ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ADSK vs PCTY

Тикер 1
Тикер 2
ADSK21
18PCTY
ADSK против PCTY — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ADSK крупнее в 8.5× (50,71 млрд $ vs 5,98 млрд $). Если ориентироваться на P/E, PCTY выглядит привлекательнее: 23.72 против 45.95. Премия к оценке ADSK может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала ADSK составляет 39.89%, что превышает показатель PCTY (22.36%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PCTY впереди: 14.94% против 15.60% у ADSK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. PCTY набирает 71 из 100 по техническому скорингу, ADSK — 55 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
ADSK
Autodesk, Inc.
ADSKNASDAQ
240,19 $-3,44 $ (-1,41%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 50,71 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
5.9
Качество
7.2
Рост
7.5
Техника
4.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
8.5
Сезонность
7.0
PCTY
Paylocity Holding Corporation
PCTYNASDAQ
111,72 $-1,04 $ (-0,92%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 5,98 млрд $
ETP Rank5.0
Стоимость
9.7
Качество
6.8
Рост
7.3
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

ADSKPCTY

Фундаментальный анализ

PCTY торгуется с P/E 23.72, тогда как ADSK — с P/E 45.95. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) PCTY оценён ниже: 3.50 против 7.14. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PCTY дешевле: 5.18 против 16.96. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PCTY оценён ниже: 12.27 vs 29.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ADSK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 39.89% против 22.36% у PCTY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PCTY — 14.94%, ADSK — 15.60%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADSK — 0.90, PCTY — 0.11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PCTY ниже 1 (0.13), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ADSKPCTY
ПоказательADSKPCTYЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E45.9523.72
P/B16.965.18
P/S7.143.50
PEG21.601.44
EV/EBITDA29.7412.27
Рентабельность
ROE39.89%22.36%
ROA9.02%4.74%
Валовая маржа91.98%69.30%
Операц. маржа23.36%21.38%
Чистая маржа15.60%14.94%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.900.11
Текущая ликв.0.850.13
Быстрая ликв.0.850.13
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$5.30$4.75
Балансовая стоим.$14.36$21.75

Технический анализ

Техническая картина в пользу PCTY: скоринг 71/100 vs 55/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ADSK — 50.0, PCTY — 58.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ADSK на 0.1%, PCTY на 6.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ADSK — 10.9 (нет тренда), PCTY — 16.9 (нет тренда). Волатильность: бета PCTY — 0.31, ADSK — 0.78. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PCTY составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADSKPCTY
Общая оценка
55
71
Осцилляторы
42
69
Тренд
56
63
Объём
69
50
Волатильность
48
55
ИндикаторADSKPCTYЛидер
Осцилляторы
RSI (14)49.9558.65
Stochastic %K49.9565.61
CCI (20)-10.5193.49
MFI51.2758.61
Williams %R-50.05-34.39
MACD гистограмма0.250.80
Momentum (10)-10.8510.23
Тренд
ADX10.9516.89
Цена vs EMA 9-0.16%+2.84%
Цена vs EMA 200.00%+4.62%
Цена vs SMA 50+0.06%+5.96%
Цена vs SMA 200-13.50%-18.26%
Объём
CMF0.15-0.02
Volume Ratio109.1079.78
Волатильность и статистика
Beta0.780.31
ATR %3.59%4.56%
Sharpe (1г)-0.67-1.55
RS Rating24.008.00
52w от хая-27.01-43.89
BB ширина9.2214.79

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ADSK генерирует 7,21 млрд $, PCTY — 1,60 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ADSK — 1,12 млрд $, PCTY — 227,13 млн $. ADSK генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADSK генерирует 2,41 млрд $, PCTY — 342,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательADSKPCTYЛидер
Выручка7,21 млрд $1,60 млрд $
Чистая прибыль1,12 млрд $227,13 млн $
EPS (TTM)$5.28$4.08
Операц. Cash Flow2,45 млрд $418,23 млн $
Free Cash Flow2,41 млрд $342,75 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. ADSK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PCTY не имеет дивидендной истории.

ПоказательADSKPCTYЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$0.01—
Коэфф. выплат——
Лет выплат13.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)-42.57%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ADSK показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.43%), PCTY — в августе (+9.99%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ADSK — февраль (-1.53%), для PCTY — декабрь (-2.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PCTY: +19.95% против +18.12%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ADSK
+1.1
-1.5
-1.0
+2.3
+4.3
+0.4
+4.4
+3.9
-1.0
+1.7
+2.2
+1.3
PCTY
+0.9
-1.7
-1.4
+5.8
+1.3
+3.3
+5.6
+10.0
-1.2
+1.6
-1.9
-2.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Autodesk, Inc. или Paylocity Holding Corporation?
Мультипликатор P/E у Paylocity Holding Corporation ниже (23.72 vs 45.95), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — ADSK или PCTY?
ROE ADSK — 39.89%, PCTY — 22.36%. ADSK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Autodesk, Inc. и Paylocity Holding Corporation?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Autodesk, Inc. или Paylocity Holding Corporation?
По объёму выручки: ADSK — 7,21 млрд $, PCTY — 1,60 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — ADSK или PCTY?
Чистая маржа ADSK — 15.60%, PCTY — 14.94%. По маржинальности компании близки.
Какая акция лучше по технике — ADSK или PCTY?
Технический скоринг: ADSK — 55/100, PCTY — 71/100. PCTY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ADSK или PCTY?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ADSK выигрывает 21, PCTY — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией