Сравнение ADSK vs YOU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует YOU с P/E 36.43 (у ADSK — 45.95). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Балансовая оценка: P/B ADSK — 16.96, у YOU — 33.19. EV/EBITDA YOU — 23.59, у ADSK — 29.74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE YOU — 106.71%, у ADSK — 39.89%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. YOU удерживает чистую маржу на уровне 17.92%, опережая ADSK (15.60%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADSK — 0.90, у YOU — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ADSK ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADSK | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.95 | 36.43 | |
| P/B | 16.96 | 33.19 | |
| P/S | 7.14 | 6.62 | |
| PEG | 21.60 | -1.12 | |
| EV/EBITDA | 29.74 | 23.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.89% | 106.71% | |
| ROA | 9.02% | 11.87% | |
| Валовая маржа | 91.98% | 85.20% | |
| Операц. маржа | 23.36% | 22.40% | |
| Чистая маржа | 15.60% | 17.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.90 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 0.85 | 1.01 | |
| Быстрая ликв. | 0.85 | 1.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.17% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 53.27% | |
| EPS | $5.30 | $1.70 | |
| Балансовая стоим. | $14.36 | $2.15 | |
Технический анализ
YOU набирает 74 из 100 по техническому скорингу, ADSK — 55 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADSK — 50.0 (нейтральная зона), YOU — 63.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ADSK и YOU находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.1% и +14.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. YOU выше SMA 200 (+53.4%), ADSK — ниже (-13.5%). Долгосрочный тренд в пользу YOU. ADX: ADSK — 10.9 (нет тренда), YOU — 25.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ADSK стабильнее (0.78 vs 1.09). Значение ниже 0.8 делает ADSK защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) YOU составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADSK | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.95 | 63.19 | |
| Stochastic %K | 49.95 | 87.30 | |
| CCI (20) | -10.51 | 141.57 | |
| MFI | 51.27 | 80.69 | |
| Williams %R | -50.05 | -12.70 | |
| MACD гистограмма | 0.25 | 0.18 | |
| Momentum (10) | -10.85 | 2.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10.95 | 25.68 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.16% | +3.11% | |
| Цена vs EMA 20 | 0.00% | +6.38% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.06% | +14.72% | |
| Цена vs SMA 200 | -13.50% | +53.41% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 109.10 | 73.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.78 | 1.09 | |
| ATR % | 3.59% | 4.95% | |
| Sharpe (1г) | -0.67 | 1.69 | |
| RS Rating | 24.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -27.01 | -1.80 | |
| BB ширина | 9.22 | 17.83 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ADSK — 7,21 млрд $, YOU — 900,78 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ADSK — 1,12 млрд $, YOU — 109,17 млн $. ADSK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADSK — 2,41 млрд $, YOU — 343,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADSK | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,21 млрд $ | 900,78 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,12 млрд $ | 109,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.28 | $1.14 | |
| Операц. Cash Flow | 2,45 млрд $ | 372,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,41 млрд $ | 343,11 млн $ |
Дивиденды
YOU выплачивает дивиденды с доходностью 1.17% годовых, тогда как ADSK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: ADSK — 13 лет, YOU — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ADSK | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.17% | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | — | 53.27% | |
| Лет выплат | 13.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -42.57% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADSK — июле (+4.43%), для YOU — июле (+9.78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ADSK — февраль (-1.53%), YOU — январь (-6.86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADSK: +18.12% против +15.29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Autodesk, Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADSK или YOU?
Какие дивиденды у Autodesk, Inc. и Clear Secure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Autodesk, Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше маржинальность — ADSK или YOU?
Какая акция лучше по технике — ADSK или YOU?
Что лучше купить — ADSK или YOU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией