Сравнение ADT vs ALLE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ADT оценён рынком дешевле: 9.13 против 17.56 у ALLE (разница составляет 48.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) ADT оценён ниже: 1.00 против 2.67. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ADT дешевле: 1.50 против 5.30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ADT оценён ниже: 4.40 vs 13.29. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ALLE составляет 32.08%, что превышает показатель ADT (16.74%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ALLE впереди: 15.24% против 12.13% у ADT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ADT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.02, тогда как ALLE практически без долга (D/E 0.97). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности ADT ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADT | ALLE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.13 | 17.56 | |
| P/B | 1.50 | 5.30 | |
| P/S | 1.00 | 2.67 | |
| PEG | 0.35 | 5.99 | |
| EV/EBITDA | 4.40 | 13.29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.74% | 32.08% | |
| ROA | 3.92% | 11.93% | |
| Валовая маржа | 50.38% | 44.97% | |
| Операц. маржа | 25.61% | 20.64% | |
| Чистая маржа | 12.13% | 15.24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.02 | 0.97 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 1.91 | |
| Быстрая ликв. | 0.67 | 1.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.15% | 1.61% | |
| Коэфф. выплат | 29.36% | 29.13% | |
| EPS | $0.76 | $7.36 | |
| Балансовая стоим. | $4.66 | $24.40 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ADT: скоринг 37/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ADT — 50.8, ALLE — 41.6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ADT выше на 1.9%, ALLE — ниже на -6.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ADT — 12.8 (нет тренда), ALLE — 34.0 (выраженный тренд). ALLE демонстрирует выраженный тренд, а ADT — нет. Волатильность: бета ALLE — 0.79, ADT — 1.02. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | ADT | ALLE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.78 | 41.65 | |
| Stochastic %K | 55.56 | 45.78 | |
| CCI (20) | -32.34 | -69.77 | |
| MFI | 21.14 | 45.62 | |
| Williams %R | -44.44 | -54.22 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.09 | |
| Momentum (10) | 0.10 | -6.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.75 | 34.05 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.77% | +0.39% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.36% | -2.06% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.94% | -6.81% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.39% | -18.32% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 68.99 | 51.24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.02 | 0.79 | |
| ATR % | 2.66% | 2.80% | |
| Sharpe (1г) | -0.74 | -0.39 | |
| RS Rating | 24.00 | 28.00 | |
| 52w от хая | -21.66 | -27.66 | |
| BB ширина | 12.26 | 16.71 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ADT генерирует 5,13 млрд $, ALLE — 4,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ADT — 595,95 млн $, ALLE — 643,80 млн $. ALLE генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADT генерирует 1,31 млрд $, ALLE — 685,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ADT | ALLE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,13 млрд $ | 4,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 595,95 млн $ | 643,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.72 | $7.49 | |
| Операц. Cash Flow | 1,89 млрд $ | 783,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | 685,70 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: ADT платит 3.15%, ALLE — 1.61%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ADT платит дивиденды 9 лет подряд, ALLE — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADT — 29.36%, ALLE — 29.13%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ADT | ALLE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.15% | 1.61% | |
| Годовые дивиденды | $0.11 | $1.10 | |
| Коэфф. выплат | 29.36% | 29.13% | |
| Лет выплат | 9.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.71% | -5.24% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ADT показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+6.58%), ALLE — в ноябре (+3.65%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ADT — март (-9.34%), для ALLE — март (-1.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADT Inc. или Allegion plc?
У кого выше рентабельность — ADT или ALLE?
Какие дивиденды у ADT Inc. и Allegion plc?
Какая компания крупнее по выручке — ADT Inc. или Allegion plc?
У кого выше маржинальность — ADT или ALLE?
Какая акция лучше по технике — ADT или ALLE?
Что лучше купить — ADT или ALLE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией