Сравнение ADT vs HRI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
HRI имеет отрицательный P/E (-883.25), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ADT прибылен с P/E 9.13. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B ADT — 1.50, у HRI — 2.33. EV/EBITDA ADT — 4.40, у HRI — 12.55. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HRI отрицательный (-0.26%), что говорит об убыточности. ADT генерирует прибыль с ROE 16.74%. По этому критерию преимущество однозначно. HRI убыточен — чистая маржа -0.11%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADT — 2.02, у HRI — 5.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ADT ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADT | HRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.13 | -883.25 | |
| P/B | 1.50 | 2.33 | |
| P/S | 1.00 | 0.95 | |
| PEG | 0.35 | 5.74 | |
| EV/EBITDA | 4.40 | 12.55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.74% | -0.26% | |
| ROA | 3.92% | -0.04% | |
| Валовая маржа | 50.38% | 29.22% | |
| Операц. маржа | 25.61% | 16.39% | |
| Чистая маржа | 12.13% | -0.11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.02 | 5.08 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 1.46 | |
| Быстрая ликв. | 0.67 | 1.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.15% | 2.11% | |
| Коэфф. выплат | 29.36% | -1800.00% | |
| EPS | $0.76 | $-0.15 | |
| Балансовая стоим. | $4.66 | $57.00 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HRI сильнее: 67/100 против 31/100 у ADT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADT составляет 49.9 (нейтральная зона), у HRI — 55.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ADT и HRI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.8% и +15.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ADT — 13.3 (нет тренда), HRI — 34.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ADT менее волатилен — бета 1.01 против 1.99 у HRI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HRI составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADT | HRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.94 | 55.01 | |
| Stochastic %K | 29.79 | 47.70 | |
| CCI (20) | -47.55 | -9.28 | |
| MFI | 19.26 | 61.06 | |
| Williams %R | -70.21 | -52.30 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.72 | |
| Momentum (10) | 0.00 | -3.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.35 | 34.71 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.67% | -0.69% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.11% | +2.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.78% | +15.41% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.72% | -0.47% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 73.37 | 37.69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.01 | 1.99 | |
| ATR % | 2.65% | 5.32% | |
| Sharpe (1г) | -0.78 | 0.18 | |
| RS Rating | 24.00 | 37.00 | |
| 52w от хая | -21.88 | -29.59 | |
| BB ширина | 12.47 | 16.49 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADT — 5,13 млрд $, HRI — 4,38 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ADT — 595,95 млн $, HRI — 1 млн $. ADT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADT — 1,31 млрд $, HRI — -135 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADT | HRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,13 млрд $ | 4,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 595,95 млн $ | 1 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.72 | $0.03 | |
| Операц. Cash Flow | 1,89 млрд $ | 1,12 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | -135 млн $ |
Дивиденды
ADT и HRI — дивидендные акции. Доходность: ADT — 3.15%, HRI — 2.11%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ADT — 9 лет, HRI — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ADT | HRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.15% | 2.11% | |
| Годовые дивиденды | $0.11 | $1.40 | |
| Коэфф. выплат | 29.36% | -1800.00% | |
| Лет выплат | 9.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.71% | 22.87% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADT приходится на апреле (+6.58%), а HRI — на ноябре (+11.55%). Наименее удачные месяцы: ADT — март (-9.34%), HRI — март (-7.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADT Inc. или Herc Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — ADT или HRI?
Какие дивиденды у ADT Inc. и Herc Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ADT Inc. или Herc Holdings Inc.?
Какая акция лучше по технике — ADT или HRI?
Что лучше купить — ADT или HRI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией