ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ADT vs PAYX

Тикер 1
Тикер 2
ADT9
34PAYX
Обе компании работают в индустрии «Бизнес-услуги»: ADT Inc. (ADT) и Paychex, Inc. (PAYX). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации PAYX крупнее в 6.6× (33,77 млрд $ vs 5,14 млрд $). ADT торгуется с P/E 9.13, тогда как PAYX — с P/E 20.84. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала PAYX составляет 40.94%, что превышает показатель ADT (16.74%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PAYX впереди: 25.84% против 12.13% у ADT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности PAYX впереди: 4.67% годовых против 3.15% у ADT. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу PAYX: скоринг 69/100 vs 37/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. PAYX побеждает по числу метрик: 34 против 9 у ADT. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
ADT
ADT Inc.
ADTNYSE
7,00 $+0,02 $ (+0,29%)
Промышленность · Бизнес-услуги
Капитализация: 5,14 млрд $
ETP Rank6.9
Стоимость
10.0
Качество
4.3
Рост
6.7
Техника
3.0
Дивиденды
8.3
Прогнозы
8.0
Сезонность
8.0
PAYX
Paychex, Inc.
PAYXNASDAQ
94,25 $-0,67 $ (-0,71%)
Промышленность · Бизнес-услуги
Капитализация: 33,77 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
5.8
Качество
7.9
Рост
5.1
Техника
4.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
6.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

ADTPAYX

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ADT — P/E 9.13 vs 20.84 у PAYX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу ADT: 1.00 vs 5.37 у PAYX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ADT дешевле: 1.50 против 8.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ADT оценён ниже: 4.40 vs 13.23. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PAYX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 40.94% против 16.74% у ADT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PAYX — 25.84%, ADT — 12.13%. У PAYX маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADT — 2.02, PAYX — 1.25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ADT ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ADTPAYX
ПоказательADTPAYXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E9.1320.84
P/B1.508.50
P/S1.005.37
PEG0.35-3.48
EV/EBITDA4.4013.23
Рентабельность
ROE16.74%40.94%
ROA3.92%9.35%
Валовая маржа50.38%73.93%
Операц. маржа25.61%36.90%
Чистая маржа12.13%25.84%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал2.021.25
Текущая ликв.0.841.26
Быстрая ликв.0.671.26
Дивиденды и прибыль
Див. доходность3.15%4.67%
Коэфф. выплат29.36%94.97%
EPS$0.76$4.55
Балансовая стоим.$4.66$11.17

Технический анализ

По техническому скорингу PAYX сильнее: 69/100 против 37/100 у ADT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADT составляет 50.8 (нейтральная зона), у PAYX — 56.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ADT на 1.9%, PAYX на 3.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ADT — 12.8 (нет тренда), PAYX — 13.9 (нет тренда). PAYX менее волатилен — бета 0.33 против 1.02 у ADT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PAYX составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADTPAYX
Общая оценка
37
69
Осцилляторы
52
64
Тренд
40
53
Объём
31
63
Волатильность
50
58
ИндикаторADTPAYXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)50.7856.82
Stochastic %K55.5677.46
CCI (20)-32.3477.23
MFI21.1450.84
Williams %R-44.44-22.54
MACD гистограмма-0.010.27
Momentum (10)0.103.54
Тренд
ADX12.7513.91
Цена vs EMA 9+0.77%+1.90%
Цена vs EMA 20+0.36%+2.47%
Цена vs SMA 50+1.94%+3.25%
Цена vs SMA 200-11.39%-15.19%
Объём
CMF-0.250.10
Volume Ratio68.9985.67
Волатильность и статистика
Beta1.020.33
ATR %2.66%3.07%
Sharpe (1г)-0.74-1.87
RS Rating24.0010.00
52w от хая-21.66-41.13
BB ширина12.267.79

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADT — 5,13 млрд $, PAYX — 5,57 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ADT — 595,95 млн $, PAYX — 1,66 млрд $. PAYX генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADT генерирует 1,31 млрд $, PAYX — 1,76 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательADTPAYXЛидер
Выручка5,13 млрд $5,57 млрд $
Чистая прибыль595,95 млн $1,66 млрд $
EPS (TTM)$0.72$4.60
Операц. Cash Flow1,89 млрд $1,95 млрд $
Free Cash Flow1,31 млрд $1,76 млрд $

Дивиденды

ADT и PAYX — дивидендные акции. Доходность: ADT — 3.15%, PAYX — 4.67%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ADT платит дивиденды 9 лет подряд, PAYX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADT — 29.36%, PAYX — 94.97%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательADTPAYXЛидер
Див. доходность3.15%4.67%
Годовые дивиденды$0.11$2.27
Коэфф. выплат29.36%94.97%
Лет выплат9.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-4.71%-2.68%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADT приходится на апреле (+6.58%), а PAYX — на ноябре (+5.42%). Слабые месяцы: для ADT — март (-9.34%), для PAYX — сентябрь (-1.41%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ADT
+0.2
-2.4
-9.3
+6.6
+2.7
+1.6
+5.1
-6.7
-0.0
-0.7
+5.4
-4.2
PAYX
-0.8
-0.3
-0.2
-0.1
+2.6
+0.5
+3.2
+1.1
-1.4
-0.2
+5.4
-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADT Inc. или Paychex, Inc.?
По P/E ADT Inc. оценена ниже: 9.13 против 20.84. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — ADT или PAYX?
ROE ADT — 16.74%, PAYX — 40.94%. PAYX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у ADT Inc. и Paychex, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность ADT — 3.15%, PAYX — 4.67%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — ADT Inc. или Paychex, Inc.?
По объёму выручки: ADT — 5,13 млрд $, PAYX — 5,57 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — ADT или PAYX?
Чистая маржа ADT — 12.13%, PAYX — 25.84%. PAYX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ADT или PAYX?
Технический скоринг: ADT — 37/100, PAYX — 69/100. PAYX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ADT или PAYX?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ADT выигрывает 9, PAYX — 34. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией