Сравнение ADT vs AVY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ADT с P/E 9.13 (у AVY — 17.67). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) ADT дешевле: 1.00 против 1.34. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ADT дешевле: 1.50 против 5.30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ADT оценён ниже: 4.40 vs 12.58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AVY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 30.81% против 16.74% у ADT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ADT — 12.13%, AVY — 7.66%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADT — 2.02, AVY — 1.65. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ADT ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADT | AVY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.13 | 17.67 | |
| P/B | 1.50 | 5.30 | |
| P/S | 1.00 | 1.34 | |
| PEG | 0.35 | 11.03 | |
| EV/EBITDA | 4.40 | 12.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.74% | 30.81% | |
| ROA | 3.92% | 7.68% | |
| Валовая маржа | 50.38% | 28.76% | |
| Операц. маржа | 25.61% | 12.45% | |
| Чистая маржа | 12.13% | 7.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.02 | 1.65 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 1.15 | |
| Быстрая ликв. | 0.67 | 0.80 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.15% | 2.37% | |
| Коэфф. выплат | 29.36% | 42.23% | |
| EPS | $0.76 | $8.96 | |
| Балансовая стоим. | $4.66 | $29.88 | |
Технический анализ
ADT набирает 37 из 100 по техническому скорингу, AVY — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADT — 50.8 (нейтральная зона), AVY — 41.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ADT выше на 1.9%, AVY — ниже на -4.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ADT — 12.8 (нет тренда), AVY — 23.7 (слабый тренд). По бете AVY стабильнее (0.64 vs 1.02). Значение ниже 0.8 делает AVY защитной акцией.
| Индикатор | ADT | AVY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.78 | 40.98 | |
| Stochastic %K | 55.56 | 33.79 | |
| CCI (20) | -32.34 | -120.62 | |
| MFI | 21.14 | 29.51 | |
| Williams %R | -44.44 | -66.21 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.36 | |
| Momentum (10) | 0.10 | -8.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.75 | 23.69 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.77% | +0.15% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.36% | -1.68% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.94% | -4.61% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.39% | -8.76% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | -0.52 | |
| Volume Ratio | 68.99 | 116.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.02 | 0.64 | |
| ATR % | 2.66% | 2.44% | |
| Sharpe (1г) | -0.74 | -0.73 | |
| RS Rating | 24.00 | 27.00 | |
| 52w от хая | -21.66 | -20.37 | |
| BB ширина | 12.26 | 9.07 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ADT — 5,13 млрд $, AVY — 8,86 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ADT — 595,95 млн $, AVY — 688 млн $. AVY генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADT генерирует 1,31 млрд $, AVY — 712,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ADT | AVY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,13 млрд $ | 8,86 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 595,95 млн $ | 688 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.72 | $8.80 | |
| Операц. Cash Flow | 1,89 млрд $ | 881,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | 712,40 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ADT — 3.15%, AVY — 2.37%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ADT платит дивиденды 9 лет подряд, AVY — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADT — 29.36%, AVY — 42.23%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ADT | AVY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.15% | 2.37% | |
| Годовые дивиденды | $0.11 | $1.94 | |
| Коэфф. выплат | 29.36% | 42.23% | |
| Лет выплат | 9.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.71% | -6.12% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADT — апреле (+6.58%), для AVY — ноябре (+3.93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ADT — март (-9.34%), для AVY — март (-1.89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADT Inc. или Avery Dennison Corporation?
У кого выше рентабельность — ADT или AVY?
Какие дивиденды у ADT Inc. и Avery Dennison Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — ADT Inc. или Avery Dennison Corporation?
У кого выше маржинальность — ADT или AVY?
Какая акция лучше по технике — ADT или AVY?
Что лучше купить — ADT или AVY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией