Сравнение ADT vs CTAS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ADT торгуется с P/E 9.13, тогда как CTAS — с P/E 35.53. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу ADT: 1.00 vs 6.22 у CTAS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ADT — 1.50, у CTAS — 14.37. EV/EBITDA ADT — 4.40, у CTAS — 24.50. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CTAS — 41.47%, у ADT — 16.74%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CTAS удерживает чистую маржу на уровне 17.57%, опережая ADT (12.13%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка ADT значительно выше: D/E 2.02 vs 0.61 у CTAS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности ADT ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADT | CTAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.13 | 35.53 | |
| P/B | 1.50 | 14.37 | |
| P/S | 1.00 | 6.22 | |
| PEG | 0.35 | 3.71 | |
| EV/EBITDA | 4.40 | 24.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.74% | 41.47% | |
| ROA | 3.92% | 18.93% | |
| Валовая маржа | 50.38% | 50.36% | |
| Операц. маржа | 25.61% | 22.95% | |
| Чистая маржа | 12.13% | 17.57% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.02 | 0.61 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 1.98 | |
| Быстрая ликв. | 0.67 | 1.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.15% | 1.05% | |
| Коэфф. выплат | 29.36% | 35.04% | |
| EPS | $0.76 | $4.82 | |
| Балансовая стоим. | $4.66 | $11.92 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CTAS сильнее: 49/100 против 31/100 у ADT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADT составляет 49.9 (нейтральная зона), у CTAS — 49.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ADT торгуется выше SMA 50 (1.8%), тогда как CTAS ниже этой средней (-2.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ADT — 13.3 (нет тренда), CTAS — 17.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CTAS менее волатилен — бета 0.47 против 1.01 у ADT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ADT | CTAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.94 | 49.18 | |
| Stochastic %K | 29.79 | 64.97 | |
| CCI (20) | -47.55 | 6.67 | |
| MFI | 19.26 | 62.09 | |
| Williams %R | -70.21 | -35.03 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 0.84 | |
| Momentum (10) | 0.00 | 2.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.35 | 17.28 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.67% | +0.87% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.11% | +0.38% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.78% | -2.22% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.72% | -10.24% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 73.37 | 88.17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.01 | 0.47 | |
| ATR % | 2.65% | 2.32% | |
| Sharpe (1г) | -0.78 | -1.53 | |
| RS Rating | 24.00 | 20.00 | |
| 52w от хая | -21.88 | -25.25 | |
| BB ширина | 12.47 | 9.31 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADT — 5,13 млрд $, CTAS — 10,34 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ADT — 595,95 млн $, CTAS — 1,81 млрд $. CTAS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADT — 1,31 млрд $, CTAS — 1,76 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADT | CTAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,13 млрд $ | 10,34 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 595,95 млн $ | 1,81 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.72 | $4.48 | |
| Операц. Cash Flow | 1,89 млрд $ | 2,17 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | 1,76 млрд $ |
Дивиденды
ADT и CTAS — дивидендные акции. Доходность: ADT — 3.15%, CTAS — 1.05%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ADT — 9 лет, CTAS — 33 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADT — 29.36%, CTAS — 35.04%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ADT | CTAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.15% | 1.05% | |
| Годовые дивиденды | $0.11 | $0.90 | |
| Коэфф. выплат | 29.36% | 35.04% | |
| Лет выплат | 9.00% | 33.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.71% | -23.34% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADT приходится на апреле (+6.58%), а CTAS — на июле (+7.42%). Наименее удачные месяцы: ADT — март (-9.34%), CTAS — март (-1.52%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADT Inc. или Cintas Corporation?
У кого выше рентабельность — ADT или CTAS?
Какие дивиденды у ADT Inc. и Cintas Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — ADT Inc. или Cintas Corporation?
У кого выше маржинальность — ADT или CTAS?
Какая акция лучше по технике — ADT или CTAS?
Что лучше купить — ADT или CTAS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией