Сравнение ADSK vs TEAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TEAM (P/E -103.79) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ADSK показывает P/E 45.95. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) TEAM дешевле: 3.66 против 7.14. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ADSK — 16.96, у TEAM — 25.60. ROE TEAM отрицательный (-16.70%), что говорит об убыточности. ADSK генерирует прибыль с ROE 39.89%. По этому критерию преимущество однозначно. TEAM убыточен — чистая маржа -3.50%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADSK — 0.90, у TEAM — 1.41. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TEAM ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADSK | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.95 | -103.79 | |
| P/B | 16.96 | 25.60 | |
| P/S | 7.14 | 3.66 | |
| PEG | 21.60 | -2.06 | |
| EV/EBITDA | 29.74 | -836.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.89% | -16.70% | |
| ROA | 9.02% | -3.84% | |
| Валовая маржа | 91.98% | 83.85% | |
| Операц. маржа | 23.36% | -3.71% | |
| Чистая маржа | 15.60% | -3.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.90 | 1.41 | |
| Текущая ликв. | 0.85 | 0.70 | |
| Быстрая ликв. | 0.85 | 0.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $5.30 | $-0.83 | |
| Балансовая стоим. | $14.36 | $3.37 | |
Технический анализ
TEAM набирает 61 из 100 по техническому скорингу, ADSK — 55 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADSK — 50.0 (нейтральная зона), TEAM — 56.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ADSK и TEAM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.1% и +16.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ADSK — 10.9 (нет тренда), TEAM — 23.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ADSK стабильнее (0.78 vs 0.91). Значение ниже 0.8 делает ADSK защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TEAM составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADSK | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.95 | 56.16 | |
| Stochastic %K | 49.95 | 44.32 | |
| CCI (20) | -10.51 | 24.77 | |
| MFI | 51.27 | 56.60 | |
| Williams %R | -50.05 | -55.68 | |
| MACD гистограмма | 0.25 | -0.05 | |
| Momentum (10) | -10.85 | -2.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10.95 | 23.16 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.16% | +0.40% | |
| Цена vs EMA 20 | 0.00% | +4.28% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.06% | +16.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -13.50% | -33.68% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 109.10 | 45.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.78 | 0.91 | |
| ATR % | 3.59% | 7.18% | |
| Sharpe (1г) | -0.67 | -1.38 | |
| RS Rating | 24.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -27.01 | -62.89 | |
| BB ширина | 9.22 | 43.82 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ADSK — 7,21 млрд $, TEAM — 5,22 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: ADSK зарабатывает 1,12 млрд $, а TEAM фиксирует убыток (-256,69 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ADSK — 2,41 млрд $, TEAM — 1,42 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADSK | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,21 млрд $ | 5,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,12 млрд $ | -256,69 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.28 | $-0.98 | |
| Операц. Cash Flow | 2,45 млрд $ | 1,46 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,41 млрд $ | 1,42 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. ADSK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TEAM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ADSK | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -42.57% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADSK — июле (+4.43%), для TEAM — июле (+6.94%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ADSK — февраль (-1.53%), TEAM — март (-4.32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADSK: +18.12% против +16.88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Autodesk, Inc. или Atlassian Corporation?
У кого выше рентабельность — ADSK или TEAM?
Какие дивиденды у Autodesk, Inc. и Atlassian Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Autodesk, Inc. или Atlassian Corporation?
Какая акция лучше по технике — ADSK или TEAM?
Что лучше купить — ADSK или TEAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией