Сравнение ADT vs FCN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ADT с P/E 9,75 (у FCN — 18,42). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Балансовая оценка: P/B ADT — 1,58, у FCN — 3,56. EV/EBITDA ADT — 4,94, у FCN — 12,46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ADT — 16,83%, у FCN — 15,61%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ADT удерживает чистую маржу на уровне 11,99%, опережая FCN (6,44%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка ADT значительно выше: D/E 2,21 vs 0,95 у FCN. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности ADT ниже 1 (0,69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADT | FCN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9,75 | 18,42 | |
| P/B | 1,58 | 3,56 | |
| P/S | 1,16 | 1,06 | |
| PEG | 1,15 | 1,36 | |
| EV/EBITDA | 4,94 | 12,46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16,83% | 15,61% | |
| ROA | 3,93% | 7,15% | |
| Валовая маржа | 51,39% | 31,77% | |
| Операц. маржа | 24,96% | 9,70% | |
| Чистая маржа | 11,99% | 6,44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,21 | 0,95 | |
| Текущая ликв. | 0,69 | 2,03 | |
| Быстрая ликв. | 0,52 | 2,03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,93% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 29,22% | 0,00% | |
| EPS | $0,84 | $8,03 | |
| Балансовая стоим. | $4,74 | $42,36 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ADT сильнее: 79/100 против 26/100 у FCN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADT составляет 60,0 (нейтральная зона), у FCN — 40,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ADT торгуется выше SMA 50 (8,7%), тогда как FCN ниже этой средней (-3,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADT выше SMA 200 (+1,1%), FCN — ниже (-9,0%). Долгосрочный тренд в пользу ADT. ADX: ADT — 36,9 (выраженный тренд), FCN — 15,8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FCN менее волатилен — бета -0,24 против 0,80 у ADT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FCN составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADT | FCN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59,98 | 40,75 | |
| Stochastic %K | 62,24 | 6,42 | |
| CCI (20) | 52,70 | -146,56 | |
| MFI | 53,91 | 38,91 | |
| Williams %R | -37,76 | -93,58 | |
| MACD гистограмма | 0,02 | -1,54 | |
| Momentum (10) | 0,36 | -11,01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36,93 | 15,84 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,64% | -2,79% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,26% | -3,86% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,68% | -3,03% | |
| Цена vs SMA 200 | +1,10% | -9,02% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,15 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 90,21 | 89,70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,80 | -0,24 | |
| ATR % | 2,69% | 3,59% | |
| Sharpe (1г) | -0,45 | -0,37 | |
| RS Rating | 24,00 | 24,00 | |
| 52w от хая | -15,95 | -20,30 | |
| BB ширина | 20,29 | 12,93 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADT — 5,13 млрд $, FCN — 3,79 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ADT: +4,70% г/г vs +2,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ADT — 595,95 млн $, FCN — 270,87 млн $. ADT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADT — 1,31 млрд $, FCN — 156,59 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADT | FCN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,13 млрд $ | 3,79 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.70% | +2.40% | |
| Чистая прибыль | 595,95 млн $ | 270,87 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +18.90% | -3.30% | |
| EPS (TTM) | $0,72 | $8,33 | |
| Операц. Cash Flow | 1,89 млрд $ | 152,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | 156,59 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ADT обеспечивает 2,93% годовой доходности, FCN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: ADT — 9 лет, FCN — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ADT | FCN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,93% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,17 | $0,89 | |
| Коэфф. выплат | 29,22% | — | |
| Лет выплат | 9 | 4 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3,34% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADT приходится на апреле (+6,58%), а FCN — на марте (+5,18%). Наименее удачные месяцы: ADT — март (-9,34%), FCN — сентябрь (-1,63%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADT Inc. или FTI Consulting, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADT или FCN?
Какие дивиденды у ADT Inc. и FTI Consulting, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ADT Inc. или FTI Consulting, Inc.?
У кого выше маржинальность — ADT или FCN?
Какая акция лучше по технике — ADT или FCN?
Что лучше купить — ADT или FCN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией