Сравнение ADT vs ALLE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ADT оценён рынком дешевле: 9,73 против 21,51 у ALLE. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) ADT оценён ниже: 1,16 против 3,27. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ADT дешевле: 1,58 против 6,67. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ADT оценён ниже: 4,93 vs 15,78. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ALLE составляет 31,99%, что превышает показатель ADT (16,83%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ALLE впереди: 15,36% против 11,99% у ADT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ADT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,21, тогда как ALLE практически без долга (D/E 0,96). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности ADT ниже 1 (0,69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADT | ALLE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9,73 | 21,51 | |
| P/B | 1,58 | 6,67 | |
| P/S | 1,16 | 3,27 | |
| PEG | 1,15 | 3,71 | |
| EV/EBITDA | 4,93 | 15,78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16,83% | 31,99% | |
| ROA | 3,93% | 12,29% | |
| Валовая маржа | 51,39% | 44,80% | |
| Операц. маржа | 24,96% | 20,83% | |
| Чистая маржа | 11,99% | 15,36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,21 | 0,96 | |
| Текущая ликв. | 0,69 | 1,93 | |
| Быстрая ликв. | 0,52 | 1,23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,94% | 1,29% | |
| Коэфф. выплат | 29,22% | 27,88% | |
| EPS | $0,84 | $7,68 | |
| Балансовая стоим. | $4,74 | $24,72 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ALLE: скоринг 76/100 vs 64/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ADT — 57,6, ALLE — 64,7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ADT на 7,5%, ALLE на 13,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ADT — 32,3 (выраженный тренд), ALLE — 42,7 (выраженный тренд). Волатильность: бета ALLE — 0,64, ADT — 0,80. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | ADT | ALLE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,56 | 64,72 | |
| Stochastic %K | 37,91 | 65,20 | |
| CCI (20) | 27,04 | 54,92 | |
| MFI | 51,67 | 56,86 | |
| Williams %R | -62,09 | -34,80 | |
| MACD гистограмма | -0,03 | -0,20 | |
| Momentum (10) | -0,15 | 7,38 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32,25 | 42,69 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,03% | -0,13% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,58% | +3,37% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,51% | +13,94% | |
| Цена vs SMA 200 | +1,19% | +8,81% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,09 | 0,20 | |
| Volume Ratio | 45,50 | 78,77 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,80 | 0,64 | |
| ATR % | 2,59% | 2,55% | |
| Sharpe (1г) | -0,57 | -0,03 | |
| RS Rating | 22,00 | 34,00 | |
| 52w от хая | -16,17 | -8,80 | |
| BB ширина | 16,86 | 24,74 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ADT генерирует 5,13 млрд $, ALLE — 4,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ALLE — +7,80%, ADT — +4,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ADT — 595,95 млн $, ALLE — 643,80 млн $. ALLE генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADT генерирует 1,31 млрд $, ALLE — 685,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ADT | ALLE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,13 млрд $ | 4,07 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.70% | +7.80% | |
| Чистая прибыль | 595,95 млн $ | 643,80 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +18.90% | +7.70% | |
| EPS (TTM) | $0,72 | $7,49 | |
| Операц. Cash Flow | 1,89 млрд $ | 783,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | 685,70 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: ADT платит 2,94%, ALLE — 1,29%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ADT платит дивиденды 9 лет подряд, ALLE — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADT — 29,22%, ALLE — 27,88%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ADT | ALLE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,94% | 1,29% | |
| Годовые дивиденды | $0,17 | $1,10 | |
| Коэфф. выплат | 29,22% | 27,88% | |
| Лет выплат | 9 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3,34% | -5,24% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ADT показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+6,58%), ALLE — в июле (+4,14%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ADT — март (-9,34%), для ALLE — март (-1,59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADT Inc. или Allegion plc?
У кого выше рентабельность — ADT или ALLE?
Какие дивиденды у ADT Inc. и Allegion plc?
Какая компания крупнее по выручке — ADT Inc. или Allegion plc?
У кого выше маржинальность — ADT или ALLE?
Какая акция лучше по технике — ADT или ALLE?
Что лучше купить — ADT или ALLE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией