Сравнение ADT vs HON

Тикер 1

Тикер 2

ADT11

33HON

ADT Inc. (ADT) и Honeywell International Inc. (HON) представляют одну индустрию — «Бизнес-услуги». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации HON крупнее в 27.6× (141,81 млрд $ vs 5,14 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ADT — P/E 9.13 vs 33.64 у HON. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE HON — 23.56%, у ADT — 16.74%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ADT удерживает чистую маржу на уровне 12.13%, опережая HON (11.16%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность ADT составляет 3.15%, у HON — 2.16%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. HON набирает 55 из 100 по техническому скорингу, ADT — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 33:11 — убедительное преимущество HON. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

ADT Inc.

ADTNYSE

7,00 $+0,02 $ (+0,29%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 5,14 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

10.0

Качество

4.3

Рост

6.7

Техника

3.0

Дивиденды

8.3

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Honeywell International Inc.

HONNASDAQ

223,80 $+6,41 $ (+2,95%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 141,81 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

4.5

Качество

6.2

Рост

4.1

Техника

7.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

ADTHON

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ADT оценён рынком дешевле: 9.13 против 33.64 у HON (разница составляет 72.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) ADT оценён ниже: 1.00 против 3.75. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ADT — 1.50, у HON — 6.47. EV/EBITDA ADT — 4.40, у HON — 24.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует HON (23.56% vs 16.74%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ADT — 12.13%, у HON — 11.16%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADT — 2.02, у HON — 1.58. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ADT ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ADTHON

Показатель	ADT	HON
Мультипликаторы оценки
P/E	9.13	33.64
P/B	1.50	6.47
P/S	1.00	3.75
PEG	0.35	-1.75
EV/EBITDA	4.40	24.34
Рентабельность
ROE	16.74%	23.56%
ROA	3.92%	5.54%
Валовая маржа	50.38%	36.95%
Операц. маржа	25.61%	14.87%
Чистая маржа	12.13%	11.16%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.02	1.58
Текущая ликв.	0.84	1.39
Быстрая ликв.	0.67	1.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.15%	2.16%
Коэфф. выплат	29.36%	73.76%
EPS	$0.76	$6.46
Балансовая стоим.	$4.66	$33.58

Технический анализ

Техническая картина в пользу HON: скоринг 55/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ADT — 49.9, HON — 57.0. Обе акции находятся в одной зоне. ADT и HON находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.8% и +0.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. HON выше SMA 200 (+6.0%), ADT — ниже (-11.7%). Долгосрочный тренд в пользу HON. ADX: ADT — 13.3 (нет тренда), HON — 19.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета HON — 0.73, ADT — 1.01. Оба значения в приемлемом диапазоне.

ADTHON

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADT	HON
Осцилляторы
RSI (14)	49.94	57.01
Stochastic %K	29.79	91.00
CCI (20)	-47.55	181.49
MFI	19.26	46.23
Williams %R	-70.21	-9.00
MACD гистограмма	-0.02	1.25
Momentum (10)	0.00	7.73
Тренд
ADX	13.35	19.09
Цена vs EMA 9	+0.67%	+2.68%
Цена vs EMA 20	+0.11%	+2.65%
Цена vs SMA 50	+1.78%	+0.40%
Цена vs SMA 200	-11.72%	+6.02%
Объём
CMF	-0.27	0.14
Volume Ratio	73.37	128.02
Волатильность и статистика
Beta	1.01	0.73
ATR %	2.65%	2.23%
Sharpe (1г)	-0.78	0.17
RS Rating	24.00	48.00
52w от хая	-21.88	-9.82
BB ширина	12.47	6.66

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ADT генерирует 5,13 млрд $, HON — 37,44 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ADT — 595,95 млн $, HON — 4,73 млрд $. HON генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADT — 1,31 млрд $, HON — 5,39 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ADT	HON
Выручка	5,13 млрд $	37,44 млрд $
Чистая прибыль	595,95 млн $	4,73 млрд $
EPS (TTM)	$0.72	$7.40
Операц. Cash Flow	1,89 млрд $	6,38 млрд $
Free Cash Flow	1,31 млрд $	5,39 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ADT платит 3.15%, HON — 2.16%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ADT — 9 лет, HON — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADT — 29.36%, HON — 73.76%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ADT	HON
Див. доходность	3.15%	2.16%
Годовые дивиденды	$0.11	$2.38
Коэфф. выплат	29.36%	73.76%
Лет выплат	9.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.71%	-8.79%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ADT показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+6.58%), HON — в ноябре (+4.76%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ADT — март (-9.34%), HON — сентябрь (-1.53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADT

+0.2

-2.4

-9.3

+6.6

+2.7

+1.6

+5.1

-6.7

-0.0

-0.7

+5.4

-4.2

HON

+1.2

-0.8

-0.9

+1.6

+1.4

+0.2

+1.2

+1.0

-1.5

+1.2

+4.8

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADT Inc. или Honeywell International Inc.?

Мультипликатор P/E у ADT Inc. ниже (9.13 vs 33.64), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ADT или HON?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ADT — 16.74%, HON — 23.56%. Преимущество у HON.

Какие дивиденды у ADT Inc. и Honeywell International Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ADT — 3.15%, HON — 2.16%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — ADT Inc. или Honeywell International Inc.?

Выручка ADT за TTM — 5,13 млрд $, HON — 37,44 млрд $. HON генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ADT или HON?

Чистая маржа ADT — 12.13%, HON — 11.16%. ADT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ADT или HON?

Технический скоринг: ADT — 31/100, HON — 55/100. HON имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADT или HON?

Однозначного ответа нет. Счёт 11:33 в пользу HON по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией