Сравнение ADT vs EFX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ADT торгуется с P/E 9.13, тогда как EFX — с P/E 28.31. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу ADT: 1.00 vs 3.17 у EFX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ADT — 1.50, у EFX — 4.36. EV/EBITDA ADT — 4.40, у EFX — 13.28. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ADT (16.74% vs 14.57%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ADT — 12.13%, у EFX — 11.12%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADT — 2.02, у EFX — 1.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EFX ниже 1 (0.61), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADT | EFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.13 | 28.31 | |
| P/B | 1.50 | 4.36 | |
| P/S | 1.00 | 3.17 | |
| PEG | 0.35 | 1.77 | |
| EV/EBITDA | 4.40 | 13.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.74% | 14.57% | |
| ROA | 3.92% | 5.85% | |
| Валовая маржа | 50.38% | 44.67% | |
| Операц. маржа | 25.61% | 18.26% | |
| Чистая маржа | 12.13% | 11.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.02 | 1.17 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 0.61 | |
| Быстрая ликв. | 0.67 | 0.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.15% | 1.25% | |
| Коэфф. выплат | 29.36% | 35.98% | |
| EPS | $0.76 | $5.82 | |
| Балансовая стоим. | $4.66 | $39.02 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ADT сильнее: 31/100 против 14/100 у EFX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADT составляет 49.9 (нейтральная зона), у EFX — 42.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ADT торгуется выше SMA 50 (1.8%), тогда как EFX ниже этой средней (-7.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ADT — 13.3 (нет тренда), EFX — 21.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EFX менее волатилен — бета 0.81 против 1.01 у ADT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EFX составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADT | EFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.94 | 42.16 | |
| Stochastic %K | 29.79 | 37.57 | |
| CCI (20) | -47.55 | -92.78 | |
| MFI | 19.26 | 24.26 | |
| Williams %R | -70.21 | -62.43 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.43 | |
| Momentum (10) | 0.00 | -8.34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.35 | 21.39 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.67% | +0.26% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.11% | -2.48% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.78% | -7.00% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.72% | -22.02% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | -0.33 | |
| Volume Ratio | 73.37 | 83.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.01 | 0.81 | |
| ATR % | 2.65% | 3.93% | |
| Sharpe (1г) | -0.78 | -1.42 | |
| RS Rating | 24.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -21.88 | -41.34 | |
| BB ширина | 12.47 | 13.73 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADT — 5,13 млрд $, EFX — 6,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ADT — 595,95 млн $, EFX — 660,30 млн $. EFX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADT — 1,31 млрд $, EFX — 1,13 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADT | EFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,13 млрд $ | 6,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 595,95 млн $ | 660,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.72 | $5.36 | |
| Операц. Cash Flow | 1,89 млрд $ | 1,62 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | 1,13 млрд $ |
Дивиденды
ADT и EFX — дивидендные акции. Доходность: ADT — 3.15%, EFX — 1.25%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ADT — 9 лет, EFX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADT — 29.36%, EFX — 35.98%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ADT | EFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.15% | 1.25% | |
| Годовые дивиденды | $0.11 | $1.12 | |
| Коэфф. выплат | 29.36% | 35.98% | |
| Лет выплат | 9.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.71% | -6.41% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADT приходится на апреле (+6.58%), а EFX — на ноябре (+6.00%). Наименее удачные месяцы: ADT — март (-9.34%), EFX — октябрь (-6.86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADT Inc. или Equifax Inc.?
У кого выше рентабельность — ADT или EFX?
Какие дивиденды у ADT Inc. и Equifax Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ADT Inc. или Equifax Inc.?
У кого выше маржинальность — ADT или EFX?
Какая акция лучше по технике — ADT или EFX?
Что лучше купить — ADT или EFX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией