Сравнение ADSK vs RELY

Тикер 1

Тикер 2

ADSK25

15RELY

Инвесторы часто выбирают между ADSK и RELY — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ADSK крупнее в 11.2× (50,71 млрд $ vs 4,54 млрд $). RELY торгуется с P/E 43.11, тогда как ADSK — с P/E 45.95. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала ADSK составляет 39.89%, что превышает показатель RELY (12.66%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ADSK впереди: 15.60% против 6.12% у RELY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу ADSK сильнее: 55/100 против 43/100 у RELY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 25:15 в пользу ADSK. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Autodesk, Inc.

ADSKNASDAQ

240,19 $-3,44 $ (-1,41%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 50,71 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.9

Качество

7.2

Рост

7.5

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Remitly Global, Inc.

RELYNASDAQ

21,57 $-0,01 $ (-0,05%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,54 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

8.9

Качество

7.3

Рост

8.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

ADSKRELY

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу RELY — P/E 43.11 vs 45.95 у ADSK. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) RELY дешевле: 2.63 против 7.14. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RELY дешевле: 5.02 против 16.96. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RELY оценён ниже: 26.63 vs 29.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ADSK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 39.89% против 12.66% у RELY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ADSK — 15.60%, RELY — 6.12%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADSK — 0.90, RELY — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ADSK ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ADSKRELY

Показатель	ADSK	RELY
Мультипликаторы оценки
P/E	45.95	43.11
P/B	16.96	5.02
P/S	7.14	2.63
PEG	21.60	0.01
EV/EBITDA	29.74	26.63
Рентабельность
ROE	39.89%	12.66%
ROA	9.02%	7.62%
Валовая маржа	91.98%	59.18%
Операц. маржа	23.36%	7.57%
Чистая маржа	15.60%	6.12%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.90	0.04
Текущая ликв.	0.85	2.84
Быстрая ликв.	0.85	2.84
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$5.30	$0.50
Балансовая стоим.	$14.36	$4.30

Технический анализ

ADSK набирает 55 из 100 по техническому скорингу, RELY — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADSK — 50.0 (нейтральная зона), RELY — 50.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ADSK на 0.1%, RELY на 12.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. RELY выше SMA 200 (+31.4%), ADSK — ниже (-13.5%). Долгосрочный тренд в пользу RELY. Сила тренда по ADX: ADSK — 10.9 (нет тренда), RELY — 33.6 (выраженный тренд). RELY демонстрирует выраженный тренд, а ADSK — нет. По бете ADSK стабильнее (0.78 vs 1.16). Значение ниже 0.8 делает ADSK защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RELY составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADSKRELY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADSK	RELY
Осцилляторы
RSI (14)	49.95	50.77
Stochastic %K	49.95	21.04
CCI (20)	-10.51	-75.42
MFI	51.27	34.48
Williams %R	-50.05	-78.96
MACD гистограмма	0.25	-0.47
Momentum (10)	-10.85	-2.15
Тренд
ADX	10.95	33.57
Цена vs EMA 9	-0.16%	-3.23%
Цена vs EMA 20	0.00%	-1.82%
Цена vs SMA 50	+0.06%	+12.71%
Цена vs SMA 200	-13.50%	+31.41%
Объём
CMF	0.15	0.06
Volume Ratio	109.10	57.64
Волатильность и статистика
Beta	0.78	1.16
ATR %	3.59%	4.33%
Sharpe (1г)	-0.67	0.09
RS Rating	24.00	36.00
52w от хая	-27.01	-13.40
BB ширина	9.22	20.98

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ADSK — 7,21 млрд $, RELY — 1,64 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ADSK — 1,12 млрд $, RELY — 67,93 млн $. ADSK генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADSK генерирует 2,41 млрд $, RELY — 295,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ADSK	RELY
Выручка	7,21 млрд $	1,64 млрд $
Чистая прибыль	1,12 млрд $	67,93 млн $
EPS (TTM)	$5.28	$0.33
Операц. Cash Flow	2,45 млрд $	325,08 млн $
Free Cash Flow	2,41 млрд $	295,65 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. ADSK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RELY не имеет дивидендной истории.

Показатель	ADSK	RELY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.01	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-42.57%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADSK — июле (+4.43%), для RELY — августе (+13.89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ADSK — февраль (-1.53%), для RELY — ноябрь (-12.70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADSK

+1.1

-1.5

-1.0

+2.3

+4.3

+0.4

+4.4

+3.9

-1.0

+1.7

+2.2

+1.3

RELY

-7.5

+9.7

-1.5

+5.6

-5.2

-12.6

+4.9

+13.9

-7.1

+6.6

-12.7

+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Autodesk, Inc. или Remitly Global, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Remitly Global, Inc.: P/E 43.11 против 45.95. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ADSK или RELY?

ROE ADSK — 39.89%, RELY — 12.66%. ADSK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Autodesk, Inc. и Remitly Global, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Autodesk, Inc. или Remitly Global, Inc.?

По объёму выручки: ADSK — 7,21 млрд $, RELY — 1,64 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ADSK или RELY?

Чистая маржа ADSK — 15.60%, RELY — 6.12%. ADSK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ADSK или RELY?

Технический скоринг: ADSK — 55/100, RELY — 43/100. ADSK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADSK или RELY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ADSK выигрывает 25, RELY — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией