Сравнение ADSK vs UBER

Тикер 1

Тикер 2

ADSK20

16UBER

ADSK против UBER — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации UBER крупнее в 3.0× (149,84 млрд $ vs 50,71 млрд $). Стоимостная оценка в пользу UBER — P/E 17.93 vs 45.95 у ADSK. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ADSK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 39.89% против 33.32% у UBER. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: UBER — 15.91%, ADSK — 15.60%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. ADSK набирает 70 из 100 по техническому скорингу, UBER — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:16 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Autodesk, Inc.

ADSKNASDAQ

240,19 $-3,44 $ (-1,41%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 50,71 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.9

Качество

7.2

Рост

7.5

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Uber Technologies, Inc.

UBERNYSE

73,61 $-0,99 $ (-1,33%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 149,84 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

9.2

Качество

7.2

Рост

7.5

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

ADSKUBER

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E UBER оценён рынком дешевле: 17.93 против 45.95 у ADSK (разница составляет 61.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) UBER оценён ниже: 2.83 против 7.14. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) UBER дешевле: 6.19 против 16.96. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UBER оценён ниже: 26.53 vs 29.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ADSK составляет 39.89%, что превышает показатель UBER (33.32%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности UBER впереди: 15.91% против 15.60% у ADSK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADSK — 0.90, UBER — 0.64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ADSK ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ADSKUBER

Показатель	ADSK	UBER
Мультипликаторы оценки
P/E	45.95	17.93
P/B	16.96	6.19
P/S	7.14	2.83
PEG	21.60	-0.60
EV/EBITDA	29.74	26.53
Рентабельность
ROE	39.89%	33.32%
ROA	9.02%	14.26%
Валовая маржа	91.98%	41.03%
Операц. маржа	23.36%	11.66%
Чистая маржа	15.60%	15.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.90	0.64
Текущая ликв.	0.85	1.07
Быстрая ликв.	0.85	1.07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$5.30	$4.16
Балансовая стоим.	$14.36	$12.58

Технический анализ

Техническая картина в пользу ADSK: скоринг 70/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ADSK — 53.3, UBER — 48.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ADSK на 1.4%, UBER на 0.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ADSK — 11.5 (нет тренда), UBER — 9.2 (нет тренда). Волатильность: бета ADSK — 0.78, UBER — 1.05. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ADSK составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADSKUBER

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADSK	UBER
Осцилляторы
RSI (14)	53.28	48.75
Stochastic %K	61.47	24.98
CCI (20)	10.10	-85.03
MFI	59.48	39.21
Williams %R	-38.53	-75.02
MACD гистограмма	0.35	-0.20
Momentum (10)	0.55	-4.57
Тренд
ADX	11.51	9.19
Цена vs EMA 9	+1.23%	-0.49%
Цена vs EMA 20	+1.43%	-0.56%
Цена vs SMA 50	+1.39%	+0.45%
Цена vs SMA 200	-12.36%	-11.47%
Объём
CMF	0.13	-0.03
Volume Ratio	87.49	60.53
Волатильность и статистика
Beta	0.78	1.05
ATR %	3.53%	3.29%
Sharpe (1г)	-0.63	-0.64
RS Rating	24.00	23.00
52w от хая	-25.97	-26.86
BB ширина	9.71	6.83

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ADSK генерирует 7,21 млрд $, UBER — 52,02 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ADSK — 1,12 млрд $, UBER — 10,05 млрд $. UBER генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADSK генерирует 2,41 млрд $, UBER — 9,76 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ADSK	UBER
Выручка	7,21 млрд $	52,02 млрд $
Чистая прибыль	1,12 млрд $	10,05 млрд $
EPS (TTM)	$5.28	$4.82
Операц. Cash Flow	2,45 млрд $	10,10 млрд $
Free Cash Flow	2,41 млрд $	9,76 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. ADSK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как UBER не имеет дивидендной истории.

Показатель	ADSK	UBER
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.01	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-42.57%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ADSK показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.43%), UBER — в январе (+5.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ADSK — февраль (-1.53%), для UBER — март (-3.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADSK: +18.12% против +14.35%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADSK

+1.1

-1.5

-1.0

+2.3

+4.3

+0.4

+4.4

+3.9

-1.0

+1.7

+2.2

+1.3

UBER

+5.4

+1.8

-3.7

+0.3

+1.3

+3.5

-1.3

+3.2

+2.2

-2.5

+5.0

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Autodesk, Inc. или Uber Technologies, Inc.?

Мультипликатор P/E у Uber Technologies, Inc. ниже (17.93 vs 45.95), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ADSK или UBER?

ROE ADSK — 39.89%, UBER — 33.32%. ADSK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Autodesk, Inc. и Uber Technologies, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Autodesk, Inc. или Uber Technologies, Inc.?

По объёму выручки: ADSK — 7,21 млрд $, UBER — 52,02 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ADSK или UBER?

Чистая маржа ADSK — 15.60%, UBER — 15.91%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — ADSK или UBER?

Технический скоринг: ADSK — 70/100, UBER — 31/100. ADSK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADSK или UBER?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ADSK выигрывает 20, UBER — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией