Сравнение ADSK vs TTAN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у TTAN отрицательный (-36.96) — компания генерирует убытки. ADSK прибылен, P/E составляет 45.95. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Балансовая оценка: P/B TTAN — 3.87, у ADSK — 16.96. ROE TTAN отрицательный (-10.70%), что говорит об убыточности. ADSK генерирует прибыль с ROE 39.89%. По этому критерию преимущество однозначно. TTAN убыточен — чистая маржа -16.63%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADSK — 0.90, у TTAN — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ADSK ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADSK | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.95 | -36.96 | |
| P/B | 16.96 | 3.87 | |
| P/S | 7.14 | 6.22 | |
| PEG | 21.60 | -0.33 | |
| EV/EBITDA | 29.74 | -84.02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.89% | -10.70% | |
| ROA | 9.02% | -9.16% | |
| Валовая маржа | 91.98% | 70.11% | |
| Операц. маржа | 23.36% | -16.95% | |
| Чистая маржа | 15.60% | -16.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.90 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 0.85 | 3.49 | |
| Быстрая ликв. | 0.85 | 3.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $5.30 | $-1.70 | |
| Балансовая стоим. | $14.36 | $16.21 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ADSK: скоринг 55/100 vs 37/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ADSK — 50.0, TTAN — 46.8. Обе акции находятся в одной зоне. ADSK торгуется выше SMA 50 (0.1%), тогда как TTAN ниже этой средней (-2.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ADSK — 10.9 (нет тренда), TTAN — 9.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ADSK — 0.78, TTAN — 0.85. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TTAN составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADSK | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.95 | 46.80 | |
| Stochastic %K | 49.95 | 42.39 | |
| CCI (20) | -10.51 | -16.84 | |
| MFI | 51.27 | 58.09 | |
| Williams %R | -50.05 | -57.61 | |
| MACD гистограмма | 0.25 | 0.26 | |
| Momentum (10) | -10.85 | -5.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10.95 | 9.88 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.16% | +0.78% | |
| Цена vs EMA 20 | 0.00% | +0.24% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.06% | -2.44% | |
| Цена vs SMA 200 | -13.50% | -29.36% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 109.10 | 2.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.78 | 0.85 | |
| ATR % | 3.59% | 5.78% | |
| Sharpe (1г) | -0.67 | -1.31 | |
| RS Rating | 24.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -27.01 | -52.27 | |
| BB ширина | 9.22 | 15.73 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ADSK генерирует 7,21 млрд $, TTAN — 960,97 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: ADSK зарабатывает 1,12 млрд $, а TTAN фиксирует убыток (-159,85 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ADSK — 2,41 млрд $, TTAN — 85,07 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADSK | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,21 млрд $ | 960,97 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,12 млрд $ | -159,85 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.28 | $-1.73 | |
| Операц. Cash Flow | 2,45 млрд $ | 110,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,41 млрд $ | 85,07 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. ADSK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TTAN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ADSK | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -42.57% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ADSK показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.43%), TTAN — в декабре (+10.99%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ADSK — февраль (-1.53%), TTAN — январь (-10.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Autodesk, Inc. или ServiceTitan, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADSK или TTAN?
Какие дивиденды у Autodesk, Inc. и ServiceTitan, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Autodesk, Inc. или ServiceTitan, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ADSK или TTAN?
Что лучше купить — ADSK или TTAN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией