ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ADT vs CPRT

Тикер 1
Тикер 2
ADT14
24CPRT
ADT Inc. (ADT) и Copart, Inc. (CPRT) представляют одну индустрию — «Бизнес-услуги». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации CPRT крупнее в 6.4× (33,14 млрд $ vs 5,14 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ADT с P/E 9.13 (у CPRT — 20.52). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует CPRT (16.68% vs 16.74%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CPRT — 33.76%, у ADT — 12.13%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. ADT выплачивает дивиденды с доходностью 3.15% годовых, тогда как CPRT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CPRT набирает 45 из 100 по техническому скорингу, ADT — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 24:14 в пользу CPRT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
ADT
ADT Inc.
ADTNYSE
7,00 $+0,02 $ (+0,29%)
Промышленность · Бизнес-услуги
Капитализация: 5,14 млрд $
ETP Rank6.9
Стоимость
10.0
Качество
4.3
Рост
6.7
Техника
3.0
Дивиденды
8.3
Прогнозы
8.0
Сезонность
8.0
CPRT
Copart, Inc.
CPRTNASDAQ
34,40 $+1,36 $ (+4,12%)
Промышленность · Бизнес-услуги
Капитализация: 33,14 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
6.5
Качество
8.2
Рост
6.4
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

ADTCPRT

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ADT выглядит привлекательнее: 9.13 против 20.52. Премия к оценке CPRT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) ADT оценён ниже: 1.00 против 6.90. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ADT — 1.50, у CPRT — 3.27. EV/EBITDA ADT — 4.40, у CPRT — 13.68. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CPRT — 16.68%, у ADT — 16.74%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CPRT удерживает чистую маржу на уровне 33.76%, опережая ADT (12.13%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка ADT значительно выше: D/E 2.02 vs 0.01 у CPRT. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности ADT ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ADTCPRT
ПоказательADTCPRTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E9.1320.52
P/B1.503.27
P/S1.006.90
PEG0.353.47
EV/EBITDA4.4013.68
Рентабельность
ROE16.74%16.68%
ROA3.92%14.70%
Валовая маржа50.38%45.34%
Операц. маржа25.61%36.49%
Чистая маржа12.13%33.76%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал2.020.01
Текущая ликв.0.8410.06
Быстрая ликв.0.679.99
Дивиденды и прибыль
Див. доходность3.15%0.00%
Коэфф. выплат29.36%0.00%
EPS$0.76$1.61
Балансовая стоим.$4.66$10.14

Технический анализ

Техническая картина в пользу CPRT: скоринг 45/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ADT — 49.9, CPRT — 59.7. Обе акции находятся в одной зоне. ADT и CPRT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.8% и +3.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ADT — 13.3 (нет тренда), CPRT — 14.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CPRT — 0.51, ADT — 1.01. Оба значения в приемлемом диапазоне.

ADTCPRT
Общая оценка
31
45
Осцилляторы
48
45
Тренд
39
50
Объём
25
50
Волатильность
48
45
ИндикаторADTCPRTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)49.9459.71
Stochastic %K29.7994.20
CCI (20)-47.55158.53
MFI19.2654.51
Williams %R-70.21-5.80
MACD гистограмма-0.020.10
Momentum (10)0.000.52
Тренд
ADX13.3514.33
Цена vs EMA 9+0.67%+3.12%
Цена vs EMA 20+0.11%+3.20%
Цена vs SMA 50+1.78%+3.42%
Цена vs SMA 200-11.72%-13.86%
Объём
CMF-0.270.03
Volume Ratio73.37247.15
Волатильность и статистика
Beta1.010.51
ATR %2.65%2.54%
Sharpe (1г)-0.78-2.32
RS Rating24.005.00
52w от хая-21.88-44.21
BB ширина12.475.22

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ADT генерирует 5,13 млрд $, CPRT — 4,65 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ADT — 595,95 млн $, CPRT — 1,55 млрд $. CPRT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADT — 1,31 млрд $, CPRT — 1,23 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательADTCPRTЛидер
Выручка5,13 млрд $4,65 млрд $
Чистая прибыль595,95 млн $1,55 млрд $
EPS (TTM)$0.72$1.61
Операц. Cash Flow1,89 млрд $1,80 млрд $
Free Cash Flow1,31 млрд $1,23 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ADT обеспечивает 3.15% годовой доходности, CPRT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ADT выплачивает дивиденды 9 лет подряд, тогда как CPRT не имеет дивидендной истории.

ПоказательADTCPRTЛидер
Див. доходность3.15%—
Годовые дивиденды$0.11—
Коэфф. выплат29.36%—
Лет выплат9.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)-4.71%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ADT показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+6.58%), CPRT — в ноябре (+7.49%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ADT — март (-9.34%), CPRT — сентябрь (-2.98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ADT
+0.2
-2.4
-9.3
+6.6
+2.7
+1.6
+5.1
-6.7
-0.0
-0.7
+5.4
-4.2
CPRT
+0.5
+1.6
+0.8
+4.2
+4.3
+0.3
+2.9
+2.5
-3.0
+1.1
+7.5
-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADT Inc. или Copart, Inc.?
Мультипликатор P/E у ADT Inc. ниже (9.13 vs 20.52), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — ADT или CPRT?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ADT — 16.74%, CPRT — 16.68%. По рентабельности компании сопоставимы.
Какие дивиденды у ADT Inc. и Copart, Inc.?
ADT Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 3.15%. Copart, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — ADT Inc. или Copart, Inc.?
Выручка ADT за TTM — 5,13 млрд $, CPRT — 4,65 млрд $. ADT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ADT или CPRT?
Чистая маржа ADT — 12.13%, CPRT — 33.76%. CPRT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ADT или CPRT?
Технический скоринг: ADT — 31/100, CPRT — 45/100. CPRT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ADT или CPRT?
Однозначного ответа нет. Счёт 14:24 в пользу CPRT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией