Сравнение ADT vs FCN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ADT с P/E 9.13 (у FCN — 18.24). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу ADT: 1.00 vs 1.20 у FCN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ADT — 1.50, у FCN — 2.93. EV/EBITDA ADT — 4.40, у FCN — 10.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ADT — 16.74%, у FCN — 15.14%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ADT удерживает чистую маржу на уровне 12.13%, опережая FCN (6.88%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка ADT значительно выше: D/E 2.02 vs 0.13 у FCN. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности ADT ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADT | FCN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.13 | 18.24 | |
| P/B | 1.50 | 2.93 | |
| P/S | 1.00 | 1.20 | |
| PEG | 0.35 | 1.25 | |
| EV/EBITDA | 4.40 | 10.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.74% | 15.14% | |
| ROA | 3.92% | 7.61% | |
| Валовая маржа | 50.38% | 31.80% | |
| Операц. маржа | 25.61% | 10.18% | |
| Чистая маржа | 12.13% | 6.88% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.02 | 0.13 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 2.30 | |
| Быстрая ликв. | 0.67 | 2.30 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.15% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 29.36% | 0.00% | |
| EPS | $0.76 | $8.47 | |
| Балансовая стоим. | $4.66 | $52.77 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ADT сильнее: 31/100 против 20/100 у FCN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADT составляет 49.9 (нейтральная зона), у FCN — 38.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ADT торгуется выше SMA 50 (1.8%), тогда как FCN ниже этой средней (-9.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ADT — 13.3 (нет тренда), FCN — 38.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FCN менее волатилен — бета 0.06 против 1.01 у ADT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FCN составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADT | FCN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.94 | 38.76 | |
| Stochastic %K | 29.79 | 31.54 | |
| CCI (20) | -47.55 | -64.40 | |
| MFI | 19.26 | 30.29 | |
| Williams %R | -70.21 | -68.46 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -1.16 | |
| Momentum (10) | 0.00 | -6.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.35 | 38.45 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.67% | -0.07% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.11% | -4.25% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.78% | -9.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.72% | -8.09% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 73.37 | 100.53 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.01 | 0.06 | |
| ATR % | 2.65% | 4.50% | |
| Sharpe (1г) | -0.78 | -0.36 | |
| RS Rating | 24.00 | 35.00 | |
| 52w от хая | -21.88 | -18.40 | |
| BB ширина | 12.47 | 33.28 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADT — 5,13 млрд $, FCN — 3,79 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ADT — 595,95 млн $, FCN — 270,87 млн $. ADT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADT — 1,31 млрд $, FCN — 156,59 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADT | FCN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,13 млрд $ | 3,79 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 595,95 млн $ | 270,87 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.72 | $8.33 | |
| Операц. Cash Flow | 1,89 млрд $ | 152,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | 156,59 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ADT обеспечивает 3.15% годовой доходности, FCN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: ADT — 9 лет, FCN — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ADT | FCN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.15% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.11 | $0.89 | |
| Коэфф. выплат | 29.36% | — | |
| Лет выплат | 9.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.71% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADT приходится на апреле (+6.58%), а FCN — на марте (+5.18%). Наименее удачные месяцы: ADT — март (-9.34%), FCN — сентябрь (-1.63%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADT Inc. или FTI Consulting, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADT или FCN?
Какие дивиденды у ADT Inc. и FTI Consulting, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ADT Inc. или FTI Consulting, Inc.?
У кого выше маржинальность — ADT или FCN?
Какая акция лучше по технике — ADT или FCN?
Что лучше купить — ADT или FCN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией