Сравнение ADSK vs XYZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ADSK оценён рынком дешевле: 45.95 против 52.58 у XYZ (разница составляет 12.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу XYZ: 1.72 vs 7.14 у ADSK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B XYZ — 1.95, у ADSK — 16.96. EV/EBITDA XYZ — 15.48, у ADSK — 29.74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ADSK (39.89% vs 3.64%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ADSK — 15.60%, у XYZ — 3.29%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADSK — 0.90, у XYZ — 0.37. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ADSK ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADSK | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.95 | 52.58 | |
| P/B | 16.96 | 1.95 | |
| P/S | 7.14 | 1.72 | |
| PEG | 21.60 | -0.76 | |
| EV/EBITDA | 29.74 | 15.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.89% | 3.64% | |
| ROA | 9.02% | 2.01% | |
| Валовая маржа | 91.98% | 44.99% | |
| Операц. маржа | 23.36% | 4.24% | |
| Чистая маржа | 15.60% | 3.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.90 | 0.37 | |
| Текущая ликв. | 0.85 | 1.99 | |
| Быстрая ликв. | 0.85 | 1.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $5.30 | $1.35 | |
| Балансовая стоим. | $14.36 | $36.28 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ADSK сильнее: 70/100 против 44/100 у XYZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADSK составляет 53.3 (нейтральная зона), у XYZ — 53.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ADSK и XYZ находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.4% и +7.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. XYZ выше SMA 200 (+3.6%), ADSK — ниже (-12.4%). Долгосрочный тренд в пользу XYZ. ADX: ADSK — 11.5 (нет тренда), XYZ — 17.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ADSK менее волатилен — бета 0.78 против 2.05 у XYZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) XYZ составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADSK | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.28 | 53.53 | |
| Stochastic %K | 61.47 | 33.01 | |
| CCI (20) | 10.10 | -62.47 | |
| MFI | 59.48 | 37.56 | |
| Williams %R | -38.53 | -66.99 | |
| MACD гистограмма | 0.35 | -0.54 | |
| Momentum (10) | 0.55 | 0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.51 | 17.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.23% | +0.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.43% | +0.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.39% | +7.45% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.36% | +3.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 87.49 | 124.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.78 | 2.05 | |
| ATR % | 3.53% | 3.85% | |
| Sharpe (1г) | -0.63 | 0.55 | |
| RS Rating | 24.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -25.97 | -14.07 | |
| BB ширина | 9.71 | 7.46 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADSK — 7,21 млрд $, XYZ — 24,19 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ADSK — 1,12 млрд $, XYZ — 1,30 млрд $. XYZ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADSK — 2,41 млрд $, XYZ — 2,42 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADSK | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,21 млрд $ | 24,19 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,12 млрд $ | 1,30 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $5.28 | $2.13 | |
| Операц. Cash Flow | 2,45 млрд $ | 2,58 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,41 млрд $ | 2,42 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. ADSK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как XYZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ADSK | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -42.57% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADSK приходится на июле (+4.43%), а XYZ — на ноябре (+12.58%). Наименее удачные месяцы: ADSK — февраль (-1.53%), XYZ — сентябрь (-3.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у XYZ: +33.06% против +18.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Autodesk, Inc. или Block, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADSK или XYZ?
Какие дивиденды у Autodesk, Inc. и Block, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Autodesk, Inc. или Block, Inc.?
У кого выше маржинальность — ADSK или XYZ?
Какая акция лучше по технике — ADSK или XYZ?
Что лучше купить — ADSK или XYZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией