млрд $, R — 459 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ADT | R | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,13 млрд $ | 12,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 595,95 млн $ | 499 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.72 | $12.20 | |
| Операц. Cash Flow | 1,89 млрд $ | 2,59 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | 459 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ADT — 3.15%, R — 1.55%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ADT платит дивиденды 9 лет подряд, R — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADT — 29.36%, R — 29.49%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ADT | R | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.15% | 1.55% | |
| Годовые дивиденды | $0.11 | $1.82 | |
| Коэфф. выплат | 29.36% | 29.49% | |
| Лет выплат | 9.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.71% | -4.41% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADT — апреле (+6.58%), для R — ноябре (+7.35%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ADT — март (-9.34%), для R — март (-3.11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADT Inc. или Ryder System, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADT или R?
Какие дивиденды у ADT Inc. и Ryder System, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ADT Inc. или Ryder System, Inc.?
У кого выше маржинальность — ADT или R?
Какая акция лучше по технике — ADT или R?
Что лучше купить — ADT или R?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией