Сравнение ADSK vs PLTR

Тикер 1

Тикер 2

ADSK27

12PLTR

Инвесторы часто выбирают между ADSK и PLTR — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации PLTR крупнее в 6.2× (315,51 млрд $ vs 50,71 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ADSK — P/E 45.95 vs 143.90 у PLTR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ADSK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 39.89% против 32.18% у PLTR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PLTR — 43.67%, ADSK — 15.60%. У PLTR маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По техническому скорингу ADSK сильнее: 70/100 против 43/100 у PLTR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 27:12 — убедительное преимущество ADSK. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Autodesk, Inc.

ADSKNASDAQ

240,19 $-3,44 $ (-1,41%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 50,71 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.9

Качество

7.2

Рост

7.5

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Palantir Technologies Inc.

PLTRNASDAQ

137,42 $+0,27 $ (+0,19%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 315,51 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

2.7

Качество

9.4

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

ADSKPLTR

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ADSK оценён рынком дешевле: 45.95 против 143.90 у PLTR (разница составляет 68.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) ADSK дешевле: 7.14 против 60.28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ADSK дешевле: 16.96 против 38.86. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ADSK оценён ниже: 29.74 vs 155.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ADSK составляет 39.89%, что превышает показатель PLTR (32.18%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PLTR впереди: 43.67% против 15.60% у ADSK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADSK — 0.90, PLTR — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ADSK ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ADSKPLTR

Показатель	ADSK	PLTR
Мультипликаторы оценки
P/E	45.95	143.90
P/B	16.96	38.86
P/S	7.14	60.28
PEG	21.60	0.51
EV/EBITDA	29.74	155.52
Рентабельность
ROE	39.89%	32.18%
ROA	9.02%	22.37%
Валовая маржа	91.98%	84.07%
Операц. маржа	23.36%	38.13%
Чистая маржа	15.60%	43.67%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.90	0.03
Текущая ликв.	0.85	6.91
Быстрая ликв.	0.85	6.91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$5.30	$0.95
Балансовая стоим.	$14.36	$3.57

Технический анализ

ADSK набирает 70 из 100 по техническому скорингу, PLTR — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADSK — 53.3 (нейтральная зона), PLTR — 48.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ADSK выше на 1.4%, PLTR — ниже на -4.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ADSK — 11.5 (нет тренда), PLTR — 12.7 (нет тренда). По бете ADSK стабильнее (0.78 vs 1.74). Значение ниже 0.8 делает ADSK защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PLTR составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADSKPLTR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADSK	PLTR
Осцилляторы
RSI (14)	53.28	48.29
Stochastic %K	61.47	40.25
CCI (20)	10.10	-41.14
MFI	59.48	57.24
Williams %R	-38.53	-59.75
MACD гистограмма	0.35	0.12
Momentum (10)	0.55	3.36
Тренд
ADX	11.51	12.66
Цена vs EMA 9	+1.23%	+1.16%
Цена vs EMA 20	+1.43%	-0.17%
Цена vs SMA 50	+1.39%	-4.21%
Цена vs SMA 200	-12.36%	-15.86%
Объём
CMF	0.13	0.03
Volume Ratio	87.49	74.99
Волатильность и статистика
Beta	0.78	1.74
ATR %	3.53%	4.19%
Sharpe (1г)	-0.63	0.33
RS Rating	24.00	50.00
52w от хая	-25.97	-33.91
BB ширина	9.71	12.05

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ADSK — 7,21 млрд $, PLTR — 4,48 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ADSK — 1,12 млрд $, PLTR — 1,63 млрд $. PLTR генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADSK генерирует 2,41 млрд $, PLTR — 2,10 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ADSK	PLTR
Выручка	7,21 млрд $	4,48 млрд $
Чистая прибыль	1,12 млрд $	1,63 млрд $
EPS (TTM)	$5.28	$0.69
Операц. Cash Flow	2,45 млрд $	2,13 млрд $
Free Cash Flow	2,41 млрд $	2,10 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. ADSK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PLTR не имеет дивидендной истории.

Показатель	ADSK	PLTR
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.01	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-42.57%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADSK — июле (+4.43%), для PLTR — ноябре (+32.90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ADSK — февраль (-1.53%), для PLTR — декабрь (-4.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLTR: +84.46% против +18.12%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADSK

+1.1

-1.5

-1.0

+2.3

+4.3

+0.4

+4.4

+3.9

-1.0

+1.7

+2.2

+1.3

PLTR

+6.7

-0.5

+1.8

-0.3

+16.8

+9.8

+10.5

-2.0

+7.3

+6.0

+32.9

-4.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Autodesk, Inc. или Palantir Technologies Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Autodesk, Inc.: P/E 45.95 против 143.90. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ADSK или PLTR?

ROE ADSK — 39.89%, PLTR — 32.18%. ADSK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Autodesk, Inc. и Palantir Technologies Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Autodesk, Inc. или Palantir Technologies Inc.?

По объёму выручки: ADSK — 7,21 млрд $, PLTR — 4,48 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ADSK или PLTR?

Чистая маржа ADSK — 15.60%, PLTR — 43.67%. PLTR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ADSK или PLTR?

Технический скоринг: ADSK — 70/100, PLTR — 43/100. ADSK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADSK или PLTR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ADSK выигрывает 27, PLTR — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией