Сравнение ADT vs EQPT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ADT торгуется с P/E 9,73, тогда как EQPT — с P/E 219,23. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/B (цена/балансовая стоимость) ADT дешевле: 1,58 против 3,30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ADT оценён ниже: 4,93 vs 10,91. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ADT составляет 16,83%, что превышает показатель EQPT (5,20%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ADT впереди: 11,99% против 1,18% у EQPT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADT — 2,21, EQPT — 3,04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ADT ниже 1 (0,69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADT | EQPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9,73 | 219,23 | |
| P/B | 1,58 | 3,30 | |
| P/S | 1,16 | 1,05 | |
| PEG | 1,15 | -5,32 | |
| EV/EBITDA | 4,93 | 10,91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16,83% | 5,20% | |
| ROA | 3,93% | 0,82% | |
| Валовая маржа | 51,39% | 30,66% | |
| Операц. маржа | 24,96% | 6,84% | |
| Чистая маржа | 11,99% | 1,18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,21 | 3,04 | |
| Текущая ликв. | 0,69 | 2,42 | |
| Быстрая ликв. | 0,52 | 1,91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,94% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 29,22% | 63,25% | |
| EPS | $0,84 | $0,23 | |
| Балансовая стоим. | $4,74 | $6,25 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EQPT сильнее: 75/100 против 64/100 у ADT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADT составляет 57,6 (нейтральная зона), у EQPT — 55,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ADT на 7,5%, EQPT на 4,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ADT — 32,3 (выраженный тренд), EQPT — 16,9 (нет тренда). ADT менее волатилен — бета 0,80 против 1,69 у EQPT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EQPT составляет 6,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADT | EQPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,56 | 55,41 | |
| Stochastic %K | 37,91 | 71,84 | |
| CCI (20) | 27,04 | 112,23 | |
| MFI | 51,67 | 76,17 | |
| Williams %R | -62,09 | -28,16 | |
| MACD гистограмма | -0,03 | 0,28 | |
| Momentum (10) | -0,15 | 1,82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32,25 | 16,87 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,03% | +1,74% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,58% | +4,73% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,51% | +4,91% | |
| Цена vs SMA 200 | +1,19% | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0,09 | 0,23 | |
| Volume Ratio | 45,50 | 61,08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,80 | 1,69 | |
| ATR % | 2,59% | 6,74% | |
| Sharpe (1г) | -0,57 | — | |
| RS Rating | 22,00 | — | |
| 52w от хая | -16,17 | -41,89 | |
| BB ширина | 16,86 | 29,30 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADT — 5,13 млрд $, EQPT — 4,38 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу EQPT: +16,40% г/г vs +4,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ADT — 595,95 млн $, EQPT — 40 млн $. ADT генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADT генерирует 1,31 млрд $, EQPT — -1,80 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ADT | EQPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,13 млрд $ | 4,38 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.70% | +16.40% | |
| Чистая прибыль | 595,95 млн $ | 40 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +18.90% | +1438.50% | |
| EPS (TTM) | $0,72 | $0,00 | |
| Операц. Cash Flow | 1,89 млрд $ | 264 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | -1,80 млрд $ |
Дивиденды
ADT выплачивает дивиденды с доходностью 2,94% годовых, тогда как EQPT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ADT выплачивает дивиденды 9 лет подряд, тогда как EQPT не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADT — 29,22%, EQPT — 63,25%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ADT | EQPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,94% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,17 | — | |
| Коэфф. выплат | 29,22% | 63,25% | |
| Лет выплат | 9 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3,34% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADT приходится на апреле (+6,58%), а EQPT — на мае (+3,53%). Слабые месяцы: для ADT — март (-9,34%), для EQPT — март (-32,26%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADT Inc. или EquipmentShare.com Inc.?
У кого выше рентабельность — ADT или EQPT?
Какие дивиденды у ADT Inc. и EquipmentShare.com Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ADT Inc. или EquipmentShare.com Inc.?
У кого выше маржинальность — ADT или EQPT?
Какая акция лучше по технике — ADT или EQPT?
Что лучше купить — ADT или EQPT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией