Сравнение ADT vs BCO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ADT торгуется с P/E 9.13, тогда как BCO — с P/E 24.44. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу BCO: 0.81 vs 1.00 у ADT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ADT дешевле: 1.50 против 16.81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ADT оценён ниже: 4.40 vs 7.71. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BCO составляет 67.82%, что превышает показатель ADT (16.74%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ADT впереди: 12.13% против 3.34% у BCO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADT — 2.02, BCO — 17.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ADT ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADT | BCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.13 | 24.44 | |
| P/B | 1.50 | 16.81 | |
| P/S | 1.00 | 0.81 | |
| PEG | 0.35 | 1.68 | |
| EV/EBITDA | 4.40 | 7.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.74% | 67.82% | |
| ROA | 3.92% | 2.48% | |
| Валовая маржа | 50.38% | 26.10% | |
| Операц. маржа | 25.61% | 10.58% | |
| Чистая маржа | 12.13% | 3.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.02 | 17.05 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 0.67 | 1.53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.15% | 0.96% | |
| Коэфф. выплат | 29.36% | 23.53% | |
| EPS | $0.76 | $4.36 | |
| Балансовая стоим. | $4.66 | $9.52 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BCO сильнее: 40/100 против 31/100 у ADT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADT составляет 49.9 (нейтральная зона), у BCO — 50.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ADT выше на 1.8%, BCO — ниже на -1.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ADT — 13.3 (нет тренда), BCO — 15.0 (нет тренда). ADT менее волатилен — бета 1.01 против 1.21 у BCO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BCO составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADT | BCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.94 | 49.95 | |
| Stochastic %K | 29.79 | 60.87 | |
| CCI (20) | -47.55 | -60.72 | |
| MFI | 19.26 | 43.17 | |
| Williams %R | -70.21 | -39.13 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.14 | |
| Momentum (10) | 0.00 | -2.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.35 | 15.00 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.67% | -0.52% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.11% | -1.32% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.78% | -0.99% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.72% | -8.34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 73.37 | 89.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.01 | 1.21 | |
| ATR % | 2.65% | 3.77% | |
| Sharpe (1г) | -0.78 | 0.65 | |
| RS Rating | 24.00 | 62.00 | |
| 52w от хая | -21.88 | -23.16 | |
| BB ширина | 12.47 | 7.96 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADT — 5,13 млрд $, BCO — 5,26 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ADT — 595,95 млн $, BCO — 199,70 млн $. ADT генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADT генерирует 1,31 млрд $, BCO — 436,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ADT | BCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,13 млрд $ | 5,26 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 595,95 млн $ | 199,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.72 | $4.74 | |
| Операц. Cash Flow | 1,89 млрд $ | 639,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | 436,40 млн $ |
Дивиденды
ADT и BCO — дивидендные акции. Доходность: ADT — 3.15%, BCO — 0.96%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ADT платит дивиденды 9 лет подряд, BCO — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADT — 29.36%, BCO — 23.53%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ADT | BCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.15% | 0.96% | |
| Годовые дивиденды | $0.11 | $0.51 | |
| Коэфф. выплат | 29.36% | 23.53% | |
| Лет выплат | 9.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.71% | -7.42% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADT приходится на апреле (+6.58%), а BCO — на ноябре (+7.86%). Слабые месяцы: для ADT — март (-9.34%), для BCO — март (-3.33%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADT Inc. или The Brink's Company?
У кого выше рентабельность — ADT или BCO?
Какие дивиденды у ADT Inc. и The Brink's Company?
Какая компания крупнее по выручке — ADT Inc. или The Brink's Company?
У кого выше маржинальность — ADT или BCO?
Какая акция лучше по технике — ADT или BCO?
Что лучше купить — ADT или BCO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией