Сравнение ADSK vs S
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность S (P/E -13.35) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ADSK показывает P/E 45.95. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) S дешевле: 6.02 против 7.14. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B S — 4.19, у ADSK — 16.96. ROE S отрицательный (-29.84%), что говорит об убыточности. ADSK генерирует прибыль с ROE 39.89%. По этому критерию преимущество однозначно. S убыточен — чистая маржа -45.02%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADSK — 0.90, у S — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ADSK ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADSK | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.95 | -13.35 | |
| P/B | 16.96 | 4.19 | |
| P/S | 7.14 | 6.02 | |
| PEG | 21.60 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 29.74 | -21.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.89% | -29.84% | |
| ROA | 9.02% | -18.49% | |
| Валовая маржа | 91.98% | 74.94% | |
| Операц. маржа | 23.36% | -32.09% | |
| Чистая маржа | 15.60% | -45.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.90 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.85 | 1.39 | |
| Быстрая ликв. | 0.85 | 1.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $5.30 | $-1.35 | |
| Балансовая стоим. | $14.36 | $4.29 | |
Технический анализ
S набирает 72 из 100 по техническому скорингу, ADSK — 55 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADSK — 50.0 (нейтральная зона), S — 72.3 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ADSK и S находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.1% и +24.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. S выше SMA 200 (+15.3%), ADSK — ниже (-13.5%). Долгосрочный тренд в пользу S. ADX: ADSK — 10.9 (нет тренда), S — 28.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ADSK стабильнее (0.78 vs 1.22). Значение ниже 0.8 делает ADSK защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) S составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADSK | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.95 | 72.26 | |
| Stochastic %K | 49.95 | 95.89 | |
| CCI (20) | -10.51 | 148.07 | |
| MFI | 51.27 | 85.61 | |
| Williams %R | -50.05 | -4.11 | |
| MACD гистограмма | 0.25 | 0.20 | |
| Momentum (10) | -10.85 | 2.64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10.95 | 28.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.16% | +6.33% | |
| Цена vs EMA 20 | 0.00% | +12.26% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.06% | +24.16% | |
| Цена vs SMA 200 | -13.50% | +15.31% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.34 | |
| Volume Ratio | 109.10 | 113.68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.78 | 1.22 | |
| ATR % | 3.59% | 4.32% | |
| Sharpe (1г) | -0.67 | -0.10 | |
| RS Rating | 24.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -27.01 | -16.03 | |
| BB ширина | 9.22 | 29.72 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ADSK — 7,21 млрд $, S — 1 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: ADSK зарабатывает 1,12 млрд $, а S фиксирует убыток (-450,74 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ADSK — 2,41 млрд $, S — 75,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADSK | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,21 млрд $ | 1 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,12 млрд $ | -450,74 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.28 | $-1.37 | |
| Операц. Cash Flow | 2,45 млрд $ | 76,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,41 млрд $ | 75,90 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: ADSK — 13 лет, S — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ADSK | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -42.57% | -27.52% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADSK — июле (+4.43%), для S — июле (+10.50%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ADSK — февраль (-1.53%), S — май (-6.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, октябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Autodesk, Inc. или SentinelOne, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADSK или S?
Какие дивиденды у Autodesk, Inc. и SentinelOne, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Autodesk, Inc. или SentinelOne, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ADSK или S?
Что лучше купить — ADSK или S?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией