Сравнение ADSK vs UBER
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E UBER оценён рынком дешевле: 16,20 против 35,02 у ADSK. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) UBER оценён ниже: 2,76 против 6,80. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) UBER дешевле: 5,59 против 15,99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UBER оценён ниже: 20,28 vs 23,56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ADSK составляет 49,42%, что превышает показатель UBER (35,73%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ADSK впереди: 19,49% против 17,34% у UBER. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADSK — 0,85, UBER — 0,54. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ADSK ниже 1 (0,83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADSK | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35,02 | 16,20 | |
| P/B | 15,99 | 5,59 | |
| P/S | 6,80 | 2,76 | |
| PEG | 0,75 | -0,71 | |
| EV/EBITDA | 23,56 | 20,28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 49,42% | 35,73% | |
| ROA | 12,26% | 14,56% | |
| Валовая маржа | 91,14% | 42,31% | |
| Операц. маржа | 26,60% | 12,47% | |
| Чистая маржа | 19,49% | 17,34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,85 | 0,54 | |
| Текущая ликв. | 0,83 | 0,84 | |
| Быстрая ликв. | 0,83 | 0,84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $6,93 | $4,70 | |
| Балансовая стоим. | $15,11 | $13,95 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу UBER: скоринг 74/100 vs 68/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ADSK — 55,1, UBER — 54,4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ADSK на 11,0%, UBER на 3,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ADSK — 26,9 (выраженный тренд), UBER — 13,2 (нет тренда). Волатильность: бета ADSK — 0,46, UBER — 0,98. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ADSK составляет 3,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADSK | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,10 | 54,43 | |
| Stochastic %K | 41,68 | 67,37 | |
| CCI (20) | 46,45 | 84,82 | |
| MFI | 56,45 | 61,27 | |
| Williams %R | -58,32 | -32,63 | |
| MACD гистограмма | 0,43 | 0,53 | |
| Momentum (10) | 6,93 | 3,38 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,90 | 13,21 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,08% | +0,23% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,36% | +1,97% | |
| Цена vs SMA 50 | +10,99% | +3,71% | |
| Цена vs SMA 200 | -4,13% | -3,23% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,17 | 0,15 | |
| Volume Ratio | 78,08 | 91,16 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,46 | 0,98 | |
| ATR % | 3,92% | 3,49% | |
| Sharpe (1г) | -0,41 | -0,56 | |
| RS Rating | 21,00 | 19,00 | |
| 52w от хая | -26,57 | -26,47 | |
| BB ширина | 27,65 | 18,67 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ADSK генерирует 7,21 млрд $, UBER — 52,02 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: UBER — +18,30%, ADSK — +17,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ADSK — 1,12 млрд $, UBER — 10,05 млрд $. UBER генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADSK генерирует 2,41 млрд $, UBER — 9,76 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ADSK | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,21 млрд $ | 52,02 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +17.50% | +18.30% | |
| Чистая прибыль | 1,12 млрд $ | 10,05 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.10% | +2.00% | |
| EPS (TTM) | $5,28 | $4,82 | |
| Операц. Cash Flow | 2,45 млрд $ | 10,10 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,41 млрд $ | 9,76 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. ADSK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как UBER не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ADSK | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,01 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -42,57% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ADSK показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5,60%), UBER — в январе (+5,43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ADSK — июнь (-1,60%), для UBER — март (-3,69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADSK: +16,40% против +12,47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Autodesk, Inc. или Uber Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADSK или UBER?
Какие дивиденды у Autodesk, Inc. и Uber Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Autodesk, Inc. или Uber Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — ADSK или UBER?
Какая акция лучше по технике — ADSK или UBER?
Что лучше купить — ADSK или UBER?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией