Сравнение ADT vs AL

Тикер 1

Тикер 2

ADT15

27AL

ADT Inc. (ADT) и Air Lease Corporation (AL) представляют одну индустрию — «Бизнес-услуги». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. AL торгуется с P/E 8.78, тогда как ADT — с P/E 9.13. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует ADT (16.74% vs 9.85%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AL — 27.43%, у ADT — 12.13%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность ADT составляет 3.15%, у AL — 1.35%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. AL набирает 59 из 100 по техническому скорингу, ADT — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 27:15 в пользу AL. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

ADT Inc.

ADTNYSE

7,00 $+0,02 $ (+0,29%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 5,14 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

10.0

Качество

4.3

Рост

6.7

Техника

3.0

Дивиденды

8.3

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Air Lease Corporation

ALNYSE

65,00 $

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 7,28 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

9.6

Качество

6.8

Рост

8.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

ADTAL

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AL — P/E 8.78 vs 9.13 у ADT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ADT оценён ниже: 1.00 против 2.41. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AL — 0.85, у ADT — 1.50. AL торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA AL — 3.26, у ADT — 4.40. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ADT — 16.74%, у AL — 9.85%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AL удерживает чистую маржу на уровне 27.43%, опережая ADT (12.13%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка ADT значительно выше: D/E 2.02 vs 0.00 у AL. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности AL ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ADTAL

Показатель	ADT	AL
Мультипликаторы оценки
P/E	9.13	8.78
P/B	1.50	0.85
P/S	1.00	2.41
PEG	0.35	0.36
EV/EBITDA	4.40	3.26
Рентабельность
ROE	16.74%	9.85%
ROA	3.92%	2.49%
Валовая маржа	50.38%	30.77%
Операц. маржа	25.61%	24.43%
Чистая маржа	12.13%	27.43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.02	0.00
Текущая ликв.	0.84	0.00
Быстрая ликв.	0.67	0.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.15%	1.35%
Коэфф. выплат	29.36%	15.91%
EPS	$0.76	$7.40
Балансовая стоим.	$4.66	$76.49

Технический анализ

Техническая картина в пользу AL: скоринг 59/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ADT — 49.9, AL — 65.3. Обе акции находятся в одной зоне. ADT и AL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.8% и +0.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. AL выше SMA 200 (+3.9%), ADT — ниже (-11.7%). Долгосрочный тренд в пользу AL. ADX: ADT — 13.3 (нет тренда), AL — 23.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AL — 0.73, ADT — 1.01. Оба значения в приемлемом диапазоне.

ADTAL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADT	AL
Осцилляторы
RSI (14)	49.94	65.34
Stochastic %K	29.79	100.00
CCI (20)	-47.55	146.99
MFI	19.26	71.76
Williams %R	-70.21	0.00
MACD гистограмма	-0.02	0.03
Momentum (10)	0.00	0.29
Тренд
ADX	13.35	23.92
Цена vs EMA 9	+0.67%	+0.17%
Цена vs EMA 20	+0.11%	+0.31%
Цена vs SMA 50	+1.78%	+0.46%
Цена vs SMA 200	-11.72%	+3.91%
Объём
CMF	-0.27	-0.01
Volume Ratio	73.37	94.54
Волатильность и статистика
Beta	1.01	0.73
ATR %	2.65%	0.17%
Sharpe (1г)	-0.78	1.89
RS Rating	24.00	79.00
52w от хая	-21.88	0.00
BB ширина	12.47	0.88

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ADT генерирует 5,13 млрд $, AL — 3,02 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ADT — 595,95 млн $, AL — 1,09 млрд $. AL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADT — 1,31 млрд $, AL — -1,66 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ADT	AL
Выручка	5,13 млрд $	3,02 млрд $
Чистая прибыль	595,95 млн $	1,09 млрд $
EPS (TTM)	$0.72	$9.35
Операц. Cash Flow	1,89 млрд $	1,73 млрд $
Free Cash Flow	1,31 млрд $	-1,66 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ADT платит 3.15%, AL — 1.35%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ADT — 9 лет, AL — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADT — 29.36%, AL — 15.91%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ADT	AL
Див. доходность	3.15%	1.35%
Годовые дивиденды	$0.11	$0.22
Коэфф. выплат	29.36%	15.91%
Лет выплат	9.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.71%	-19.85%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ADT показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+6.58%), AL — в ноябре (+7.50%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ADT — март (-9.34%), AL — июнь (-2.46%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADT

+0.2

-2.4

-9.3

+6.6

+2.7

+1.6

+5.1

-6.7

-0.0

-0.7

+5.4

-4.2

-0.7

+0.9

-0.5

+1.3

+2.3

-2.5

+2.1

+2.5

-1.8

-1.5

+7.5

+1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADT Inc. или Air Lease Corporation?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (8.78 vs 9.13), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ADT или AL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ADT — 16.74%, AL — 9.85%. Преимущество у ADT.

Какие дивиденды у ADT Inc. и Air Lease Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ADT — 3.15%, AL — 1.35%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — ADT Inc. или Air Lease Corporation?

Выручка ADT за TTM — 5,13 млрд $, AL — 3,02 млрд $. ADT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ADT или AL?

Чистая маржа ADT — 12.13%, AL — 27.43%. AL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ADT или AL?

Технический скоринг: ADT — 31/100, AL — 59/100. AL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADT или AL?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:27 в пользу AL по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией