Сравнение ADSK vs U
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у U отрицательный (-16.95) — компания генерирует убытки. ADSK прибылен, P/E составляет 45.95. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) U оценён ниже: 5.95 против 7.14. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B U — 3.83, у ADSK — 16.96. ROE U отрицательный (-21.33%), что говорит об убыточности. ADSK генерирует прибыль с ROE 39.89%. По этому критерию преимущество однозначно. U убыточен — чистая маржа -34.95%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADSK — 0.90, у U — 0.75. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ADSK ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADSK | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.95 | -16.95 | |
| P/B | 16.96 | 3.83 | |
| P/S | 7.14 | 5.95 | |
| PEG | 21.60 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 29.74 | -39.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.89% | -21.33% | |
| ROA | 9.02% | -10.30% | |
| Валовая маржа | 91.98% | 59.38% | |
| Операц. маржа | 23.36% | -36.09% | |
| Чистая маржа | 15.60% | -34.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.90 | 0.75 | |
| Текущая ликв. | 0.85 | 1.95 | |
| Быстрая ликв. | 0.85 | 1.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $5.30 | $-1.55 | |
| Балансовая стоим. | $14.36 | $7.46 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ADSK: скоринг 55/100 vs 44/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ADSK — 50.0, U — 47.3. Обе акции находятся в одной зоне. ADSK и U находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.1% и +7.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ADSK — 10.9 (нет тренда), U — 30.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ADSK — 0.78, U — 2.37. U значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) U составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADSK | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.95 | 47.32 | |
| Stochastic %K | 49.95 | 6.06 | |
| CCI (20) | -10.51 | -126.89 | |
| MFI | 51.27 | 41.19 | |
| Williams %R | -50.05 | -93.94 | |
| MACD гистограмма | 0.25 | -0.34 | |
| Momentum (10) | -10.85 | -1.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10.95 | 30.27 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.16% | -3.55% | |
| Цена vs EMA 20 | 0.00% | -2.76% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.06% | +7.77% | |
| Цена vs SMA 200 | -13.50% | -24.90% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 109.10 | 62.42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.78 | 2.37 | |
| ATR % | 3.59% | 5.95% | |
| Sharpe (1г) | -0.67 | 0.59 | |
| RS Rating | 24.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -27.01 | -51.03 | |
| BB ширина | 9.22 | 9.03 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ADSK генерирует 7,21 млрд $, U — 1,85 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: ADSK зарабатывает 1,12 млрд $, а U фиксирует убыток (-402,76 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ADSK — 2,41 млрд $, U — 403,93 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADSK | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,21 млрд $ | 1,85 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,12 млрд $ | -402,76 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.28 | $-0.96 | |
| Операц. Cash Flow | 2,45 млрд $ | 422,95 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,41 млрд $ | 403,93 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. ADSK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как U не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ADSK | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -42.57% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ADSK показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.43%), U — в ноябре (+26.77%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ADSK — февраль (-1.53%), U — февраль (-12.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у U: +19.30% против +18.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Autodesk, Inc. или Unity Software Inc.?
У кого выше рентабельность — ADSK или U?
Какие дивиденды у Autodesk, Inc. и Unity Software Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Autodesk, Inc. или Unity Software Inc.?
Какая акция лучше по технике — ADSK или U?
Что лучше купить — ADSK или U?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией