Сравнение ADSK vs SAIL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SAIL имеет отрицательный P/E (-31.17), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ADSK прибылен с P/E 45.95. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B SAIL — 1.23, у ADSK — 16.96. ROE SAIL отрицательный (-3.96%), что говорит об убыточности. ADSK генерирует прибыль с ROE 39.89%. По этому критерию преимущество однозначно. SAIL убыточен — чистая маржа -25.21%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADSK — 0.90, у SAIL — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ADSK ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADSK | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.95 | -31.17 | |
| P/B | 16.96 | 1.23 | |
| P/S | 7.14 | 7.93 | |
| PEG | 21.60 | -0.19 | |
| EV/EBITDA | 29.74 | -90.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.89% | -3.96% | |
| ROA | 9.02% | -3.55% | |
| Валовая маржа | 91.98% | 64.47% | |
| Операц. маржа | 23.36% | -28.70% | |
| Чистая маржа | 15.60% | -25.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.90 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 0.85 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 0.85 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $5.30 | $-0.48 | |
| Балансовая стоим. | $14.36 | $12.18 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SAIL сильнее: 67/100 против 55/100 у ADSK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADSK составляет 50.0 (нейтральная зона), у SAIL — 71.5 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. ADSK и SAIL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.1% и +19.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ADSK — 10.9 (нет тренда), SAIL — 19.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ADSK менее волатилен — бета 0.78 против 1.64 у SAIL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SAIL составляет 5.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADSK | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.95 | 71.47 | |
| Stochastic %K | 49.95 | 97.88 | |
| CCI (20) | -10.51 | 167.52 | |
| MFI | 51.27 | 63.34 | |
| Williams %R | -50.05 | -2.12 | |
| MACD гистограмма | 0.25 | 0.40 | |
| Momentum (10) | -10.85 | 2.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10.95 | 19.46 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.16% | +8.45% | |
| Цена vs EMA 20 | 0.00% | +14.91% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.06% | +19.44% | |
| Цена vs SMA 200 | -13.50% | -15.30% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 109.10 | 69.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.78 | 1.64 | |
| ATR % | 3.59% | 5.42% | |
| Sharpe (1г) | -0.67 | -0.04 | |
| RS Rating | 24.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -27.01 | -39.84 | |
| BB ширина | 9.22 | 38.52 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADSK — 7,21 млрд $, SAIL — 1,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: ADSK зарабатывает 1,12 млрд $, а SAIL фиксирует убыток (-270,05 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ADSK — 2,41 млрд $, SAIL — 51,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADSK | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,21 млрд $ | 1,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,12 млрд $ | -270,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.28 | $-0.52 | |
| Операц. Cash Flow | 2,45 млрд $ | 70,58 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,41 млрд $ | 51,75 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. ADSK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SAIL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ADSK | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -42.57% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADSK приходится на июле (+4.43%), а SAIL — на июне (+31.83%). Наименее удачные месяцы: ADSK — февраль (-1.53%), SAIL — январь (-17.20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Autodesk, Inc. или SailPoint, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADSK или SAIL?
Какие дивиденды у Autodesk, Inc. и SailPoint, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Autodesk, Inc. или SailPoint, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ADSK или SAIL?
Что лучше купить — ADSK или SAIL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией