Сравнение ADT vs EQPT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ADT торгуется с P/E 9.13, тогда как EQPT — с P/E 56.15. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/B (цена/балансовая стоимость) ADT дешевле: 1.50 против 3.29. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ADT оценён ниже: 4.40 vs 11.39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ADT составляет 16.74%, что превышает показатель EQPT (10.88%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ADT впереди: 12.13% против 1.82% у EQPT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADT — 2.02, EQPT — 2.68. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ADT ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADT | EQPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.13 | 56.15 | |
| P/B | 1.50 | 3.29 | |
| P/S | 1.00 | 1.02 | |
| PEG | 0.35 | 0.07 | |
| EV/EBITDA | 4.40 | 11.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.74% | 10.88% | |
| ROA | 3.92% | 1.45% | |
| Валовая маржа | 50.38% | 26.40% | |
| Операц. маржа | 25.61% | 7.24% | |
| Чистая маржа | 12.13% | 1.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.02 | 2.68 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 2.47 | |
| Быстрая ликв. | 0.67 | 1.90 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.15% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 29.36% | 0.00% | |
| EPS | $0.76 | $0.36 | |
| Балансовая стоим. | $4.66 | $6.21 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EQPT сильнее: 42/100 против 31/100 у ADT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADT составляет 49.9 (нейтральная зона), у EQPT — 43.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ADT выше на 1.8%, EQPT — ниже на -6.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ADT — 13.3 (нет тренда), EQPT — 17.9 (нет тренда). ADT менее волатилен — бета 1.01 против 1.86 у EQPT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EQPT составляет 9.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADT | EQPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.94 | 43.20 | |
| Stochastic %K | 29.79 | 26.77 | |
| CCI (20) | -47.55 | -52.37 | |
| MFI | 19.26 | 42.21 | |
| Williams %R | -70.21 | -73.23 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 0.05 | |
| Momentum (10) | 0.00 | -0.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.35 | 17.86 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.67% | -9.87% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.11% | -8.75% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.78% | -6.83% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.72% | — | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 73.37 | 116.72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.01 | 1.86 | |
| ATR % | 2.65% | 9.42% | |
| Sharpe (1г) | -0.78 | — | |
| RS Rating | 24.00 | — | |
| 52w от хая | -21.88 | -42.42 | |
| BB ширина | 12.47 | 35.63 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADT — 5,13 млрд $, EQPT — 4,38 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ADT — 595,95 млн $, EQPT — 40 млн $. ADT генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADT генерирует 1,31 млрд $, EQPT — -1,80 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ADT | EQPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,13 млрд $ | 4,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 595,95 млн $ | 40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.72 | $0.00 | |
| Операц. Cash Flow | 1,89 млрд $ | 264 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | -1,80 млрд $ |
Дивиденды
ADT выплачивает дивиденды с доходностью 3.15% годовых, тогда как EQPT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ADT выплачивает дивиденды 9 лет подряд, тогда как EQPT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ADT | EQPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.15% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.11 | — | |
| Коэфф. выплат | 29.36% | — | |
| Лет выплат | 9.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.71% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ADT показывает лучшую доходность в апреле (+6.58%). Для EQPT сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADT Inc. или EquipmentShare.com Inc.?
У кого выше рентабельность — ADT или EQPT?
Какие дивиденды у ADT Inc. и EquipmentShare.com Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ADT Inc. или EquipmentShare.com Inc.?
У кого выше маржинальность — ADT или EQPT?
Какая акция лучше по технике — ADT или EQPT?
Что лучше купить — ADT или EQPT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией