Сравнение ADSK vs SOUN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SOUN (P/E -22,24) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ADSK показывает P/E 36,47. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ADSK дешевле: 7,08 против 15,93. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SOUN — 6,49, у ADSK — 16,65. ROE SOUN отрицательный (-30,22%), что говорит об убыточности. ADSK генерирует прибыль с ROE 49,42%. По этому критерию преимущество однозначно. SOUN убыточен — чистая маржа -67,45%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADSK — 0,85, у SOUN — 0,01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ADSK ниже 1 (0,83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADSK | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36,47 | -22,24 | |
| P/B | 16,65 | 6,49 | |
| P/S | 7,08 | 15,93 | |
| PEG | 0,78 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 24,53 | -52,59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 49,42% | -30,22% | |
| ROA | 12,26% | -20,52% | |
| Валовая маржа | 91,14% | 37,37% | |
| Операц. маржа | 26,60% | -89,68% | |
| Чистая маржа | 19,49% | -67,45% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,85 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 0,83 | 3,91 | |
| Быстрая ликв. | 0,83 | 3,91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $6,93 | -$0,32 | |
| Балансовая стоим. | $15,11 | $1,15 | |
Технический анализ
ADSK набирает 75 из 100 по техническому скорингу, SOUN — 63 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADSK — 63,4 (нейтральная зона), SOUN — 59,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ADSK и SOUN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+15,7% и +10,2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ADSK — 27,2 (выраженный тренд), SOUN — 23,2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ADSK стабильнее (0,46 vs 3,08). Дневная волатильность (ATR%) SOUN составляет 6,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADSK | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63,41 | 59,01 | |
| Stochastic %K | 72,27 | 70,08 | |
| CCI (20) | 101,14 | 92,23 | |
| MFI | 64,44 | 62,51 | |
| Williams %R | -27,73 | -29,92 | |
| MACD гистограмма | 1,60 | 0,15 | |
| Momentum (10) | 17,46 | 1,30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,18 | 23,18 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,46% | +3,00% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,72% | +7,33% | |
| Цена vs SMA 50 | +15,68% | +10,24% | |
| Цена vs SMA 200 | -0,28% | -16,82% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,20 | -0,14 | |
| Volume Ratio | 64,18 | 56,05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,46 | 3,08 | |
| ATR % | 3,74% | 6,23% | |
| Sharpe (1г) | -0,36 | -0,79 | |
| RS Rating | 21,00 | 2,00 | |
| 52w от хая | -23,53 | -66,49 | |
| BB ширина | 28,49 | 37,26 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ADSK — 7,21 млрд $, SOUN — 168,92 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SOUN растёт быстрее по выручке: +99,40% год к году против +17,50% у ADSK. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: ADSK зарабатывает 1,12 млрд $, а SOUN фиксирует убыток (-14,01 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ADSK — 2,41 млрд $, SOUN — -103,12 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADSK | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,21 млрд $ | 168,92 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +17.50% | +99.40% | |
| Чистая прибыль | 1,12 млрд $ | -14,01 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.10% | — | — |
| EPS (TTM) | $5,28 | -$0,03 | |
| Операц. Cash Flow | 2,45 млрд $ | -98,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,41 млрд $ | -103,12 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. ADSK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SOUN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ADSK | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,01 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -42,57% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADSK — июле (+5,60%), для SOUN — феврале (+89,30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ADSK — июнь (-1,60%), SOUN — март (-11,54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOUN: +106,38% против +16,40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Autodesk, Inc. или SoundHound AI, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADSK или SOUN?
Какие дивиденды у Autodesk, Inc. и SoundHound AI, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Autodesk, Inc. или SoundHound AI, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ADSK или SOUN?
Что лучше купить — ADSK или SOUN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией