Сравнение ADT vs ARMK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ADT торгуется с P/E 9.13, тогда как ARMK — с P/E 37.98. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу ARMK: 0.70 vs 1.00 у ADT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ADT — 1.50, у ARMK — 4.13. EV/EBITDA ADT — 4.40, у ARMK — 14.67. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ADT — 16.74%, у ARMK — 11.23%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ADT удерживает чистую маржу на уровне 12.13%, опережая ARMK (1.84%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADT — 2.02, у ARMK — 1.96. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ADT ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADT | ARMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.13 | 37.98 | |
| P/B | 1.50 | 4.13 | |
| P/S | 1.00 | 0.70 | |
| PEG | 0.35 | 0.12 | |
| EV/EBITDA | 4.40 | 14.67 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.74% | 11.23% | |
| ROA | 3.92% | 2.58% | |
| Валовая маржа | 50.38% | 6.42% | |
| Операц. маржа | 25.61% | 4.31% | |
| Чистая маржа | 12.13% | 1.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.02 | 1.96 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 1.21 | |
| Быстрая ликв. | 0.67 | 1.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.15% | 0.90% | |
| Коэфф. выплат | 29.36% | 33.11% | |
| EPS | $0.76 | $1.36 | |
| Балансовая стоим. | $4.66 | $12.70 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ARMK сильнее: 71/100 против 31/100 у ADT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADT составляет 49.9 (нейтральная зона), у ARMK — 70.1 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. ADT и ARMK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.8% и +16.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ARMK выше SMA 200 (+28.5%), ADT — ниже (-11.7%). Долгосрочный тренд в пользу ARMK. ADX: ADT — 13.3 (нет тренда), ARMK — 31.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ARMK менее волатилен — бета 0.81 против 1.01 у ADT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ADT | ARMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.94 | 70.11 | |
| Stochastic %K | 29.79 | 78.41 | |
| CCI (20) | -47.55 | 97.52 | |
| MFI | 19.26 | 66.80 | |
| Williams %R | -70.21 | -21.59 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 0.51 | |
| Momentum (10) | 0.00 | 5.75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.35 | 31.40 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.67% | +2.24% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.11% | +6.84% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.78% | +16.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.72% | +28.51% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 73.37 | 76.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.01 | 0.81 | |
| ATR % | 2.65% | 2.85% | |
| Sharpe (1г) | -0.78 | 0.94 | |
| RS Rating | 24.00 | 70.00 | |
| 52w от хая | -21.88 | -3.80 | |
| BB ширина | 12.47 | 26.27 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADT — 5,13 млрд $, ARMK — 18,51 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ADT — 595,95 млн $, ARMK — 326,39 млн $. ADT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADT — 1,31 млрд $, ARMK — 454,46 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADT | ARMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,13 млрд $ | 18,51 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 595,95 млн $ | 326,39 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.72 | $1.24 | |
| Операц. Cash Flow | 1,89 млрд $ | 921,03 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | 454,46 млн $ |
Дивиденды
ADT и ARMK — дивидендные акции. Доходность: ADT — 3.15%, ARMK — 0.90%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ADT — 9 лет, ARMK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADT — 29.36%, ARMK — 33.11%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ADT | ARMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.15% | 0.90% | |
| Годовые дивиденды | $0.11 | $0.24 | |
| Коэфф. выплат | 29.36% | 33.11% | |
| Лет выплат | 9.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.71% | -11.42% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADT приходится на апреле (+6.58%), а ARMK — на августе (+5.45%). Наименее удачные месяцы: ADT — март (-9.34%), ARMK — март (-3.85%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADT Inc. или Aramark?
У кого выше рентабельность — ADT или ARMK?
Какие дивиденды у ADT Inc. и Aramark?
Какая компания крупнее по выручке — ADT Inc. или Aramark?
У кого выше маржинальность — ADT или ARMK?
Какая акция лучше по технике — ADT или ARMK?
Что лучше купить — ADT или ARMK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией