Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение ADT vs FTAI

Тикер 1

Тикер 2

ADT26

20FTAI

ADT против FTAI — два эмитента индустрии «Бизнес-услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации FTAI крупнее в 3,7× (22,20 млрд $ vs 6 млрд $). По мультипликатору P/E ADT оценён рынком дешевле: 9,70 против 46,38 у FTAI. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала FTAI составляет 139,57%, что превышает показатель ADT (16,83%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FTAI впереди: 15,94% против 11,99% у ADT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность ADT составляет 2,95%, у FTAI — 0,79%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. ADT набирает 64 из 100 по техническому скорингу, FTAI — 46 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 26:20 в пользу ADT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

ADT Inc.

ADTNYSE

$7,50+$0,04 (+0,47%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 6 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

9.7

Качество

4.3

Рост

6.7

Техника

4.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

FTAI Aviation Ltd.

FTAINASDAQ

$216,37+$0,22 (+0,10%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 22,20 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

2.6

Качество

8.1

Рост

9.3

Техника

5.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

ADTFTAI

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ADT с P/E 9,70 (у FTAI — 46,38). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) ADT оценён ниже: 1,16 против 7,12. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ADT дешевле: 1,57 против 54,89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ADT оценён ниже: 4,93 vs 24,76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FTAI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 139,57% против 16,83% у ADT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FTAI — 15,94%, ADT — 11,99%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADT — 2,21, FTAI — 8,55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ADT ниже 1 (0,69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ADTFTAI

Показатель	ADT	FTAI
Мультипликаторы оценки
P/E	9,70	46,38
P/B	1,57	54,89
P/S	1,16	7,12
PEG	1,15	3,20
EV/EBITDA	4,93	24,76
Рентабельность
ROE	16,83%	139,57%
ROA	3,93%	11,05%
Валовая маржа	51,39%	30,39%
Операц. маржа	24,96%	26,76%
Чистая маржа	11,99%	15,94%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2,21	8,55
Текущая ликв.	0,69	5,28
Быстрая ликв.	0,52	2,07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,95%	0,79%
Коэфф. выплат	29,22%	33,99%
EPS	$0,84	$4,84
Балансовая стоим.	$4,74	$3,94

Технический анализ

Техническая картина в пользу ADT: скоринг 64/100 vs 46/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ADT — 56,9, FTAI — 47,0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ADT выше на 7,5%, FTAI — ниже на -7,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADT выше SMA 200 (+0,8%), FTAI — ниже (-6,7%). Долгосрочный тренд в пользу ADT. Сила тренда по ADX: ADT — 33,5 (выраженный тренд), FTAI — 14,3 (нет тренда). Волатильность: бета ADT — 0,80, FTAI — 2,31. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FTAI составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADTFTAI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADT	FTAI
Осцилляторы
RSI (14)	56,94	46,96
Stochastic %K	42,77	67,51
CCI (20)	13,72	44,31
MFI	53,19	34,87
Williams %R	-57,23	-32,49
MACD гистограмма	-0,03	2,32
Momentum (10)	-0,04	18,65
Тренд
ADX	33,53	14,35
Цена vs EMA 9	-0,23%	-1,36%
Цена vs EMA 20	+1,47%	-1,45%
Цена vs SMA 50	+7,48%	-7,11%
Цена vs SMA 200	+0,83%	-6,70%
Объём
CMF	0,14	-0,01
Volume Ratio	100,20	70,12
Волатильность и статистика
Beta	0,80	2,31
ATR %	2,68%	6,53%
Sharpe (1г)	-0,62	0,86
RS Rating	22,00	83,00
52w от хая	-16,40	-33,19
BB ширина	17,44	16,55

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ADT генерирует 5,13 млрд $, FTAI — 2,51 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: FTAI — +43,20%, ADT — +4,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ADT — 595,95 млн $, FTAI — 501,06 млн $. ADT генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADT генерирует 1,31 млрд $, FTAI — -1,06 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ADT	FTAI
Выручка	5,13 млрд $	2,51 млрд $
Рост выручки (г/г)	+4.70%	+43.20%
Чистая прибыль	595,95 млн $	501,06 млн $
Рост прибыли (г/г)	+18.90%	+5671.30%
EPS (TTM)	$0,72	$4,66
Операц. Cash Flow	1,89 млрд $	-310,75 млн $
Free Cash Flow	1,31 млрд $	-1,06 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ADT платит 2,95%, FTAI — 0,79%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ADT платит дивиденды 9 лет подряд, FTAI — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): ADT — +3,34%, FTAI — +0,45%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADT — 29,22%, FTAI — 33,99%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ADT	FTAI
Див. доходность	2,95%	0,79%
Годовые дивиденды	$0,17	$1,35
Коэфф. выплат	29,22%	33,99%
Лет выплат	9	12
CAGR дивидендов (5л)	3,34%	0,45%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ADT показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+6,58%), FTAI — в мае (+6,38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ADT — март (-9,34%), для FTAI — март (-3,15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADT

+0,2

-2,4

-9,3

+6,6

+1,1

+1,0

+6,1

-6,7

-0,0

-0,7

+5,4

-4,2

FTAI

+2,6

+3,6

-3,1

+6,0

+6,4

+5,8

+6,0

+3,2

+2,0

+0,9

+5,4

+6,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADT Inc. или FTAI Aviation Ltd.?

Мультипликатор P/E у ADT Inc. ниже (9,70 vs 46,38), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ADT или FTAI?

ROE ADT — 16,83%, FTAI — 139,57%. FTAI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ADT Inc. и FTAI Aviation Ltd.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ADT — 2,95%, FTAI — 0,79%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — ADT Inc. или FTAI Aviation Ltd.?

По объёму выручки: ADT — 5,13 млрд $, FTAI — 2,51 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ADT или FTAI?

Чистая маржа ADT — 11,99%, FTAI — 15,94%. FTAI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ADT или FTAI?

Технический скоринг: ADT — 64/100, FTAI — 46/100. ADT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADT или FTAI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик ADT выигрывает 26, FTAI — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией