Сравнение ADT vs EXPO

Тикер 1

Тикер 2

ADT27

18EXPO

ADT против EXPO — два эмитента индустрии «Бизнес-услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ADT крупнее в 1.9× (5,14 млрд $ vs 2,77 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ADT — P/E 9.13 vs 26.62 у EXPO. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала EXPO составляет 27.94%, что превышает показатель ADT (16.74%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EXPO впереди: 18.07% против 12.13% у ADT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность ADT составляет 3.15%, у EXPO — 2.08%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. ADT набирает 31 из 100 по техническому скорингу, EXPO — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 27:18 в пользу ADT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

ADT Inc.

ADTNYSE

7,00 $+0,02 $ (+0,29%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 5,14 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

10.0

Качество

4.3

Рост

6.7

Техника

3.0

Дивиденды

8.3

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Exponent, Inc.

EXPONASDAQ

57,06 $-1,17 $ (-2,01%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 2,77 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

4.8

Качество

9.5

Рост

4.7

Техника

1.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

ADTEXPO

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ADT оценён рынком дешевле: 9.13 против 26.62 у EXPO (разница составляет 65.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) ADT оценён ниже: 1.00 против 4.69. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ADT дешевле: 1.50 против 8.57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ADT оценён ниже: 4.40 vs 17.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EXPO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 27.94% против 16.74% у ADT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EXPO — 18.07%, ADT — 12.13%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. ADT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.02, тогда как EXPO практически без долга (D/E 0.24). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности ADT ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ADTEXPO

Показатель	ADT	EXPO
Мультипликаторы оценки
P/E	9.13	26.62
P/B	1.50	8.57
P/S	1.00	4.69
PEG	0.35	6.09
EV/EBITDA	4.40	17.87
Рентабельность
ROE	16.74%	27.94%
ROA	3.92%	15.85%
Валовая маржа	50.38%	23.80%
Операц. маржа	25.61%	19.36%
Чистая маржа	12.13%	18.07%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.02	0.24
Текущая ликв.	0.84	2.40
Быстрая ликв.	0.67	2.40
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.15%	2.08%
Коэфф. выплат	29.36%	56.69%
EPS	$0.76	$2.19
Балансовая стоим.	$4.66	$6.80

Технический анализ

Техническая картина в пользу ADT: скоринг 31/100 vs 14/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ADT — 49.9, EXPO — 38.7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ADT выше на 1.8%, EXPO — ниже на -10.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ADT — 13.3 (нет тренда), EXPO — 24.1 (слабый тренд). Волатильность: бета EXPO — 0.78, ADT — 1.01. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) EXPO составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADTEXPO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADT	EXPO
Осцилляторы
RSI (14)	49.94	38.68
Stochastic %K	29.79	37.81
CCI (20)	-47.55	-69.55
MFI	19.26	20.63
Williams %R	-70.21	-62.19
MACD гистограмма	-0.02	-0.45
Momentum (10)	0.00	-5.98
Тренд
ADX	13.35	24.05
Цена vs EMA 9	+0.67%	+0.52%
Цена vs EMA 20	+0.11%	-3.88%
Цена vs SMA 50	+1.78%	-9.96%
Цена vs SMA 200	-11.72%	-16.17%
Объём
CMF	-0.27	-0.21
Volume Ratio	73.37	154.12
Волатильность и статистика
Beta	1.01	0.78
ATR %	2.65%	4.39%
Sharpe (1г)	-0.78	-1.02
RS Rating	24.00	16.00
52w от хая	-21.88	-28.94
BB ширина	12.47	30.29

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ADT генерирует 5,13 млрд $, EXPO — 582,01 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ADT — 595,95 млн $, EXPO — 106,01 млн $. ADT генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADT генерирует 1,31 млрд $, EXPO — 122,34 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ADT	EXPO
Выручка	5,13 млрд $	582,01 млн $
Чистая прибыль	595,95 млн $	106,01 млн $
EPS (TTM)	$0.72	$2.08
Операц. Cash Flow	1,89 млрд $	131,73 млн $
Free Cash Flow	1,31 млрд $	122,34 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ADT платит 3.15%, EXPO — 2.08%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ADT платит дивиденды 9 лет подряд, EXPO — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADT — 29.36%, EXPO — 56.69%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ADT	EXPO
Див. доходность	3.15%	2.08%
Годовые дивиденды	$0.11	$0.62
Коэфф. выплат	29.36%	56.69%
Лет выплат	9.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.71%	-4.97%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ADT показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+6.58%), EXPO — в ноябре (+4.82%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ADT — март (-9.34%), для EXPO — октябрь (-2.65%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADT

+0.2

-2.4

-9.3

+6.6

+2.7

+1.6

+5.1

-6.7

-0.0

-0.7

+5.4

-4.2

EXPO

-0.7

+0.5

+0.7

+2.0

+1.5

+4.8

+2.1

-1.0

-2.6

+4.8

+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADT Inc. или Exponent, Inc.?

Мультипликатор P/E у ADT Inc. ниже (9.13 vs 26.62), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ADT или EXPO?

ROE ADT — 16.74%, EXPO — 27.94%. EXPO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ADT Inc. и Exponent, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ADT — 3.15%, EXPO — 2.08%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — ADT Inc. или Exponent, Inc.?

По объёму выручки: ADT — 5,13 млрд $, EXPO — 582,01 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ADT или EXPO?

Чистая маржа ADT — 12.13%, EXPO — 18.07%. EXPO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ADT или EXPO?

Технический скоринг: ADT — 31/100, EXPO — 14/100. ADT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADT или EXPO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ADT выигрывает 27, EXPO — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией