Сравнение ADSK vs RNG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу RNG — P/E 43.68 vs 45.95 у ADSK. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу RNG: 1.50 vs 7.14 у ADSK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA RNG — 14.09, у ADSK — 29.74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RNG отрицательный (-16.71%), что говорит об убыточности. ADSK генерирует прибыль с ROE 39.89%. По этому критерию преимущество однозначно. ADSK удерживает чистую маржу на уровне 15.60%, опережая RNG (3.31%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADSK — 0.90, у RNG — -2.35. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ADSK ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADSK | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.95 | 43.68 | |
| P/B | 16.96 | -6.05 | |
| P/S | 7.14 | 1.50 | |
| PEG | 21.60 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 29.74 | 14.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.89% | -16.71% | |
| ROA | 9.02% | 5.93% | |
| Валовая маржа | 91.98% | 71.62% | |
| Операц. маржа | 23.36% | 6.51% | |
| Чистая маржа | 15.60% | 3.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.90 | -2.35 | |
| Текущая ликв. | 0.85 | 0.89 | |
| Быстрая ликв. | 0.85 | 0.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.17% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 7.60% | |
| EPS | $5.30 | $1.00 | |
| Балансовая стоим. | $14.36 | $-7.20 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 55/100 и 60/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у ADSK составляет 50.0 (нейтральная зона), у RNG — 55.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ADSK и RNG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.1% и +9.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. RNG выше SMA 200 (+35.5%), ADSK — ниже (-13.5%). Долгосрочный тренд в пользу RNG. ADX: ADSK — 10.9 (нет тренда), RNG — 17.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ADSK менее волатилен — бета 0.78 против 1.49 у RNG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RNG составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADSK | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.95 | 55.85 | |
| Stochastic %K | 49.95 | 51.95 | |
| CCI (20) | -10.51 | 4.81 | |
| MFI | 51.27 | 48.90 | |
| Williams %R | -50.05 | -48.05 | |
| MACD гистограмма | 0.25 | -0.35 | |
| Momentum (10) | -10.85 | -2.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10.95 | 17.32 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.16% | +3.08% | |
| Цена vs EMA 20 | 0.00% | +3.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.06% | +9.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -13.50% | +35.47% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 109.10 | 64.91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.78 | 1.49 | |
| ATR % | 3.59% | 6.49% | |
| Sharpe (1г) | -0.67 | 0.94 | |
| RS Rating | 24.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -27.01 | -10.42 | |
| BB ширина | 9.22 | 26.78 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADSK — 7,21 млрд $, RNG — 2,52 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ADSK — 1,12 млрд $, RNG — 43,39 млн $. ADSK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADSK — 2,41 млрд $, RNG — 587,32 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADSK | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,21 млрд $ | 2,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,12 млрд $ | 43,39 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.28 | $0.50 | |
| Операц. Cash Flow | 2,45 млрд $ | 617,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,41 млрд $ | 587,32 млн $ |
Дивиденды
RNG выплачивает дивиденды с доходностью 0.17% годовых, тогда как ADSK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: ADSK — 13 лет, RNG — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ADSK | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.17% | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | $0.15 | |
| Коэфф. выплат | — | 7.60% | |
| Лет выплат | 13.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -42.57% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADSK приходится на июле (+4.43%), а RNG — на июле (+5.17%). Наименее удачные месяцы: ADSK — февраль (-1.53%), RNG — сентябрь (-5.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADSK: +18.12% против +10.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Autodesk, Inc. или RingCentral, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADSK или RNG?
Какие дивиденды у Autodesk, Inc. и RingCentral, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Autodesk, Inc. или RingCentral, Inc.?
У кого выше маржинальность — ADSK или RNG?
Какая акция лучше по технике — ADSK или RNG?
Что лучше купить — ADSK или RNG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией