Сравнение ADSK vs TDC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TDC выглядит привлекательнее: 5,64 против 36,47. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу TDC: 1,54 vs 7,08 у ADSK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TDC — 4,38, у ADSK — 16,65. EV/EBITDA TDC — 3,25, у ADSK — 24,53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TDC — 114,57%, у ADSK — 49,42%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TDC удерживает чистую маржу на уровне 27,08%, опережая ADSK (19,49%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADSK — 0,85, у TDC — 0,17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ADSK ниже 1 (0,83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADSK | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36,47 | 5,64 | |
| P/B | 16,65 | 4,38 | |
| P/S | 7,08 | 1,54 | |
| PEG | 0,78 | 0,02 | |
| EV/EBITDA | 24,53 | 3,25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 49,42% | 114,57% | |
| ROA | 12,26% | 27,62% | |
| Валовая маржа | 91,14% | 60,91% | |
| Операц. маржа | 26,60% | 7,63% | |
| Чистая маржа | 19,49% | 27,08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,85 | 0,17 | |
| Текущая ликв. | 0,83 | 0,91 | |
| Быстрая ликв. | 0,83 | 0,91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $6,93 | $4,88 | |
| Балансовая стоим. | $15,11 | $6,32 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ADSK сильнее: 75/100 против 26/100 у TDC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADSK составляет 63,4 (нейтральная зона), у TDC — 42,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ADSK торгуется выше SMA 50 (15,7%), тогда как TDC ниже этой средней (-12,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ADSK — 27,2 (выраженный тренд), TDC — 21,8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ADSK менее волатилен — бета 0,46 против 1,27 у TDC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TDC составляет 6,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADSK | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63,41 | 42,91 | |
| Stochastic %K | 72,27 | 22,77 | |
| CCI (20) | 101,14 | -44,38 | |
| MFI | 64,44 | 48,42 | |
| Williams %R | -27,73 | -77,23 | |
| MACD гистограмма | 1,60 | -0,15 | |
| Momentum (10) | 17,46 | -3,31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,18 | 21,79 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,46% | -1,02% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,72% | -4,75% | |
| Цена vs SMA 50 | +15,68% | -11,96% | |
| Цена vs SMA 200 | -0,28% | -6,42% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,20 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 64,18 | 71,33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,46 | 1,27 | |
| ATR % | 3,74% | 6,00% | |
| Sharpe (1г) | -0,36 | 0,65 | |
| RS Rating | 21,00 | 68,00 | |
| 52w от хая | -23,53 | -33,75 | |
| BB ширина | 28,49 | 28,18 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADSK — 7,21 млрд $, TDC — 1,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ADSK: +17,50% г/г vs -5,00%. TDC показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: ADSK — 1,12 млрд $, TDC — 130 млн $. ADSK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADSK — 2,41 млрд $, TDC — 286 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADSK | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,21 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +17.50% | -5.00% | |
| Чистая прибыль | 1,12 млрд $ | 130 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.10% | +14.00% | |
| EPS (TTM) | $5,28 | $1,38 | |
| Операц. Cash Flow | 2,45 млрд $ | 305 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,41 млрд $ | 286 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. ADSK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TDC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ADSK | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,01 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -42,57% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADSK приходится на июле (+5,60%), а TDC — на ноябре (+4,08%). Наименее удачные месяцы: ADSK — июнь (-1,60%), TDC — март (-3,34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADSK: +16,40% против +5,83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Autodesk, Inc. или Teradata Corporation?
У кого выше рентабельность — ADSK или TDC?
Какие дивиденды у Autodesk, Inc. и Teradata Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Autodesk, Inc. или Teradata Corporation?
У кого выше маржинальность — ADSK или TDC?
Какая акция лучше по технике — ADSK или TDC?
Что лучше купить — ADSK или TDC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией