ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ADT vs GEO

Тикер 1
Тикер 2
ADT25
19GEO
ADT Inc. (ADT) и The GEO Group, Inc. (GEO) — прямые конкуренты в индустрии «Бизнес-услуги», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. Стоимостная оценка в пользу ADT — P/E 9,70 vs 14,19 у GEO. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует GEO (19,30% vs 16,83%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ADT — 11,99%, у GEO — 10,31%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. ADT выплачивает дивиденды с доходностью 2,95% годовых, тогда как GEO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу ADT сильнее: 64/100 против 50/100 у GEO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте ADT уверенно лидирует со счётом 25:19. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
ADT
ADT Inc.
ADTNYSE
$7,47+$0,16 (+2,19%)
Промышленность · Бизнес-услуги
Капитализация: 5,98 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
9.7
Качество
4.3
Рост
6.7
Техника
4.0
Дивиденды
7.9
Прогнозы
7.0
Сезонность
3.0
GEO
The GEO Group, Inc.
GEONYSE
$30,37-$1,08 (-3,43%)
Промышленность · Бизнес-услуги
Капитализация: 4,06 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
9.3
Качество
6.0
Рост
6.4
Техника
5.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
8.0
Сезонность
3.0

Динамика цен

ADTGEO

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ADT оценён рынком дешевле: 9,70 против 14,19 у GEO. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) ADT дешевле: 1,16 против 1,44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ADT — 1,57, у GEO — 2,62. EV/EBITDA ADT — 4,93, у GEO — 8,67. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GEO — 19,30%, у ADT — 16,83%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ADT удерживает чистую маржу на уровне 11,99%, опережая GEO (10,31%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADT — 2,21, у GEO — 1,06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ADT ниже 1 (0,69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ADTGEO
ПоказательADTGEOЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E9,7014,19
P/B1,572,62
P/S1,161,44
PEG1,150,06
EV/EBITDA4,938,67
Рентабельность
ROE16,83%19,30%
ROA3,93%7,79%
Валовая маржа51,39%42,42%
Операц. маржа24,96%11,16%
Чистая маржа11,99%10,31%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал2,211,06
Текущая ликв.0,691,65
Быстрая ликв.0,521,65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2,95%0,00%
Коэфф. выплат29,22%1,10%
EPS$0,84$2,23
Балансовая стоим.$4,74$11,60

Технический анализ

ADT набирает 64 из 100 по техническому скорингу, GEO — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADT — 56,9 (нейтральная зона), GEO — 49,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ADT и GEO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7,5% и +2,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ADT — 33,5 (выраженный тренд), GEO — 32,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ADT стабильнее (0,80 vs 0,95). Дневная волатильность (ATR%) GEO составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADTGEO
Общая оценка
64
50
Осцилляторы
48
45
Тренд
58
61
Объём
69
47
Волатильность
55
45
ИндикаторADTGEOЛидер
Осцилляторы
RSI (14)56,9449,93
Stochastic %K42,7739,68
CCI (20)13,72-11,95
MFI53,1942,84
Williams %R-57,23-60,32
MACD гистограмма-0,03-0,13
Momentum (10)-0,04-0,30
Тренд
ADX33,5332,76
Цена vs EMA 9-0,23%-1,78%
Цена vs EMA 20+1,47%-1,01%
Цена vs SMA 50+7,48%+2,47%
Цена vs SMA 200+0,83%+49,59%
Объём
CMF0,14-0,03
Volume Ratio100,20130,24
Волатильность и статистика
Beta0,800,95
ATR %2,68%4,28%
Sharpe (1г)-0,620,93
RS Rating22,0081,00
52w от хая-16,40-6,90
BB ширина17,447,11

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ADT — 5,13 млрд $, GEO — 2,63 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GEO растёт быстрее по выручке: +8,60% год к году против +4,70% у ADT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ADT — 595,95 млн $, GEO — 254,37 млн $. ADT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADT — 1,31 млрд $, GEO — -124,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательADTGEOЛидер
Выручка5,13 млрд $2,63 млрд $
Рост выручки (г/г)+4.70%+8.60%
Чистая прибыль595,95 млн $254,37 млн $
Рост прибыли (г/г)+18.90%+695.80%
EPS (TTM)$0,72$1,85
Операц. Cash Flow1,89 млрд $72,61 млн $
Free Cash Flow1,31 млрд $-124,90 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ADT обеспечивает 2,95% годовой доходности, GEO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: ADT — 9 лет, GEO — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADT — 29,22%, GEO — 1,10%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательADTGEOЛидер
Див. доходность2,95%—
Годовые дивиденды$0,17$0,25
Коэфф. выплат29,22%1,10%
Лет выплат910
CAGR дивидендов (5л)3,34%-37,40%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADT — апреле (+6,58%), для GEO — ноябре (+18,32%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ADT — март (-9,34%), GEO — февраль (-6,13%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ADT
+0,2
-2,4
-9,3
+6,6
+1,1
+1,0
+6,1
-6,7
-0,0
-0,7
+5,4
-4,2
GEO
+3,0
-6,1
+0,8
+0,6
+0,6
+2,8
-2,4
-3,2
+1,3
-3,0
+18,3
-1,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADT Inc. или The GEO Group, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ADT Inc.: P/E 9,70 против 14,19. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — ADT или GEO?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ADT — 16,83%, GEO — 19,30%. Преимущество у GEO.
Какие дивиденды у ADT Inc. и The GEO Group, Inc.?
ADT Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 2,95%. The GEO Group, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — ADT Inc. или The GEO Group, Inc.?
Выручка ADT за TTM — 5,13 млрд $, GEO — 2,63 млрд $. ADT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ADT или GEO?
Чистая маржа ADT — 11,99%, GEO — 10,31%. ADT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ADT или GEO?
Технический скоринг: ADT — 64/100, GEO — 50/100. ADT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ADT или GEO?
Однозначного ответа нет. Счёт 25:19 в пользу ADT по 48 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией