Сравнение ADT vs FTAI

Тикер 1

Тикер 2

ADT23

20FTAI

ADT против FTAI — два эмитента индустрии «Бизнес-услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации FTAI крупнее в 4.9× (25,28 млрд $ vs 5,14 млрд $). По мультипликатору P/E ADT оценён рынком дешевле: 9.13 против 45.85 у FTAI (разница составляет 80.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала FTAI составляет 181.39%, что превышает показатель ADT (16.74%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FTAI впереди: 18.92% против 12.13% у ADT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность ADT составляет 3.15%, у FTAI — 0.63%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 31/100 и 33/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 23:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

ADT Inc.

ADTNYSE

7,00 $+0,02 $ (+0,29%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 5,14 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

10.0

Качество

4.3

Рост

6.7

Техника

3.0

Дивиденды

8.3

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

FTAI Aviation Ltd.

FTAINASDAQ

246,46 $+6,62 $ (+2,76%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 25,28 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

3.4

Качество

8.1

Рост

9.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

ADTFTAI

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ADT с P/E 9.13 (у FTAI — 45.85). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) ADT оценён ниже: 1.00 против 8.68. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ADT дешевле: 1.50 против 56.99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ADT оценён ниже: 4.40 vs 25.23. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FTAI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 181.39% против 16.74% у ADT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FTAI — 18.92%, ADT — 12.13%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADT — 2.02, FTAI — 7.99. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ADT ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ADTFTAI

Показатель	ADT	FTAI
Мультипликаторы оценки
P/E	9.13	45.85
P/B	1.50	56.99
P/S	1.00	8.68
PEG	0.35	0.03
EV/EBITDA	4.40	25.23
Рентабельность
ROE	16.74%	181.39%
ROA	3.92%	11.85%
Валовая маржа	50.38%	31.05%
Операц. маржа	25.61%	28.15%
Чистая маржа	12.13%	18.92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.02	7.99
Текущая ликв.	0.84	5.24
Быстрая ликв.	0.67	2.48
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.15%	0.63%
Коэфф. выплат	29.36%	28.57%
EPS	$0.76	$5.23
Балансовая стоим.	$4.66	$4.21

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 31/100 и 33/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: ADT — 49.9, FTAI — 46.7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ADT выше на 1.8%, FTAI — ниже на -2.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FTAI выше SMA 200 (+14.1%), ADT — ниже (-11.7%). Долгосрочный тренд в пользу FTAI. Сила тренда по ADX: ADT — 13.3 (нет тренда), FTAI — 15.9 (нет тренда). Волатильность: бета ADT — 1.01, FTAI — 2.10. FTAI значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) FTAI составляет 7.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADTFTAI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADT	FTAI
Осцилляторы
RSI (14)	49.94	46.73
Stochastic %K	29.79	34.12
CCI (20)	-47.55	-42.06
MFI	19.26	33.89
Williams %R	-70.21	-65.88
MACD гистограмма	-0.02	-2.91
Momentum (10)	0.00	-45.72
Тренд
ADX	13.35	15.90
Цена vs EMA 9	+0.67%	-2.12%
Цена vs EMA 20	+0.11%	-3.41%
Цена vs SMA 50	+1.78%	-2.57%
Цена vs SMA 200	-11.72%	+14.06%
Объём
CMF	-0.27	-0.03
Volume Ratio	73.37	75.31
Волатильность и статистика
Beta	1.01	2.10
ATR %	2.65%	7.41%
Sharpe (1г)	-0.78	1.34
RS Rating	24.00	88.00
52w от хая	-21.88	-25.86
BB ширина	12.47	33.44

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ADT генерирует 5,13 млрд $, FTAI — 2,51 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ADT — 595,95 млн $, FTAI — 501,06 млн $. ADT генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADT генерирует 1,31 млрд $, FTAI — -1,06 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ADT	FTAI
Выручка	5,13 млрд $	2,51 млрд $
Чистая прибыль	595,95 млн $	501,06 млн $
EPS (TTM)	$0.72	$4.66
Операц. Cash Flow	1,89 млрд $	-310,75 млн $
Free Cash Flow	1,31 млрд $	-1,06 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ADT платит 3.15%, FTAI — 0.63%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ADT платит дивиденды 9 лет подряд, FTAI — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADT — 29.36%, FTAI — 28.57%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ADT	FTAI
Див. доходность	3.15%	0.63%
Годовые дивиденды	$0.11	$0.85
Коэфф. выплат	29.36%	28.57%
Лет выплат	9.00%	12.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.71%	-8.43%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ADT показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+6.58%), FTAI — в июле (+8.74%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ADT — март (-9.34%), для FTAI — март (-3.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADT

+0.2

-2.4

-9.3

+6.6

+2.7

+1.6

+5.1

-6.7

-0.0

-0.7

+5.4

-4.2

FTAI

+2.6

+3.6

-3.1

+6.0

+6.2

+5.5

+8.7

+3.2

+2.0

+0.9

+5.4

+6.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADT Inc. или FTAI Aviation Ltd.?

Мультипликатор P/E у ADT Inc. ниже (9.13 vs 45.85), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ADT или FTAI?

ROE ADT — 16.74%, FTAI — 181.39%. FTAI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ADT Inc. и FTAI Aviation Ltd.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ADT — 3.15%, FTAI — 0.63%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — ADT Inc. или FTAI Aviation Ltd.?

По объёму выручки: ADT — 5,13 млрд $, FTAI — 2,51 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ADT или FTAI?

Чистая маржа ADT — 12.13%, FTAI — 18.92%. FTAI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ADT или FTAI?

Технический скоринг: ADT — 31/100, FTAI — 33/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADT или FTAI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ADT выигрывает 23, FTAI — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией