Сравнение ADT vs CAR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CAR отрицательный (-8.09) — компания генерирует убытки. ADT прибылен, P/E составляет 9.13. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CAR оценён ниже: 0.46 против 1.00. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA ADT оценён ниже: 4.40 vs 6.15. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CAR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 22.83% против 16.74% у ADT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа CAR (-5.68%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. ADT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.02, тогда как CAR практически без долга (D/E -8.10). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CAR ниже 1 (0.74), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADT | CAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.13 | -8.09 | |
| P/B | 1.50 | -1.58 | |
| P/S | 1.00 | 0.46 | |
| PEG | 0.35 | -0.08 | |
| EV/EBITDA | 4.40 | 6.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.74% | 22.83% | |
| ROA | 3.92% | -2.18% | |
| Валовая маржа | 50.38% | 25.59% | |
| Операц. маржа | 25.61% | 11.20% | |
| Чистая маржа | 12.13% | -5.68% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.02 | -8.10 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 0.74 | |
| Быстрая ликв. | 0.67 | 0.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.15% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 29.36% | 0.00% | |
| EPS | $0.76 | $-18.90 | |
| Балансовая стоим. | $4.66 | $-92.97 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ADT: скоринг 31/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ADT — 49.9, CAR — 41.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ADT выше на 1.8%, CAR — ниже на -28.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ADT — 13.3 (нет тренда), CAR — 18.8 (нет тренда). Волатильность: бета ADT — 1.01, CAR — 1.14. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CAR составляет 22.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADT | CAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.94 | 41.45 | |
| Stochastic %K | 29.79 | 26.31 | |
| CCI (20) | -47.55 | -58.23 | |
| MFI | 19.26 | 22.91 | |
| Williams %R | -70.21 | -73.69 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -3.34 | |
| Momentum (10) | 0.00 | -11.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.35 | 18.75 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.67% | -2.18% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.11% | -17.48% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.78% | -28.18% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.72% | -1.67% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | -0.54 | |
| Volume Ratio | 73.37 | 12.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.01 | 1.14 | |
| ATR % | 2.65% | 22.41% | |
| Sharpe (1г) | -0.78 | 0.84 | |
| RS Rating | 24.00 | 73.00 | |
| 52w от хая | -21.88 | -81.97 | |
| BB ширина | 12.47 | 52.50 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ADT генерирует 5,13 млрд $, CAR — 11,65 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. CAR убыточен (чистая прибыль -889 млн $), тогда как ADT генерирует прибыль (595,95 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ADT генерирует 1,31 млрд $, CAR — -11,98 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ADT | CAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,13 млрд $ | 11,65 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 595,95 млн $ | -889 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.72 | $-25.26 | |
| Операц. Cash Flow | 1,89 млрд $ | 3,30 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | -11,98 млрд $ |
Дивиденды
ADT выплачивает дивиденды с доходностью 3.15% годовых, тогда как CAR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ADT платит дивиденды 9 лет подряд, CAR — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ADT | CAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.15% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.11 | $10.00 | |
| Коэфф. выплат | 29.36% | — | |
| Лет выплат | 9.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.71% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ADT показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+6.58%), CAR — в ноябре (+12.48%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ADT — март (-9.34%), для CAR — декабрь (-8.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADT Inc. или Avis Budget Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADT или CAR?
Какие дивиденды у ADT Inc. и Avis Budget Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ADT Inc. или Avis Budget Group, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ADT или CAR?
Что лучше купить — ADT или CAR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией