Сравнение ADSK vs SOUN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SOUN (P/E -16.93) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ADSK показывает P/E 45.95. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ADSK дешевле: 7.14 против 19.88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SOUN — 6.21, у ADSK — 16.96. ROE SOUN отрицательный (-40.15%), что говорит об убыточности. ADSK генерирует прибыль с ROE 39.89%. По этому критерию преимущество однозначно. SOUN убыточен — чистая маржа -91.84%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADSK — 0.90, у SOUN — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ADSK ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADSK | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.95 | -16.93 | |
| P/B | 16.96 | 6.21 | |
| P/S | 7.14 | 19.88 | |
| PEG | 21.60 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 29.74 | -27.70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.89% | -40.15% | |
| ROA | 9.02% | -26.20% | |
| Валовая маржа | 91.98% | 37.96% | |
| Операц. маржа | 23.36% | -115.93% | |
| Чистая маржа | 15.60% | -91.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.90 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.85 | 3.94 | |
| Быстрая ликв. | 0.85 | 3.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $5.30 | $-0.50 | |
| Балансовая стоим. | $14.36 | $1.37 | |
Технический анализ
ADSK набирает 55 из 100 по техническому скорингу, SOUN — 46 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADSK — 50.0 (нейтральная зона), SOUN — 50.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ADSK и SOUN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.1% и +8.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ADSK — 10.9 (нет тренда), SOUN — 23.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ADSK стабильнее (0.78 vs 3.16). Значение ниже 0.8 делает ADSK защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SOUN составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADSK | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.95 | 50.72 | |
| Stochastic %K | 49.95 | 21.46 | |
| CCI (20) | -10.51 | -33.01 | |
| MFI | 51.27 | 51.76 | |
| Williams %R | -50.05 | -78.54 | |
| MACD гистограмма | 0.25 | -0.09 | |
| Momentum (10) | -10.85 | -1.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10.95 | 23.28 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.16% | -1.55% | |
| Цена vs EMA 20 | 0.00% | -0.56% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.06% | +8.83% | |
| Цена vs SMA 200 | -13.50% | -27.53% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 109.10 | 82.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.78 | 3.16 | |
| ATR % | 3.59% | 6.47% | |
| Sharpe (1г) | -0.67 | 0.16 | |
| RS Rating | 24.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -27.01 | -62.47 | |
| BB ширина | 9.22 | 23.74 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ADSK — 7,21 млрд $, SOUN — 168,92 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: ADSK зарабатывает 1,12 млрд $, а SOUN фиксирует убыток (-14,01 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ADSK — 2,41 млрд $, SOUN — 0 $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADSK | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,21 млрд $ | 168,92 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,12 млрд $ | -14,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.28 | $-0.03 | |
| Операц. Cash Flow | 2,45 млрд $ | -98,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,41 млрд $ | 0 $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. ADSK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SOUN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ADSK | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -42.57% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADSK — июле (+4.43%), для SOUN — феврале (+89.30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ADSK — февраль (-1.53%), SOUN — март (-11.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOUN: +115.52% против +18.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Autodesk, Inc. или SoundHound AI, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADSK или SOUN?
Какие дивиденды у Autodesk, Inc. и SoundHound AI, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Autodesk, Inc. или SoundHound AI, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ADSK или SOUN?
Что лучше купить — ADSK или SOUN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией