Сравнение ADSK vs RUM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RUM (P/E -17.58) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ADSK показывает P/E 45.95. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ADSK дешевле: 7.14 против 31.27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RUM дешевле: 7.70 против 16.96. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. RUM работает в убыток — ROE -38.36%, тогда как ADSK показывает рентабельность 39.89%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RUM (-106.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADSK — 0.90, RUM — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ADSK ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADSK | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.95 | -17.58 | |
| P/B | 16.96 | 7.70 | |
| P/S | 7.14 | 31.27 | |
| PEG | 21.60 | -0.74 | |
| EV/EBITDA | 29.74 | -52.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.89% | -38.36% | |
| ROA | 9.02% | -35.17% | |
| Валовая маржа | 91.98% | 14.71% | |
| Операц. маржа | 23.36% | -69.28% | |
| Чистая маржа | 15.60% | -106.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.90 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.85 | 4.70 | |
| Быстрая ликв. | 0.85 | 4.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $5.30 | $-0.42 | |
| Балансовая стоим. | $14.36 | $0.96 | |
Технический анализ
ADSK набирает 70 из 100 по техническому скорингу, RUM — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADSK — 53.3 (нейтральная зона), RUM — 52.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ADSK на 1.4%, RUM на 18.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. RUM выше SMA 200 (+11.2%), ADSK — ниже (-12.4%). Долгосрочный тренд в пользу RUM. Сила тренда по ADX: ADSK — 11.5 (нет тренда), RUM — 42.9 (выраженный тренд). RUM демонстрирует выраженный тренд, а ADSK — нет. По бете ADSK стабильнее (0.78 vs 3.00). Значение ниже 0.8 делает ADSK защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADSK | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.28 | 52.83 | |
| Stochastic %K | 61.47 | 29.97 | |
| CCI (20) | 10.10 | -32.29 | |
| MFI | 59.48 | 50.20 | |
| Williams %R | -38.53 | -70.03 | |
| MACD гистограмма | 0.35 | -0.12 | |
| Momentum (10) | 0.55 | -0.68 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.51 | 42.86 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.23% | -2.43% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.43% | +0.73% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.39% | +18.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.36% | +11.18% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 87.49 | 70.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.78 | 3.00 | |
| ATR % | 3.53% | 8.35% | |
| Sharpe (1г) | -0.63 | -0.14 | |
| RS Rating | 24.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -25.97 | -32.94 | |
| BB ширина | 9.71 | 29.44 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ADSK — 7,21 млрд $, RUM — 100,62 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RUM убыточен (чистая прибыль -81,83 млн $), тогда как ADSK генерирует прибыль (1,12 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ADSK генерирует 2,41 млрд $, RUM — -74,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ADSK | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,21 млрд $ | 100,62 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,12 млрд $ | -81,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.28 | $-0.32 | |
| Операц. Cash Flow | 2,45 млрд $ | -70,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,41 млрд $ | -74,50 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. ADSK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RUM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ADSK | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -42.57% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADSK — июле (+4.43%), для RUM — январе (+22.12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ADSK — февраль (-1.53%), для RUM — февраль (-9.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RUM: +26.40% против +18.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Autodesk, Inc. или Rumble Inc.?
У кого выше рентабельность — ADSK или RUM?
Какие дивиденды у Autodesk, Inc. и Rumble Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Autodesk, Inc. или Rumble Inc.?
Какая акция лучше по технике — ADSK или RUM?
Что лучше купить — ADSK или RUM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией